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A seguir são explicadas as composições das colunas apresentadas no relatório de Posição Diária.

Dia/Mês – Mês – Nesta coluna são apresentadas as datas em que houve alguma movimentação considerada no relatório.

Títulos – Implantações – Implantações – Nesta coluna são exibidos valores de transações geradas por implantação normal de títulos e outras implantações consideradas. Este valor representa aumento na carteira de títulos do Contas a Receber.

Títulos – Liquidações – Liquidações – São exibidos nesta coluna valores de transações geradas por liquidação normal de títulos e outras liquidações consideradas. Este valor representa diminuição na carteira de títulos do Contas a Receber.

Antecipações – Implantações – Implantações – Os valores desta coluna representam as antecipações de pagamento implantadas. Estes valores diminuem o saldo da carteira de tíutlos títulos a receber, visto representarem um crédito dos clientes.

Antecipações - Liquidações – Liquidações – São exibidos nesta coluna valores de transações geradas por liquidação de antecipações. Estes valores aumentam o saldo da carteira de títulos a receber, visto representarem uma liquidação dos créditos de clientes.

Devoluções – Nesta coluna são exibidos valores de liquidações efetuadas por devolução de mercadoria/serviço. Estes valores diminuem o saldo da carteira de títulos, visto representarem liquidações.

Multa/Juros/CM – Os valores de multa, juros recebidos e correções monetárias calculadas são exibidos nesta coluna. Estes valores não interferem no saldo de títulos.

Descto/Abat – Abat – São exibidos nesta coluna valores de descontos e abatimentos gerados, quando da liquidação de títulos. Estes valores diminuem o saldo de títulos.

Saldo – Saldo – Nesta coluna são exibidos valores de saldos calculados, conforme fórmula a seguir:

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