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Este programa permite ao usuário do sistema realizar o controle dos valores recebidos pelo caixa. Por intermédio desta funcionalidade, o usuário que está manipulando o caixa poderá poderá efetuar a abertura e o fechamento do Caixa, receber valores em cheque, cartão, dinheiro, como também receber adiantamentos do cliente e realizar diversas outras operações como transferências e até mesmo efetuar pequenos pagamentos.
Nota | ||
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O saldo de cartão apresentado na parte inferior da tela corresponde à soma dos valores de cartão de crédito e de cartão de débito. |
Controle de Caixa
Objetivo da tela: | Permitir ao usuário do sistema realizar o controle dos valores recebidos pelo caixa. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Filtro Básico
Selecionar as informações necessárias para filtrar os pagamentos pendentes do caixa.
title | Nota: |
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Cliente | Permite filtrar a lista de pagamentos pendentes pelo código do cliente. |
Busca Avançada | Permite novas opções de filtro de pagamentos pendentes como referência, faixa de clientes, faixa de número de processo e faixa de datas. |
Abrir Caixa / Fechar Caixa | Quando nenhum Caixa estiver aberto, será possível realizar a abertura através do botão "Abrir Caixa". Quando já houver um caixa aberto, este botão é substituído pelo botão "Fechar Caixa", para que seja efetuado o fechamento. |
Saldos | Este botão apresenta os saldos do Caixa em dinheiro, cartão e cheque. |
Outras ações | Permite acessar ações relacionadas ao controle de caixa. As opções disponíveis são:
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Novo Pagamento | Quando acionado, é possível incluir um novo pagamento. |
Receber Adiantamento | Quando acionado, é apresentada a tela Receber Adiantamento, na qual é possível inserir os dados do adiantamento, nas formas de pagamento Dinheiro, Crédito, Débito e Cheque. |
Devolver Adiantamento | Quando acionado, é apresentada a tela Consulta de Antecipações, na qual permite a devolução dos adiantamentos em Dinheiro, Cartão de Crédito ou Débito ou Cheque. |
Reabrir Processo Pagto |
Quando acionado, é possível reabrir um processo de pagamento. Ver detalhes na descrição da tela Processos Aprovados. |
Imprimir | Quando acionado, permite a impressão de Recibos de Pagamento e Notas Promissórias, com base num número de processo. |
Preencher Informações
Objetivo da tela: | Permitir |
preencher informações para o pagamento pendente |
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Pasta Pagamentos
Objetivo da tela: | Na pasta Pagamentos, é possível incluir diversos pagamentos relacionados ao processo de pagamento e suas respectivas formas de pagamento. |
Pasta Informações Adicionais
Objetivo da tela: | Na pasta Informações Adicionais, é possível alterar as informações referentes a juros, multa, desconto, abatimento e Histórico. |
Pasta Dados Abatimentos
Objetivo da tela: | Na pasta Dados Abatimentos, é possível vincular adiantamentos previamente recebidos no Caixa, para abatimento do valor a ser pago. |
Resumo de Valores
Objetivo da tela: |
Permitir reabrir um processo de pagamento.
Nota | ||
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Um processo de pagamento pode ser alterado caso seja necessário trocar a forma de pagamento. Por exemplo, casos de troca de um cheque por outro cheque ou cheque por cartão. Essas alterações são permitidas por meio da reabertura de um processo de pagamento já aprovado. |
A direita da tela é apresentado um quadro com o resumo dos valores do processo de pagamento. |
Incluir Novo Pagamento
Objetivo da tela: | Permitir incluir um novo pagamento. Ver detalhes nas descrições Pasta Pagamentos, Pasta Informações Adicionais, Pasta Dados Abatimentos e quadro Resumo de Valores. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Processo | Inserir o número do processo de pagamento. |
Cliente | Inserir o cliente relacionado ao processo de pagamento. |
Data | Inserir a data relacionada ao processo de pagamento. |
Referência | Inserir a referência relacionada ao processo de pagamento. |
Valor | Inserir o valor a ser pago no processo de pagamento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Após definir os parâmetros e acionar o botão Aplicar, deve-se selecionar o processo de pagamento que já está aprovado e que será reaberto.
Ao acionar o botão Selecionar, é apresentada uma mensagem, solicitando a confirmação da reabertura do processo de pagamento que já estava aprovado. Acionar Sim – para confirmar – ou Não para manter o processo aprovado.
Quando confirmada a reabertura do processo de pagamento, este volta para a situação Pendente, sendo possível alterar suas informações. Caso contrário, continua aprovado e aguardando a integração com o Faturamento e com o Contas a Receber.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Processo | Inserir o número do processo de pagamento inicial e final, que determinam uma faixa de processos que deve ser considerada na seleção. |
Cliente | Inserir o código do cliente inicial e final, que determinam uma faixa de clientes que deve ser considerada na seleção dos processos de pagamento aprovados. |
Data | Inserir a data inicial e final relacionadas ao processo, que determinam uma faixa de datas a ser considerada na seleção dos processos de pagamentos aprovados. |
Nota | ||
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Nessa tela são apresentados todos os processos de pagamento que já estão aprovados e que podem ser reabertos. |
Preencher Informações
Objetivo da tela: | Permitir preencher informações para o pagamento pendente. Ver detalhes nas descrições Pasta Pagamentos, Pasta Informações Adicionais e Pasta Dados Abatimentos.
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Pasta Pagamentos
Objetivo da tela: | Na pasta Pagamentos, ao acionar o botão Editar, é possível selecionar o pagamento pendente a ser alterado. Também é possível incluir um novo pagamento – acionando Novo – e excluir um pagamento já existente – selecionando-o e acionando Excluir.
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Pasta Informações Adicionais
Objetivo da tela: | Na pasta Informações Adicionais, é possível alterar as informações desejadas.
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Pasta Dados Abatimentos
Objetivo da tela: | Na pasta Dados Abatimentos, é possível efetuar as alterações desejadas. Também é possível excluir um abatimento já existente, selecionando-o e acionando Excluir.
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Conteúdos Relacionados:
Parcelas | Ver detalhes na descrição da tela Parcelas.
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Cheques | Ver detalhes na descrição da tela Cheques.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo de Pagamento | Selecionar o tipo de pagamento a ser utilizado. As opções disponíveis são: • À Vista; • A Prazo. |
Formas de Pagamento | Selecionar a forma de pagamento com a qual será efetuada a liquidação da pendência. As opções disponíveis são: |
Valor | Inserir o valor do pagamento que será efetuado. |
Nr Parcelas | Inserir o número de parcelas no qual o pagamento será efetuado. Esse campo somente é habilitado quando o tipo de pagamento for A Prazo e a forma de pagamento for Crédito. |
Administradora | Inserir a administradora do cartão de crédito ou de débito com o qual o pagamento será efetuado. Esse campo somente é habilitado quando a forma de pagamento for Crédito ou Débito. |
Bandeira | Inserir a bandeira do cartão de crédito ou de débito com o qual o pagamento será efetuado. Esse campo somente é habilitado quando a forma de pagamento for Crédito ou Débito. |
Portador | Inserir o portador a ser considerado ao efetuar o pagamento com cartão de crédito ou de débito. Esse campo somente é habilitado quando a forma de pagamento for Crédito ou Débito. |
Carteira | Inserir a carteira a ser considerada no processo de pagamento. |
Validade | Inserir o mês e ano correspondentes à validade do cartão de crédito ou de débito com o qual o pagamento será efetuado. |
TID | Inserir o número identificador da transação. |
Terminal | Inserir o terminal no qual a transação será efetuada. |
Lote Venda | Inserir o lote da venda relacionada ao processo de pagamento. |
Pré Autoriz | Inserir o código de pré autorização do pagamento. |
Autorização | Inserir o código de autorização do pagamento com o cartão de crédito ou de débito. Esse campo somente é habilitado quando a forma de pagamento for Crédito ou Débito e do tipo Manual. |
Nr Documento | Inserir o número do documento do processo de pagamento. |
Parcelas
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações da parcela. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Data Vencimento | Inserir a data de vencimento da parcela. |
Valor | Inserir o valor da parcela. |
Cheques
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações do cheque. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Banco | Inserir o banco emitente do cheque com o qual será efetuado o pagamento. |
Agência | Inserir a agência do banco emitente do cheque com o qual será efetuado o pagamento. |
Conta | Inserir a conta ao qual o cheque que será utilizado no pagamento pertence. |
Nº Cheque | Inserir o número do cheque com o qual será efetuado o pagamento. |
Emissão | Inserir a data de emissão do cheque com o qual será efetuado o pagamento. |
Valor | Inserir o valor do cheque com o qual será efetuado o pagamento. |
Valor Vinculado | Inserir o valor vinculado ao cheque com o qual será efetuado o pagamento. |
Depósito | Inserir a data no qual será efetuado o depósito do cheque. |
Previsão Depósito | Inserir a data prevista para que o depósito do cheque esteja efetivado. |
Cheque Terceiro | Quando assinalado, determina que o cheque com o qual será efetuado o pagamento é de um terceiro. |
Sequência Parcela | Inserir o número da parcela que será paga com o cheque. |
Pessoa Física | Quando assinalado, determina que o cheque de terceiro pertence a uma pessoa física. Esse campo somente é habilitado quando for assinalado o campo Cheque Terceiro. |
Pessoa Jurídica | Quando assinalado, determina que o cheque pertence a uma pessoa jurídica. Esse campo somente é habilitado quando for assinalado o campo Cheque Terceiro. |
Pessoa | Inserir a pessoa física ou jurídica ao qual o cheque de terceiro pertence. |
ID Federal | Inserir o número de identificação federal da pessoa informada para o cheque de terceiro. |
Nome | Inserir o nome da pessoa informada para o cheque de terceiro. |
Cidade | Inserir a cidade da pessoa informada para o cheque de terceiro |
País | Inserir o país da pessoa informada para o cheque de terceiro. |
Pasta Informações Adicionais
Objetivo da tela: | Permitir incluir informações adicionais do novo pagamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Valor Juros | Inserir o valor correspondente aos juros aplicados ao valor do processo de pagamento. Esse campo é calculado automaticamente, quando informado o percentual de juros aplicados ao pagamento. |
Valor Desconto | Inserir o valor correspondente ao desconto concedido ao processo de pagamento. Esse campo é calculado automaticamente, quando informado o percentual de desconto concedido ao pagamento. |
Valor Abatimento | Inserir o valor correspondente ao abatimento concedido ao processo de pagamento. Esse campo é calculado automaticamente, quando informado o percentual de abatimento concedido ao pagamento. |
Valor Multa | Inserir o valor correspondente à multa aplicada ao processo de pagamento. Esse campo é calculado automaticamente, quando informado o percentual da multa aplicada ao pagamento. |
% de Juros | Inserir o percentual de juros que será acrescido ao valor a ser pago. Esse campo é calculado automaticamente, quando informado o valor dos juros aplicados ao processo de pagamento. |
% de Desconto | Inserir o percentual de desconto concedido ao processo de pagamento. Esse campo é calculado automaticamente, quando informado o valor do desconto concedido ao pagamento. |
% de Abatimento | Inserir o percentual de abatimento concedido ao processo de pagamento. Esse campo é calculado automaticamente, quando informado o valor do abatimento concedido ao pagamento. |
% de Multa | Inserir o percentual da multa aplicada ao pagamento. Esse campo é calculado automaticamente, quando informado o valor da multa sobre o pagamento. |
Histórico Padrão | Inserir o histórico padrão relacionado ao pagamento. |
Histórico | Inserir o complemento para o histórico padrão do pagamento. Este campo é de preenchimento obrigatório. |
Pasta Dados Abatimentos
Objetivo da tela: | Alguns processos podem ter abatimentos de valores pagos antecipadamente. O operador do caixa pode abater esse valor de forma parcial ou total. |
Fechamento de Caixa
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações solicitadas para efetuar o fechamento do caixa. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Referência | Inserir o código para identificar o fechamento do caixa. |
Transferência | Permite informar se os valores do caixa serão transferidos antes do fechamento e qual será o destino. |
Saldo Dinheiro Após Fechamento | Inserir o valor de saldo em caixa que não será transferido. |
Parâmetros | Permite determinar se é uma simulação ou fechamento efetivo do caixa, possibilitando ainda selecionar quais relatórios serão impressos: • Relatório de Fechamento; • Relatório dos Movimentos. Quando selecionado para gerar os relatórios, estes ficarão disponíveis na Central de Documentos do usuário. |
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