Geração do PCC no retorno do CNAB a pagar

Características do Requisito

Descrição

Implementada funcionalidade de retenção das taxas de pis, cofins e csll (PCC) no retorno da comunicação bancária de pagamento (CNAB)

Descrição

Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.

Importante

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

Antes de executar o compatibilizador informe o nome do compatibilizador é compatibilizador U_UPDFIN2 é imprescindível:

• Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
• Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
• Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
• Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador ]necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
• O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10), digite Digite o nome do compatibilizador no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a ___/___/____06/06/2016.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
   1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
   2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
   3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
   4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina U_UPDFIN2.
2. No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado  CONFIGURADOR (SIGACFG) acesse BASE DE DADOS > DICIONÁRIO > BASES DE DADOS e verifique que os parâmetros MV_CNBIMPG e MV_PAG2TIT são criados conforme especificações abaixo:

Atualizações do Compatibilizador

1.  Criação

Atualizações do Compatibilizador

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

1. Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

2.    Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

3.  Criação ou Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:

4.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-Part:

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

5.  Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

• Pesquisa B05PLS:

6.  Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

7.  Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

8.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

• Tabela BD5 – Contas Médicas:

Procedimento para Configuração

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
   

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Procedimento para Utilização

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

 

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLSmódulo financeiro (SIGAFIN), acesse acessar Atualizações / Produto Saúde Cadastros / Produto Saúde Natureza (PLSA800FINA010).;

O sistema apresenta a janela de produtos cadastradosnaturezas financeiras cadastradas.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.Clique na opção Incluir;

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

 

 

Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

Preencha os dados básicos da natureza na primeira aba e, na segunda aba (de impostos), defina os campos para cálculo do Pis, Cofins e Csll (PCC): Calcula CSLL, Cofins e Pis = 'Sim' e a porcentagem de cada um (Por. Csll, porc. Cofins e Por. Pis);

       4.            Acesse o cadastro de fornecedores (Atualizações / Cadastros / Fornecedores);

       5.            Opção 'Incluir', preencha os dados do seu fornecedor e, na terceira aba ('Fiscais') defina o calculo de PCC. Para isso, os campos Rec. Pis, Rec. Cofins e Rec. Csll devem ser configurados como 'Não';

       6.            No cadastro de Contas a Pagar (FINA050), inclua um título para esse fornecedor (Atualizações / Contas a Pagar / Contas a Pagar);

       7.            Acesso o cadastro de bancos (MATA070) e inclua um banco para as operações financeiras (Atualizações / Cadastros / Bancos);

       8.            Defina os parâmetros do banco (FINA130) para processamento dos arquivos de comunicação bancária (Atualizações / Cadastros / Parâmetros de Bancos);

       9.            No cadastro de ocorrências CNAB (FINA140), certifique-se que a ocorrência de baixa de títulos para esse banco já esteja cadastrada (Atualizações / Cadastros / Ocorrências CNAB);

       10.            E processe o arquivo de retorno do banco (Atualizações / Comunic. Bancária / Retorno de pagamento - rotina FINA430);

                               Nota: o título a ser baixado deve possuir o mesmo identificador, contido no arquivo de retorno do banco, cadastrado no campo E2_IDCNAB (contas a pagar).

       11.            Acesse o cadastro de títulos a pagar novamente e verifique que o título foi baixado, gerando os títulos do PCC e uma PA com o valor pago a maior ao fornecedor.

Ponto de Entrada

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf