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...

Nota
titleNota:

Quando utilizar imposto retido somente na fixação, para preços a fixar ou fixos em outra moeda será obrigatório o registro de uma taxa para desconto no fechamento. Esta taxa deverá estar vinculada no grupo de impostos Grupo Impostos Retenção (GG1074).

 

Janela Taxas - Pasta Descontos

Objetivo da tela:

Descreva o principal objetivo da telaIncluir os dados referentes aos descontos.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Nome do campo.

Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos.

Taxa Desconto

Inserir o código da taxa para o desconto no fechamento financeiro.

Descrição Taxa

Inserir a descrição da taxa para o desconto no fechamento financeiro.

Esp

Inserir a espécie de título para geração de título no contas a pagar.

Nota
titleNota:

Esta espécie deve ser do tipo Antecipação, pois esta será utilizada para o desconto financeiro ao fornecedor.

Série Documento

Inserir a série para geração do título no contas a pagar.

Cta Ctbl Fechto

Inserir a conta para geração do título de desconto no contas a pagar.

Nota
titleNota:

Esta conta deve estar parametrizada como conta de integração para o módulo Contas a Pagar, como conta movimento.

Centro Custo

Inserir o centro de custo para geração do título no contas a pagar.

Permite Alterar Revisão Pagamento

Quando assinalado, indica se o movimento de desconto com esta taxa no fechamento financeiro poderá ser alterado quando o fechamento estiver na situação Revisão de Pagamento.

 

 

Janela Taxas - Pasta

...

Pagamentos

Objetivo da tela:

Incluir os dados referentes aos descontospagamentos.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Inserir o código da taxa para o Descrição Taxa a descrição da taxa para o desconto no fechamento financeiro.

Campo:

Descrição

Gera Pagamento

Quando assinalado, indica se para o valor do desconto será gerado título para pagamento ao fornecedor do fechamento ou a outro fornecedor indicado.

Exemplo:

Pagamento de Royalties ao fornecedor da tecnologia.

Fornecedor Fechamento

Quando assinalado, indica se o título de pagamento a ser gerado no mesmo valor do desconto será gerado para o fornecedor do fechamento.

Altera Fornecedor Fechamento

Quando assinalado, indica se o fornecedor do pagamento, poderá ser alterado no momento do lançamento do

Taxa Desconto

desconto no fechamento financeiro.

Fornecedor

Inserir

o código do fornecedor, previamente cadastrado no programa Fornecedores (CD0401), para a geração do título de pagamento.

Nota
titleNota:

Esta informação não é obrigatória, no entanto, caso não seja informado, deverá estar marcado o parâmetro Fornecedor do Fechamento, ou Altera Fornecedor do Fechamento, para que no momento do fechamento possa ser informado o fornecedor que deverá ser utilizado para a geração do título.

Espécie PagamentoEsp

Inserir a espécie de título para geração de título no contas a pagar.

Nota
titleNota:

Esta espécie deve ser do tipo AntecipaçãoNormal, pois esta será utilizada para o desconto financeiro pagamento ao fornecedor informado.

Série DocumentoPagamento

Inserir a série para geração do título no contas a pagar.

Cta Ctbl FechtoVencimento

Inserir a forma de cálculo para a data de vencimento do título de pagamento, podendo ser:
•  Dias Corridos: será somado a data de transação do fechamento + Número de Dias
•  Dia Mês: será a data do próprio mês da data do fechamento, considerando o Número de Dias informado, sendo que o número de dias poderá ser de 1 a 31.
•  Dia Mês Sub Sequente: Dia Mês: será a data do mês seguinte a data do fechamento, considerando o Número de Dias informado, sendo que o número de dias poderá ser de 1 a 31. Caso 
   seja informado 31, e o mês não possua este dia, será considerado o último dia do mês.

Número Dias

Inserir o número de dias para cálculo da data de vencimento do título de pagamento, conforme o parâmetro Vencimento conta para geração do título de desconto no contas a pagar.

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Espécie Documento AP (CD1502)

Manutenção Fornecedores (CD0401)