Histórico da Página
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LIVROS
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FISCAIS
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Produto | : | RMS FISCAL 568 SP1 |
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Chamado | : | ??????TSSPQV | Data da publicação | : | 24/07/15 |
País(es) | : | BRASIL | Banco(s) de Dados | : | ORACLE |
Importante
Esta melhoria depende da atualização de todos os objetos enviados no pacote e faz-se necessário seguir o Procedimentos para Implementação.
O objetivo desta atualização foi converter as rotinas de geração / emissão dos livros fiscais, que estão em COBOL (modelos P1A e P2A) para PL/SQL (PC_LIVRO_FISCAL) e os relatórios de Apuração de ICMS – Modelo P9 e Resumo de ICMS, que estão em COBOL para Crystal Report e PL/SQL (PROC_VGLGICMS e PROC_VGLRICMS), facilitando a sua manutenção.
Atualmente, a geração dos livros fiscais de entrada do modelo P1A é feita por um programa em COBOL, enquanto o modelo genérico é gerado por uma package (PC_LIVRO_FISCAL). O mesmo ocorre com os livros fiscais de saída, onde o modelo P2A é gerado por um programa em COBOL e o modelo genérico pela mesma package (PC_LIVRO_FISCAL).
A geração dos livros fiscais passará a ser feita através dos programas VGLRLENG (Entrada) e VGLRLSAG (Saída), chamando a package PC_LIVRO_FISCAL, que já são utilizados para os modelos genéricos e foram alterados para contemplar a geração dos modelos P1A (Entrada) e P2A (Saída).
O Resumo de ICMS é processado e impresso por um programa em COBOL, da mesma forma que os Relatórios de Apuração de ICMS, em que as rotinas de apuração e impressão dos relatórios também são feitas por programas em COBOL.
O processamento do Resumo de ICMS passará a ser feito através da procedure PROC_VGLRICMS, que será chamada pelo programa VGLRICMS, e a geração do relatório no Crystal Report.
A apuração do ICMS era feita por dois programas em COBOL, chamados pelo VGLRGAES e VGLRGARJ. O segundo, além da apuração do ICMS normal, fazia a apuração do ICMS de Substituição Tributária e era utilizado na Apuração Centralizada (VGLICMCT). O processamento da rotina de Apuração do ICMS (normal, ST – apenas para Fiscal Mensal e Centralizada), passará a ser feito através da procedure PROC_VGLGICMS, que será chamada pelo programa VGLGICMS (ou VGLICMCT, no caso da Apuração Centralizada), e a geração dos relatórios no Crystal Report.
Será implementado apenas para os clientes que estão na versão 5.681 e, no caso da emissão dos Livros Fiscais, com o Fiscal Normal, pois a rotina de geração dos livros para o Fiscal Mensal já está toda em PL/SQL e as versões anteriores (5.67 e 5.68) não serão contempladas.
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Atualizações
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) e sincronização do ambiente do usuário.
Atenção
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!
- Compilar os objetos de banco de dados constantes no pacote (*.PLB).
- A ordem para a compilação dos objetos de banco de dados do pacote é :
- AW1RLIVF
- AW1SLIVF
- AW1TLIVF
- AW1CIDUF
- AW1RLAPU
- AW1RGAES
- AW1GRECO
- PC_LIVRO_FISCAL
- PROC_VGLRICMS
- PROC_VGLGICMS
- Caso algum objeto fique inválido, efetue a recompilação do mesmo, após a compilação de todos os objetos.
- Atualizar os objetos .DLL na área do servidor de executáveis. Os objetos de programas constantes neste pacote são:
- VGLRLENG.dll
- VGLRLSAG.dll
- VGLRICMS.dll
- VGLGICMS.dll
- VGLICMCT.dll
- Estrutura das novas tabelas temporárias, utilizadas para a impressão dos relatórios de Resumo de ICMS e Apuração de ICMS (Normal e ST).
AW1RLAPU (usada tanto no VGLRICMS quanto no VGLGICMS / VGLICMCT)
Campos
Tipo
Conteúdo
APU_USUARIO
APU_ESTACAO
APU_PERIODO
APU_MES
APU_ANO
APU_FILIAL
APU_COD_GRUPO
APU_COD_ITEM
APU_ST
APU_DESC_ITEM
APU_DIG_FILIAL
APU_RAZAO_SOCIAL
APU_INSC_ESTADUAL
APU_CGC_CPF
APU_INF_COMPL
APU_VALOR
APU_VALOR_AUX
APU_SALDO_ANT
APU_TOTAL_APURACAOVARCHAR2(30)
VARCHAR2(30)
VARCHAR2(2)
NUMBER
NUMBER
NUMBER(7)
NUMBER
NUMBER
VARCHAR2(1)
VARCHAR2(100)
NUMBER(1)
VARCHAR2(30)
VARCHAR2(15)
NUMBER(15)
VARCHAR2(1)
NUMBER(17,2)
NUMBER(17,2)
NUMBER(17,2)
NUMBER(17,2)Usuário que efetuou a seleção [CHAVE]
Estação onde o Usuário está logado [CHAVE]
Período da Apuração (C0, C1, C2, C3, D0, D1, D2, D3) [CHAVE]
Mês da Apuração [CHAVE]
Ano da Apuração [CHAVE]
Código da Filial [CHAVE]
Código do Agrupamento [CHAVE] => 0 para VGLRICMS e > 0 para VGLGICMS
Sequencial do Item [CHAVE]
Valores de ST [CHAVE] => S ou N
Descrição do Item
Dígito da Filial
Razão Social da Filial
Inscrição Estadual da Filial
CNPJ da Filial
Imprimir Informações Complementares => S ou N
Valor Principal
Valor Auxiliar
Valor do Saldo do Mês Anterior
Valor da Apuração do ICMSAW1RGAES (usada apenas no VGLGICMS / VGLICMCT, para dados de Substituição Tributária)
Campos
Tipo
Conteúdo
GAE_USUARIO
GAE_ESTACAO
GAE_FILIAL
GAE_ENTSAI
GAE_MES
GAE_ANO
GAE_CFOP
GAE_VAL_CTB
GAE_VAL_PVV
GAE_VAL_ISE
GAE_VAL_FNT
GAE_VAL_OUTVARCHAR2(30)
VARCHAR2(30)
NUMBER(7)
VARCHAR2(1)
NUMBER(2)
NUMBER(3)
NUMBER(4)
NUMBER(17,2)
NUMBER(17,2)
NUMBER(17,2)
NUMBER(17,2)
NUMBER(17,2)Usuário que efetuou a seleção [CHAVE]
Estação onde o Usuário está logado [CHAVE]
Código da Filial [CHAVE]
Entrada / Saída [CHAVE]
Mês da Apuração [CHAVE]
Ano da Apuração [CHAVE]
CFOP [CHAVE]
Valor Contábil
Base de Cálculo
Isentos
ICMS Fonte
OutrosAW1GRECO (usada apenas no VGLGICMS / VGLICMCT, para Informações Complementares – Guias de Recolhimento e Observações)
Campos
Tipo
Conteúdo
REC_USUARIO
REC_ESTACAO
REC_PERIODO
REC_MES
REC_ANO
REC_FILIAL
REC_NUMERO1
REC_DATA1
REC_VALOR1
REC_ORGAO1
REC_NUMERO2
REC_DATA2
REC_VALOR2
REC_ORGAO2
REC_NUMERO3
REC_DATA3
REC_VALOR3
REC_ORGAO3
REC_NUMERO4
REC_DATA4
REC_VALOR4
REC_ORGAO4
REC_OBSERVACOESVARCHAR2(30)
VARCHAR2(30)
VARCHAR2(2)
NUMBER
NUMBER
NUMBER(7)
NUMBER(10)
VARCHAR2(8)
NUMBER(15,2)
VARCHAR2(10)
NUMBER(10)
VARCHAR2(8)
NUMBER(15,2)
VARCHAR2(10)
NUMBER(10)
VARCHAR2(8)
NUMBER(15,2)
VARCHAR2(10)
NUMBER(10)
VARCHAR2(8)
NUMBER(15,2)
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(80)Usuário que efetuou a seleção [CHAVE]
Estação onde o Usuário está logado [CHAVE]
Período da Apuração (C0, C1, C2, C3, D0, D1, D2, D3) [CHAVE]
Mês da Apuração [CHAVE]
Ano da Apuração [CHAVE]
Código da Filial [CHAVE]
Número da Guia de Recolhimento 1
Data da Guia de Recolhimento 1
Valor da Guia de Recolhimento 1
Órgão Arrecadador da Guia de Recolhimento 1
Número da Guia de Recolhimento 2
Data da Guia de Recolhimento 2
Valor da Guia de Recolhimento 2
Órgão Arrecadador da Guia de Recolhimento 2
Número da Guia de Recolhimento 3
Data da Guia de Recolhimento 3
Valor da Guia de Recolhimento 3
Órgão Arrecadador da Guia de Recolhimento 3
Número da Guia de Recolhimento 4
Data da Guia de Recolhimento 4
Valor da Guia de Recolhimento 4
Órgão Arrecadador da Guia de Recolhimento 4
ObservaçõesProcedimento para
ConfiguraçãoConfiguração
Período de Apuração do ICMS:
Cadastro | Parâmetros |
Código | 9 |
Acesso | CTRLAPU |
Parâmetro | D, Q ou M (Decendial, Quinzenal ou Mensal) |
Exemplo do parâmetro cadastrado:
Nota: Na figura ilustrativa acima, temos Apuração Mensal, Lucro Real e assumir a série da Tabela Contábil.
Identificar o Cliente (Layout para emissão de Nota Fiscal do Cliente):
Cadastro
Parâmetros
Código
30
Acesso
CLIENTE
Parâmetro
XXX = 03 Posições que equivalem à sigla do cliente
Exemplo do parâmetro cadastrado:Controlar o número de meses a acumular no termo:
Cadastro
Parâmetros
Código
140
Acesso
MESEMTERMO
Parâmetro 1
Número de meses que deseja acumular
Parâmetro 2
Número do último mês em que o termo foi impresso
Parâmetro 3
Zeros
Exemplo do parâmetro cadastrado:
Nota: Na figura ilustrativa acima, temos que deve acumular 3 meses, e outubro (10) foi o último mês em que o termo foi impresso.Definir as agendas das notas de entrada com ST que devem ser mostradas nos livros com base de cálculo e ICMS próprio:
Cadastro
Parâmetros
Código
9
Acesso
AGDPROPRIA
Parâmetro
Informar até 10 agendas com 3 posições, completando com zeros à direita
Exemplo do parâmetro cadastrado:
Nota 1: Na figura ilustrativa acima, temos as agendas 521 e 523.
Nota2: Caso seja necessário cadastrar mais de 10 agendas, deve utilizar o acesso 'AGDPROxxx', onde xxx é o código da agenda.Figuras que devem mostrar o campo de observação no Livrode Entrada Definitivo:
Cadastro
Parâmetros
Código
9
Acesso
FIGOBSDxxx (onde xxx é a figura)
Parâmetro
S
Exemplo do parâmetro cadastrado:
Nota: Na figura ilustrativa acima, temos várias figuras cadastradas: 162, 163, 164...Definir se os valores de Base de Cálculo, Percentual e Valor de ICMS devem ser destacados nas notas de devoluçãodo Livro de Saída:
Cadastro
Parâmetros
Código
9
Acesso
IMPVAL5411
Parâmetro
S ou N (de deve destacar ou não)
Exemplo do parâmetro cadastrado:
Nota: Na figura ilustrativa acima os valores devem ser destacados.Definir se os valores de Base de Cálculo, Percentual e Valor de ICMS devem ser destacados no Livro de Entrada, para fornecedores Simples Nacional:
Cadastro
Parâmetros
Código
9
Acesso
CRSNXXXXXX (Onde X é código da filial SEM dígito)
Parâmetro
S ou N (de deve destacar ou não)
Exemplo do parâmetro cadastrado:
Nota: Na figura ilustrativa acima, os valores devem ser destacados para a filial 1-9, mas não deve destacar para a filial 73-6Controlara numeração de páginas do Livro de Entrada:
Cadastro
Parâmetros
Código
140
Acesso
Número da filial com dígito, precedido de zero
Parâmetro 1
Quantidade de folhas por livro. Se não quiser controlar numeração por livro, colocar "9999999999" e se quiser emitir por agrupamento de mês, colocar "88888888888"
Parâmetro 2
Número da folha do último livro impresso
Parâmetro 3
Número do último livro fiscal impresso
Exemplo do parâmetro cadastrado:
Nota: Na figura ilustrativa acima, para a filial 1-9 o livro deverá ter 500 folhas, a última folha impressa foi a 3 e o número do último livro impresso foi 57.
Controlara numeração de páginas do Livro de Saída:Cadastro
Parâmetros
Código
141
Acesso
Número da filial com dígito, precedido de zero
Parâmetro 1
Quantidade de folhas por livro. Se não quiser controlar numeração por livro, colocar "9999999999" e se quiser emitir por agrupamento de mês, colocar "88888888888"
Parâmetro 2
Número da folha do último livro impresso
Parâmetro 3
Número do último livro fiscal impresso
Exemplo do parâmetro cadastrado:
Nota: Na figura ilustrativa acima, para a filial 1-9 o livro deverá ter 500 folhas, a última folha impressa foi a 7 e o número do último livro impresso foi 4.
Controlara impressão dos termos do Relatório de Apuração de ICMS:Cadastro
Parâmetros
Código
141
Acesso
Número da filial com dígito + 'A', precedido de zero
Parâmetro 1
Preencher com "9999999999"
Parâmetro 2
Zero (não controla a numeração, sempre inicial da página 1)
Parâmetro 3
Número do último livro fiscal impresso
Exemplo do parâmetro cadastrado:
Nota: Na figura ilustrativa acima, para a filial 1-9 os termos deverão ser impressos e o número do último livro impresso foi 8.Filial Centralizadora para a Apuração Centralizada do ICMS:
Cadastro
Parâmetros
Código
26
Acesso
ICMSCENTRA
Parâmetro
Filial Centralizadora (XXX - 3 posições)
Exemplo do parâmetro cadastrado:
Nota: Na figura ilustrativa acima, a filial centralizadora é a 001.Definir a Agenda para Transferência do Saldo Credor (Apuração Centralizada):
Cadastro
Parâmetros
Código
26
Acesso
AGDTRFCRED
Parâmetro
Agenda de Transferência do Saldo Credor (XXX – 3 posições)
Exemplo do parâmetro cadastrado:
Nota: Na figura ilustrativa acima, a agenda utilizada para transferência do saldo credor é a 134.
Definir a Agenda para Transferência do Saldo Devedor (Apuração Centralizada):Cadastro
Parâmetros
Código
26
Acesso
AGDTRFDEBT
Parâmetro
Agenda de Transferência do Saldo Devedor (XXX – 3 posições)
Exemplo do parâmetro cadastrado:
Nota: Na figura ilustrativa acima, a agenda utilizada para transferência do saldo devedor é a 135.Definir a Agenda e o CFO para Lançamento de Outros Créditos (Apuração Centralizada):
Cadastro
Parâmetros
Código
26
Acesso
AGDCREIMP
Parâmetro
Agenda e CFO para Lançamento de Outros Créditos (XXXXXX – 3 primeiras posições para Agenda e 3 últimas posições para CFO)
Exemplo do parâmetro cadastrado:
Nota: Na figura ilustrativa acima, a agenda utilizada para lançamento de Outros Créditos é a 170 e o CFO 800.Definir a Agenda e o CFO para Lançamento de Outros Débitos (Apuração Centralizada):
Cadastro
Parâmetros
Código
26
Acesso
AGDDEBIMP
Parâmetro
Agenda e CFO para Lançamento de Outros Débitos (XXXXXX – 3 primeiras posições para Agenda e 3 últimas posições para CFO)
Exemplo do parâmetro cadastrado:
Nota: Na figura ilustrativa acima, a agenda utilizada para lançamento de Outros Débitos é a 168 e o CFO 800.Códigos de Ajustes de Crédito e Débito do ICMS (Apuração Centralizada):
Cadastro
Parâmetros
Código
116
Acesso
SPAJUICMCT
Parâmetro 1
Código de ajuste de Crédito (até 6 posições)
Parâmetro 2
Código de ajuste de Débito (até 6 posições)
Parâmetro 3
Zero (não é utilizado)
Exemplo do parâmetro cadastrado:
Nota: Na figura ilustrativa acima, temos cadastrados os códigos de ajuste 61 para crédito e 62 para débito.Procedimento para
UtilizaçãoUtilização
- Geração do Livro Fiscal de Entrada:
- Acessar o programa VGLRLENG, para gerar o Livro Fiscal de Entrada.
- Informar a filial para a qual será gerado o livro.
- Selecionar, no combo, o modelo do Livro Fiscal a ser gerado (Genérico ou Modelo P1A).
- Marcar os demais campos de Resumos e Observações, de acordo com a necessidade.
- Informar o período (DD/MM/AA) para a geração do livro.
- Se desejar, marcar a opção de impressão apenas dos Resumos.
- Marcar a opção de Critica ou Definitivo (para este último, poderão ser emitidos os Termos de Abertura e Encerramento, além de ter a opção de impressão do número do livro).
- Como foi marcado a opção de Definitivo, confirmar se deve ser impresso o número do livro.
- Executar a opção "F4 – Confirma", que chamará o programa PC_LIVRO_FISCAL e executará a geração e impressão do Livro Fiscal. Na imagem, pode ser vista a impressão do Livro, com o modelo (P1A) e os números do livro e da folha destacados.
- Geração do Livro Fiscal de Saída:
- Acessar o programa VGLRLSAG para gerar o Livro Fiscal de Saída.
- Informar a filial para a qual será gerado o livro.
- Selecionar no combo o modelo do Livro Fiscal a ser gerado (Genérico ou Modelo P2A).
- Marcar os demais campos de Resumos e Observações, de acordo com a necessidade.
- Informar o período (DD/MM/AA) para a geração do livro.
- Se desejar, marcar a opção de impressão apenas dos Resumos.
- Marcar a opção de Critica ou Definitivo (para este último, poderão ser emitidos os Termos de Abertura e Encerramento, além de ter a opção de impressão do número do livro).
- Como foi marcado a opção de Definitivo, confirmar se deve ser impresso o número do livro.
- Executar a opção "F4 – Confirma", que chamará o programa PC_LIVRO_FISCAL e executará a geração e impressão do Livro Fiscal. Na imagem, pode ser vista a impressão do Livro, com o modelo (P2A) e os números do livro e da folha destacados.
- Resumo de ICMS:
- Acessar o programa VGLRICMS.
- Informar a filial para a qual será feita a apuração do ICMS.
- Informar o período (MM/AA) para a apuração do ICMS.
- Marcar a opção de Critica ou Definitiva.
- Se apuração Quinzenal ou Decendial, informar também o período (1ª ou 2ª Quinzena / 1º, 2º ou 3º Decêndio).
- Executar a opção "F4 – Confirmar", que chamará a procedure PROC_VGLRICMS e executará o processamento e impressão do Resumo de ICMS.
- Apuração de ICMS – Modelo P9:
- Acessar o programa VGLGICMS.
- Informar a filial para a qual será feita a apuração do ICMS.
- Informar o período (MM/AA) para a apuração do ICMS.
- Marcar a opção de Critica ou Definitiva (para este último, poderão ser emitidos os Termos de Abertura e Encerramento).
- Se apuração Quinzenal ou Decendial, informar também o período (1ª ou 2ª Quinzena / 1º, 2º ou 3º Decêndio).
- Informar se deverá ser feita a apuração da Substituição Tributária (apenas para o Fiscal Mensal).
- Informar se devem ser impressas as Informações Complementares (Guias de Recolhimento e de Informação, além das Observações).
- Se a opção de Informações Complementares for marcada, a tela seguinte deverá ser preenchida:
- Executar a opção "F4 – Confirmar", que chamará a procedure PROC_VGLGICMS e executará o processamento e impressão dos relatórios de Apuração de ICMS.
- Impressão dos Termos de Abertura e Encerramento.
- Apuração Centralizada de ICMS:
- Acessar o programa VGLICMCT.
- Selecionar o Mês / Ano de Competência.
- Marcar as filiais que se deseja fazer a apuração.
- Informar se devem ser impressas as Informações Complementares (Guias de Recolhimento e de Informação, além das Observações) e os Termos de Abertura e Encerramento (apenas para a apuração da centralizadora).
- Se a opção de Informações Complementares for marcada, a tela seguinte deverá ser preenchida:
- Se necessário, executar a opção "F2 - Painel Ctrl" para cadastrar / atualizar os parâmetros para a apuração centralizada (já informados anteriormente, na seção de "Procedimento para Configuração").
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
- Clicar na opção "F5 – Apuração", que chamará a procedure PROC_VGLGICMS e executará o processamento e impressão dos relatórios de Apuração de ICMS, fazendo os devidos lançamentos de ajustes de crédito e débito.
Informações
...
Técnicas
Tabelas Utilizadas | AA2CPARA – Cadastro dos Parâmetros |
Rotinas Envolvidas | Geração dos Livros Fiscais de Entrada |
Sistemas Operacionais | Windows®/Linux® |