TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • O que fazer quando as contas de despesas e receitas não estiver zerando ao fazer o encerramento do exercício na rotina 2117?

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O que fazer quando

...

as contas de despesas e receitas não estiver zerando ao

...

fazer o encerramento do exercício na rotina

...

  • Acesse a rotina 2117 e exclua o encerramento do exercício que apresenta com erro
  • Acesse a rotina 2104
  • Selecione o plano de contas
  • Entre nas contas (Ativo, Passivo, PL, Receitas, despesas , Contas de compensação e Outras), verifique se esta informado o tipo da conta correto em cada conta 
  • verifique se esta informado o tipo da conta correto em cada conta, caso esteja errado mude as contas 
  • Grave o plano de contas após analise
  • Acesse a rotina 2107
  • Selecione a filial e a aba extras 
  • Selecione a aba recálculo de saldo
  • Informe o período e o ano e confirma 
  • Para consulta se os saldo zerou veja no balancete na rotina 2116.

2117?

Produto:

Rotinas 530 - Permitir Acesso a Rotina, 2104 - Cadastro de Plano de Contas, 2116 - Balancete e 2117 - Encerramento do Exercício 

Passo a passo:

Quando as contas de despesas e receitas não estiverem zerando ao fazer o encerramento do exercício na rotina 2117, realize os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 2117, preencha os campos, conforme a necessidade, e clique Confirmar;

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2) Na aba Encerramentos realizados, selecione o exercício que apresenta erro e clique Excluir;

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Dica
titleImportante!

Caso o botão Excluir esteja desabilitado, é necessário que na rotina 530, a permissão 2 - Permitir exclusão do encerramento esteja marcada.

3) Agora, acesse a rotina 2104 e clique Pesquisar;

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4) Realize duplo clique no plano de contas desejado;

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5) Clique Nova Conta;

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6) Verifique se está sendo informado o tipo da conta correta em cada conta. Caso esteja incorreto, realize a alteração;

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7) Clique Confirmar;

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8) Acesse a rotina 2107, preencha os campos, conforme a necessidade, e clique Confirmar;

9) Clique o botão Extras;

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10) Em seguida, clique Recálculo de saldo,

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11) Preencha os campos a seguir e clique Confirmar.

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Observações:

Pode-se confirmar se o saldo foi zerado na rotina 2116.

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