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D+1
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compor o fluxo de caixa, conforme o crédito/liquidação em conta da rotina 139
Produto: | 139 - Fluxo de caixa sintético e 522 - Cadastrar Tipo de Cobrança |
Passo a passo: | #dica: É necessário informar o valor 1 (um) no campo Dias Fluxo, na rotina 522. |
Para que uma cobrança D+1 (Data de vencimento+ um dia) componha o fluxo de caixa, conforme o crédito/liquidação em conta da rotina 139, é necessário |
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informar o valor 1 (um) no campo Dias Fluxo, na rotina 522. Para isso, realize os procedimentos abaixo: 1) Na rotina 522, preencha os campos, conforme a necessidade, e clique Pesquisar; 2) Selecione a cobrança na planilha e clique duas vezes sobre ela, 3) Informe 1 no campo Dias Fluxo e clique Gravar.
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Ex.: Tenho um titulo na cobrança 237 com vencimento para o dia 25/09/2013(Quarta-Feira), se o cliente efetuar o pagamento do mesmo na Quarta-Feira(25/09/2013) e a cobrança for D+1, o valor será creditado em conta somente no dia 26/09/2013(Quinta-Feira), e no Fluxo de Caixa(rotina 139), o valor deste titulo será apresentado também no dia 26/09/2013 caso seja realizada a parametrização conforme orientado acima. Caso o vencimento do titulo seja em um dia não útil(Sábado, Domingo ou feriado), o sistema passa a considerar o primeiro dia útil mais o valor informado no cadastrado da cobrança(rotina 522). Ex.: Titulo com vencimento no Sábado, será listado na rotina 139 na Terça-Feira.
Observações: | Os campos Dias Fluxo e Col.Fluxo na rotina 522 apresentam, respectivamente:
Tais campos preenchidos não irão influenciar nos valores dos títulos gerados pela cobrança escolhida. |
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