Contabilidad Electrónica

Características del Requisito

Descripción 

Objetivo: Generar el Catálogo de Cuentas, Balanza de Comprobación, Pólizas y Auxiliares en archivos XML donde se incluya lo siguiente:

• Catálogo de Cuentas utilizado en el periodo.
• Balanza de Comprobación incluyendo saldos iniciales, saldos finales de todas y cada una de las cuentas de activo, pasivo, capital, resultados (ingresos, costos, gastos) y cuentas de orden.
• Pólizas incluyendo el detalle de los movimientos del periodo por asiento contable.
• Reporte auxiliar de cuenta de nivel mayor y/o de la subcuenta de primer nivel.
• Reporte auxiliar de folios fiscales asignados a los comprobantes fiscales dentro de las pólizas.

Esto con la finalidad de dar cumplimiento a la Segunda Resolución Miscelánea Fiscal 2014.

Para cumplir con este requerimiento, se creó una solución que genera el catálogo de cuentas, balanza de comprobación y pólizas en archivos XML. Las rutinas involucradas son:   

• Cuentas SAT (CTBA601), Rutina de mantenimiento para el Catálogo de cuentas del SAT.
• Contabilidad Electrónica (CTBA602), Rutina para la generación de los archivos XML de Catálogo de cuentas, Balanza de Comprobación, Pólizas y Auxiliares.

Para visualizar esta mejora, es necesario aplicar el paquete de actualizaciones. Contabilidad electrónica

Existe un procedimiento desarrollado para el Protheus para importar facturas de entrada con información de folios fiscales desde archivos en el formato XML establecido por el SAT para Comprobantes Fiscales Digitales por Internet. Con esa solución, además de agilizar el registro de las facturas de compras se podrán evitar errores de digitación principalmente con los códigos de los folios fiscales (UUID). Contacte al área de soporte técnico para obtener el paquete de actualizaciones correspondiente.

Procedimiento de Implantación 

1. Deberá aplicar el paquete de actualización (patch) relacionado a este llamado (respaldar RPO antes de aplicar). El patch contiene la actualización de las siguientes rutinas:
   • CTBA601.PRW – Mantenimiento de Cuentas SAT.
   • CTBA602.PRW – Generación del Catálogo de cuentas, Balanza de comprobación y Pólizas (en archivos XML).
   • MATA070.PRX – Actualización de Bancos.
   • CTBA140.PRW – Mantenimiento de monedas contables.
   • CTBA105.PRW – Asientos Contables.
   • TIMBRERN.PRW – Timbrado de CFDi con complemento de recibo de nómina.
   • CANCTFD.PRW – Cancelación de timbres fiscales digitales.
   • GPER884.PRW – Impresión de Recibos de Nómina.
   • LOCXNF.PRW – Rutina de control de notas fiscales.
   • LOCXNF2.PRW – Rutina de cálculo de valores en notas fiscales.
   • PYMEFUN.PRW – Habilita los programas para PYME.
     
     
2. En la ruta del cliente de Protheus (Smartclient) deben copiarse los archivos:
   1. LlavePrivada.KEY – Copiar a la carpeta del SmartClient de protheus el archivo proporcionado por el SAT.
   2. SelladoXml.exe – Ejecutable utilizado para crear el sello en los archivos XML de la contabilidad electrónica. Este archivo utiliza el Certificado.KEY y la cadena original para poder crear el sello. 
      
      

Actualizaciones al Diccionario de Datos 

1.  Creaciónde Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:
   
   

2.    Creaciónde tabla en el archivo SX2– Tablas:

3.  Creación de Tablas Genéricas en el archivo SX5 – Tablas Genéricas:

4.  Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

• Tabla CWD - Catálogo de Cuentas SAT

• Tabla CT1 - Plan de cuentas

• Tabla CTO - Monedas Contables

Nota: El valor real tanto para la validación del sistema como para la consulta estándar será el que confirme el usuario.

• Tabla SA6 - Bancos

Nota: El valor real tanto para la validación del sistema como para la consulta estándar, será el que confirme el usuario.

• Tabla SF1 – Encabezado de Facturas de Entrada

• Tabla SF2 – Encabezado de Facturas de Salida

• Tabla CT2 – Asientos Contables

• Tabla CT5 – Asientos Estándar

• Tabla CTK – Archivo de Contraprueba

• Tabla RIW – Folios Fiscales Nómina

• Tabla SA1 - Clientes
  
  

• Tabla SA2 - Proveedores
  
  

Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

5.  Creación de Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

• Búsqueda CWD:
  
  

6.  Creaciónde Índices en el archivo SIX – Índices:

7.  Creaciónde Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

8.  Creación de Disparadores en el archivo SX7 – Disparadores:

• Tabla CT1 – Plan de Cuentas:
  
  

Procedimiento de Configuración

Importante

Si actualmente está timbrando los recibos de nómina por medio de protheus, no es necesario que cambie la configuración de los parámetros MV_CFDI_KP, MV_CFDI_CP, MV_CFDI_CS, MV_CFDI_CL y MV_CFDI_PX.

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

1. En el Configurador (SIGACFG) ingresar a (Base de Datos | Diccionario | Base de Datos). 
   
   

   1. Configurar el siguiente parámetro MV_CTBAOPC:  
      
      

      Ítems/Carpetas	Descripción
      Nombre:	MV_CTBAOPC
      Tipo:	L
      Cont. Esp.:	.T. o .F.
      Descripción:

      - Utilizar “Verdadero” (.T.) si se desea que muestre los valores opcionales que tienen un valor vacío. A estos atributos se les asignará el valor por default ‘NA’.

      - Utilizar “Falso” (.F.) si se desea que los valores opcionales vacíos no sean mostrados.

   2. Configurar el siguiente parámetro MV_NODOOPC:
      
      

      Ítems/Carpetas	Descripción
      Nombre:	MV_NODOOPC
      Tipo:	L
      Cont. Esp.:	.T. o .F.
      Descripción:

      - Utilizar “Verdadero” (.T.) si se desea incluir en el archivo XML los nodos opcionales (Cheque, Transferencia o Comprobante). Cualquiera de los nodos se incluirá solamente si existe información al respecto.

      - Utilizar “Falso” (.F.) si se desea excluir los nodos opcionales, aun cuando hay información para formar cualquiera de los nodos.

   3. Configurar el siguiente parámetro MV_NIVELCT:
      
      

      Ítems/Carpetas	Descripción
      Nombre:	MV_NIVELCT
      Tipo:	N
      Cont. Esp.:	Ejemplo: 1
      Descripción:

      - Configurar el nivel de las cuentas que se deben incluir en la balanza de comprobación. El valor por defecto es “1”, con el cual solo se estarían considerando las cuentas que tienen este nivel (CT1_NIVEL). Utilizar solamente números enteros.

   4. Configurar el siguiente parámetro MV_SLDCERO: 
      
      

      Ítems/Carpetas	Descripción
      Nombre:	MV_SLDCERO
      Tipo:	L
      Cont. Esp.:	.T. o .F.
      Descripción:

      - Utilizar “Verdadero” (.T.) si se desea incluir aquellas cuentas que tienen saldos en cero en el archivo XML de la Balanza de comprobación.

      - Utilizar “Falso” (.F.) si se desea excluir aquellas cuentas que tienen saldos en cero del archivo XML de la Balanza de comprobación.

   5. Configurar el siguiente parámetro MV_CTBPATH:
      
      

      Ítems/Carpetas	Descripción
      Nombre:	MV_CTBPATH
      Tipo:	C
      Cont. Esp.:	Ejemplo: C:\
      Descripción:

      - Asignar la ruta local donde será almacenado el archivo Cuentas_SAT.CSV, solo si va a ser modificado por el usuario, en caso contrario no es necesario configurar.

       

   6. Configurar el siguiente parámetro MV_CFDI_KP:
      
      

      Ítems/Carpetas	Descripción
      Nombre:	MV_CFDI_KP
      Tipo:	C
      Cont. Esp.:	Ejemplo: ClaveK.PEM
      Descripción:

      - Asignar el nombre y extensión el archivo de la llave privada (.PEM)

       

   7. Configurar el siguiente parámetro MV_CFDI_CP:
      
      

      Ítems/Carpetas	Descripción
      Nombre:	MV_CFDI_CP
      Tipo:	C
      Cont. Esp.:	Ejemplo: ClaveC.PEM
      Descripción:

      - Asignar el nombre y extensión el archivo de la llave pública / certificado (.PEM)

       

   8. Configurar el siguiente parámetro MV_CFDI_CS:
      
      

      Ítems/Carpetas	Descripción
      Nombre:	MV_CFDI_CS
      Tipo:	C
      Cont. Esp.:	Ejemplo: 20001000000100005867
      Descripción:

      - Asignar el número del certificado de sello digital.

   9. Configurar el siguiente parámetro MV_CFDI_CL:
      
      

      Ítems/Carpetas	Descripción
      Nombre:	MV_CFDI_CL
      Tipo:	C
      Cont. Esp.:	Ejemplo: 12345678a
      Descripción:

      - Asignar la clave de autenticación de la llave privada.

   10. Configurar el siguiente parámetro MV_CFDI_PX:
       
       

       Ítems/Carpetas	Descripción
       Nombre:	MV_CFDI_PX
       Tipo:	C
       Cont. Esp.:	Ejemplo: ClaveK.KEY
       Descripción:

       - Asignar el nombre y extensión archivo de la llave privada en formato .KEY

   11. Configurar el siguiente parámetro MV_CTBSEOP:
       
       

       Ítems/Carpetas	Descripción
       Nombre:	MV_CTBSEOP
       Tipo:	L
       Cont. Esp.:	.T. o .F.
       Descripción:

       - Utilizar “Verdadero” (.T.) si se desean incluir los atributos de Sello, No. de Certificado y Certificado en los archivos XML.

       - Utilizar “Falso” (.F.) si no se desean incluir los atributos de Sello, No. de Certificado y Certificado en los archivos XML.

   12. Configurar el siguiente parámetro MV_CTBTSAL:
       
       

       Ítems/Carpetas	Descripción
       Nombre:	MV_CTBTSAL
       Tipo:	C
       Cont. Esp.:	Ejemplo: 1
       Descripción:

       - Configurar el tipo de saldo de las pólizas contables que se deben incluir en el archivo de pólizas. El valor por defecto es “1”, con el cual solo se estarían considerando las pólizas que tienen este tipo de saldo (CT2_TPSALD). Para considerar otro tipo de saldo en las pólizas contables es necesario incluir el numero separado por el carácter coma (,). Ejemplo: 1, 2, 3,…, N.

        

   13. Configurar el siguiente parámetro MV_CTBTRNS
       
       

- Utilizar “Verdadero” (.T.) si se desea que muestre el nodo <Transferencia> en las pólizas de pagos o cobros.

- Utilizar “Falso” (.F.) para mostrar el nodo <OtrMetodoPago> en las pólizas de pagos o cobros.

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

2.  En el Configurador (SIGACFG) ingresar a (Entorno | Archivos | Menús).

1. 1. Informar las nuevas opciones de menú del módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB), conforme las siguientes instrucciones:
      
      

      Menú	SIGACTB
      Submenú	Actualizaciones | Archivos
      Nombre de la Rutina	Cuentas SAT
      Programa	CTBA601
      Módulo	Contabilidad de Gestión
      Tipo	Función de Protheus

      Menú	SIGACTB
      Submenú	Misceláneos | Contabilidad Electrónica
      Nombre de la Rutina	Contabilidad Electrónica
      Programa	CTBA602
      Módulo	Contabilidad de Gestión
      Tipo	Función de Protheus