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Implementada melhoria no “Easy Import Control” (SIGAEIC) para considerar os campos Loja dos cadastros de “Fornecedor” (SA2), “Fabricante” (SA2) e “Cliente” (SA1), permitindo assim o uso de um mesmo código de cadastro para mais de uma loja de uma mesma empresa. Foram alteradas todas as rotinas que aceitam como entrada informações dos cadastros supracitados. Com isso, todas as tabelas do módulo relacionadas com estes cadastros tiveram o campo “Loja” adicionado. 

• SIGAEIC

• nenhum

• Brasil

• Português (Brasil)

• todos

·         Aplicar atualização do(s) programa(s) AVGERAL, AVOBJECT, AVUPDATE01, EIC, EICAP100, EICAP151, EICAP180, EICCC400, EICDI154, EICDI155, EICDI500, EICDI505, EICDI554, EICEV100, EICFI400, EICGI400, EICGI600, EICHC150, EICIP150, EICIP160, EICIP170, EICLC100, EICLO100, EICLO150, EICOR100, EICOR150, EICPN400, EICPO111, EICPO112, EICPO400, EICPO430, EICPO556, EICQC210, EICQC251, EICRD152, EICSI400, EICSU100, EICTP251, EICTP252, EICTR200, EICTR250, EICTR260, EICTR280, EICTR290, EICTR330, EICTR350, EICTR500, EICTR600, EICADICAO_RDM, EICCC150_RDM, EICDI600, EICGI210_RDM, EICPO150_RDM, EICPO551_RDM, EICPO552_RDM, EICPO558_RDM, EICPO562_RDM, EICREINVAN, EICXFUN, UI078406, UI720138, UIINVANT,UILOJAEIC, MATA060, MATXFUNB

·         Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função “U_UILOJAEIC”.

    Importante:

1.   Antes de executar o compatibilizador “UILOJAEIC”, é imprescindível:

a)    Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS_DATA\DATA) e dos dicionários de dados “SXs” (diretório \PROTHEUS_DATA\ SYSTEM);

b)     Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c)    Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d)    Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá ocasionar a sobregravação de índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

2.   Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client digite “UILOJAEIC” no campo Programa Inicial.

3.   Clique em Ok para continuar.

4.   Ao confirmar, é apresentada uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

5.   Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.

     É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7.  Selecione a empresa e dê duplo clique para visualizar o histórico (log).

8. Clique em Salvar para gravar o histórico (log) apresentado.

9. Clique em Ok para encerrar o processamento.

1.   Inclusão de pergunta(s) no Dicionário de Dados SX1:

2.   Inclusão de tabela(s) no Dicionário de Dados SX3:

·         Tabela SW0– Capa Solicitação de Importação:

·         Tabela SW1 – Itens Solicitação de Importação:

·         Tabela SW2 – Capa Purchase Order:

·         Tabela SW3 – Itens Purchase Order:

·         Tabela SW5 – Itens Preparação Licença de Importação:

·         Tabela SW7 – Itens Declaração Licença de Importação:

·         Tabela SW8 – Itens Invoices:

·         Tabela SW9 – Tipo de Ordem de Serviço:

·         Tabela SWG – Cabeçalho Financiamento:

·         Tabela SWJ – Histórico de Itens:

·         Tabela SWK – Histórico Geral:

·         Tabela SWP – Capa Licença de Importação:

·         Tabela SWT – Detalhamento da Cotação:

·         Tabela SWU – Modelo de Pedido:

·         Tabela SWV– Lotes Preparação de Licença de Importação:

·         Tabela EI4 – Pedidos Cancelados - Capa:

·         Tabela EI5 – Pedidos Cancelados – Itens:

·         Tabela EID– Cotação de Câmbio:

·         Tabela EIJ – Débitos em conta:

·         Tabela EIS – Licenças de Importação Canceladas:

·         Tabela EZZ – Invoices Especiais:

·         Tabela SYG – Registro Ministério:

·         Tabela SYS – Percentuais de Centro de Custo:

3.   Alteração de tabela(s) no Dicionário de Dados SX3:

·         Tabela SA5 – Amarração Produto X Fornecedor

4.   Alteração de gatilho(s) no Dicionário de Dados SX7:

·         Tabela EIJ – Tabela de Adição de Declaração de Importação:

·         Tabela SW0 – Capa da Solicitação de Importação:

·         Tabela SW2 – Capa Purchase Order:

·         Tabela SWP – Capa da Licença de Importação:

·         Tabela SA5 - Amarração Produto X Fornecedor

·         Tabela SW9 – Capa de Invoices:

·         Tabela SW9 – Numerário:

5.   Inclusão de índice(s) no Dicionário de Dados SIX:

6.   Alteração de consulta(s) padrão no Dicionário de Dados SXB:

PARA PARÂMETROS

1.   No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastros / Parâmetros (CFGX017). configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Necessário configurar os parâmetros MV_EASY; MV_EASYFPO; MV_EASYFDI; MV_EASYFIN; MV_EASYFCA  com a opção S.

Necessário configurar os parâmetros MV_FIN_EIC e MV_PG_ANT e  MV_TEM_DI com a opção T.

As tabelas Agentes de Transporte, Despachantes, Corretoras, Armadores e no cadastro Bancos é necessário informar o Fornecedor e Loja para geração dos títulos a pagar no módulo Financeiro.

É necessário ter cadastrado uma condição de pagamento Antecipada.

É necessário ter cadastrado dois fornecedores com o mesmo código, mas com lojas e descrições diferentes.

Fazer a manutenção do cadastro Produto x Fornecedor.

É necessário ter cadastrado uma tabela de Pré-Cálculo.

É necessário ter uma Solicitação de Compras cadastrada.

Sequência 001: Registro do Ministério

1.    No módulo Easy Import Control (SIGAEIC) e selecione as opções Atualizações/ Tabelas/ Registro Minist (EICA200).

2.    Clique em Incluir e informe os dados. Note que ao preencher o campo Fabricante (YG_FABRICA) o campo Loja Fa. (YG_FABLOJ) é preenchido automaticamente.Caso seja necessário inclua um novo registro de ministério com outro Fabricante.  

3.    Clique em OK para confirmar a gravação.

4.    No Browser o campo Loja Fa. (YG_FABLOJ), também aparece.

Sequência 002: Solicitação de Importação

1.   No módulo Easy Import Control (SIGAEIC) e selecione as opções Atualizações/ Solic. Importação/ Manutenção (EICSI400).

2.   Pesquise pelo número da Solicitação de Compras, clique na opção Alterar e informe os dados.  

3.   Note que ao preencher os campos Fabricante (W1_FABR) e Fornecedor (W1_FORN) é preenchido automaticamente os campos Loja Fa. (W1_FABLOJ) e Loja Fo. (W1_FORLOJ).  

4.   Clique em OK para gravar.

Sequência 003: Cotação de Preços

1.   No módulo Easy Import Control (SIGAEIC) e selecione as opções Atualizações/ Solic. Importação/ Cotação de Preços (EICQC210).

2.   Clique na opção Incluir e informe os dados.

3.   Para incluir os produtos, clique em Inclusão disponível na barra de ferramentas e informe os dados.

4.   Ao informar o número da SI e confirmar a tela, será exibida a seguinte mensagem: Esta solicitação ainda não foi lançada nesta cotação e pode ser cotada! Confirme a inclusão do item.

5.   Clique em OK para continuar.

6.   Clique em Forn. para definir as empresas participantes deste quadro de concorrência.

7.   Note que o campo Loja Fo. (WT_FORLOJ) aparece preenchido.

8.   Clique em Inclusão para inserir as condições comerciais do fornecedor concorrente.

9.   Note que os campos Fabricante (WT_FABR) e Fornecedor (WT_FORN) apresentam os campos Loja Fa. (WT_FABLOJ) e Loja Fo. (WT_FORLOJ).  

10.   Clique em OK para confirmar.

11.   Na tela Quadro de Concorrência - Fornecedores clique em OK para gravar as alterações realizadas.

12.   Na tela principal da rotina de cotação de preços, selecione a cotação incluída anteriormente e clique em Itens\Forn. e selecione o fornecedor desejado.

13.   Clique em OK para confirmar. O sistema apresentará a lista de itens. Note que o campo Cod. Fabr. (WT_FABR)possui o seu campo Loja Fa.(WT_FABLOJ).

14.   Ao retornar a tela principal, clique em OK para gravar a alteração.

Sequência 004: Purchase Order

1.   No módulo Easy Import Control (SIGAEIC) e selecione as opções Atualizações/ Purchase Order/ Manutenção (EICPO400).

2.   Clique na opção Incluir, na pasta Cadastrais informe os seguintes dados.

3.   Note que ao preencher os campos Fornecedor (W2_FORN) e Cliente (W2_CLIENTE) o sistema preenche automaticamente os campos Loja Fo. (W2_FORLOJ) e Loja (W2_CLILOJ).

4.   Selecione a pasta Transporte e informe os dados.

5.   Selecione a pasta Financeiro e informe os dados.

6.   Confira os dados e clique em OK para confirmar.

7.   Informe a unidade requisitante e o número da SI. Em seguida clique no botão OK. O sistema apresentará a tela para seleção de itens:

8.   Dê um duplo clique sobre o item e informe os dados.

Note que o campo Fabricante (W3_FABR) e o campo Loja Fa. (W3_FABLOJ) estão preenchidos.

Note que os campos de Loja Fa. (W3_FAB1LOJ; W3_FAB2LOJ; W3_FAB3LOJ; W3_FAB41LOJ; W3_FAB5LOJ) também existem para os campos Fabricante (W3_FABR_01; W3_FABR_02; W3_FABR_03; W3_FABR_04)

9.   Na tela de seleção de itens, a caixa de seleção estará marcada e os dados do item atualizados.

10.   Para concluir a inclusão do PO clique sobre o botão Conferencia.

11.   Confira os dados, clique sobre o botão Grava PO e confirme a gravação. Será gerado os títulos provisórios no contas a pagar no módulo Financeiro (SigaFIN) de acordo com a tabela de pré-calculo.

Sequência 005: Apresentação dos Títulos no módulo Financeiro:

1.   No módulo Financeiro (SigaFIN) e selecione as opções Atualizações/ Contas a Pagar/ Contas a Pagar (FINA050).

2.   Verifique se os títulos provisórios foram gerados corretamente para o processo.  

3.   Clique na opção Sair.

Sequência 006: Câmbio Antecipado

1.   No módulo Easy Import Control (SigaEIC) e selecione as opções Atualizações/ Financeiro/ Controle de Câmbio (EICAP100).

2.   Clique na opção Incluir e informe os dados necessários.

3.   Clique em OK para continuar.

4.   Selecione a parcela (Pagamento Antecipado) em seguida clique no botão Liquida e preencha os dados necessários.

5.   Clique em OK para continuar.

6.   Clique em OK para gravar o câmbio. Automaticamente é exibida a tela do financeiro, informe os dados necessários.

7.   Clique em OK para gravar.

Sequência 007: Apresentação do Título no módulo Financeiro:

1.   No módulo Financeiro (SigaFIN) e selecione as opções Atualizações/ Contas a Pagar/ Contas a Pagar (FINA750).

2.   Verifique se o título PA foi gerado corretamente para o processo desejado.

3.    Clique na opção Sair.

Sequência 008: Licença de Importação.

1.   No módulo Easy Import Control (SigaEIC) e acesse o menu Atualizações/ Licença de Import./ Manutenção PLI (EICGI400).

2.   Clique na opção Incluir e na pasta Cadastrais, informe os dados necessários.

3.   Preencha os dados na pasta Dados da LI. Em seguida clique em OK e selecione o pedido.

4.   Clique em OK para confirmar. O sistema apresentará a tela para seleção de itens.

Note que os campos Fabricante (W5_FABR) e Fornecedor (W5_FORN) apresentam os campos Loja Fa. (W5_FABLOJ) e Loja Fo. (W5_FORLOJ).  

5.   Clique duas vezes no item, o sistema apresentará a tela para definição dos dados do item.

Note que os campos Fabricante (W5_FABR) e Fornecedor (W5_FORN) apresentam os campos Loja Fa. (W5_FABLOJ) e Loja Fo. (W5_FORLOJ).  

6.   Confira os dados e clique em OK para confirmar.

7.   Clique em Monta LI e na tela de conferência final, clique em Grava PLI e em seguida confirme a gravação.

Sequência 009: Manutenção LI

1.   No módulo Easy Import Control (SigaEIC) e acesse o menu Atualizações/ Licença de Import./ Manutenção LI (EICGI401).

2.   Selecione a LI desejada, clique em Alterar e informe os dados:

Note que o campo Cod. Fabric. (WP_FABR) apresenta o campo Loja Fa. (WP_FABLOJ).

3.   Clique em OK para confirmar a alteração.

Sequência 010: LI Easy Siscomex

1.   No módulo Easy Import Control (SigaEIC) e acesse o menu Atualizações/ Licença de Import./ LI Easy – Siscomex (EICOR101).

2.   O sistema apresentará a tela para seleção da LI. Informe o número da LI, caso necessário e clique em OK para confirmar.

3.   Clique duas vezes sobre o item desejado ou marque todos através da opção Todos.

4.   Para gerar o relatório de LI, utilize o botão Relatório. E em seguida clique em Preview.

Note que no relatório o campo Fornecedor apresenta o campo Loja.

5.   Clique em Sair.

Sequência 011: Shipping Instructions

1.   No módulo Easy Import Control (SigaEIC) e acesse o menu Atualizações/ Embarque/ Ship. Instructions (EICPO552).

2.   Na tela de parametrização, informe os dados necessários.

3.   Clique em OK para prosseguir.  Selecione os itens marcando-os com duplo clique.

Note que no browser o campo Fornecedor (W5_FORN) apresenta o campo Loja Fo.(W5_FORLOJ).

4.   Clique em Cancelar.

Sequência 012: Shipment Confirmation

1.   No módulo Easy Import Control (SigaEIC) e acesse o menu Atualizações/ Embarque/ Ship. Confirmation (EICPO556).

2.   Na tela de parametrização informe os dados necessários.

Note que o campo Fornecedor(W5_FORN) apresenta o campo Loja (W5_FORLOJ).

3.   Clique em OK para confirmar. O sistema apresentará a relação de pedidos.

Note que no relatório o campo Fornecedor(W5_FORN) apresenta o campo Loja(W5_FORLOJ).

4.   Selecione o processo desejado e clique em Imprimir em seguida em Imprimir novamente para gerar o relatório.

Note que no relatório impresso o campo Fornecedor(W5_FORN) apresenta o campo Loja(W5_FORLOJ).

5.   Clique na opção Sair.

Sequência 013: Embarque

1.   No módulo Easy Import Control (SigaEIC) e acesse o menu Atualizações/ Embarque/ Manutenção (EICDI501).

2.   Clique na opção Incluir e na pasta Cadastrais informe os dados necessários.

3.   Verifique as outras pastas e preencha os dados necessários, depois clique em Itens e selecione o PO e/ ou a PLI. Em seguida confirme a tela de seleção.

Note que os campos Fabricante (W7_FABR) e Fornecedor (W7_FORN) apresentam os campos Loja Fa (W7_FABLOJ) e Loja Fo (W7_FORLOJ).

4.   Selecione o(s) item (ns) com um duplo clique, na tela de seleção do item, verifique os dados e confirme.

5.   Clique em Invoices. O sistema apresentará a tela Manutenção de invoices.

6.   Clique em Incluir e informe os dados necessários.

Note que o campo Fornecedor (W9_FORN) apresenta o campo Loja Fo (W9_FORLOJ).

7.   Clique em OK para confirmar. O sistema apresentará a tela para Seleção de itens. Selecione o item.

Note que o campo Fabricante(W8_FABR) apresenta o campo Loja Fa(W8_FABLOJ).

8.   Clique em OK para salvar. Na tela manutenção de invoices, note que o campo Fornecedor(W9_FORN) apresenta o campo Loja Fo (W9_FORLOJ).

9.   Clique em Tela Anterior. E em seguida clique em Próxima Tela.

10.   Na conferencia Final clique em OK para gravar o embarque.

Sequência 014: Apresentação do Título no módulo Financeiro:

1.   No módulo Financeiro (SigaFIN) e selecione as opções Atualizações/ Contas a Pagar/ Contas a Pagar (FINA750).

2.   Verifique se o título INV foi gerado corretamente.

3.   Clique na opção Sair.

Sequência 015: Follow Embarque

1.   No módulo Easy Import Control (SigaEIC) e acesse o menu Atualizações/ Embarque/ Follow Embarque (EICGI600).

2.   Na tela de parametrização selecione a fase do Desembaraço e clique em OK.

3.   Na tela Follow up fase embarque selecione o pedido e clique em OK para continuar.

Note que os campos CodFabr. (W5_FABR) e Cod.Forn (W5_FORN) apresentam os campos Loja Fabr (W5_FABLOJ) e Loja Forn (W5_FORLOJ).  

4.   Marque um ou mais itens com um duplo clique e clique em Imprimir.

5.   Selecione o tipo de impressão desejada e clique na opção Imprimir.

Note que os campos CodFabr. (W5_FABR) e Cod.Forn (W5_FORN) apresentam os campos Loja Fabr (W5_FABLOJ) e Loja Forn (W5_FORLOJ).  

6.   Clique em Sair.

Sequência 016: Solicitação de Numerário

1.   No módulo Easy Import Control (SigaEIC) e acesse o menu Atualizações/ Embarque/ Solicit. Numerário (EICNU400).

2.   Selecione o processo desejado e clique na opção Manutenção.

3.   Selecione em Incluir para a inclusão das despesas.

4.   Inclua as despesas necessárias para o processo e clique em OK.

5.   Clique na opção Liberar Adiantamento.  Confira os dados e clique em OK para confirmar.

Sequência 017: Geração de PA

1.   No módulo Easy Import Control (SigaEIC) e acesse o menu Atualizações/ Financeiro/ Geração de PA (FI400GERPA).

2.   Selecione o despachante desejado e clique na opção Gera PA.

3.   Selecione o processo desejado e clique em Gera PA. O sistema irá exibir a tela Contas a Pagar, preencha os dados necessários e clique em OK para confirmar o título no contas a pagar do módulo Financeiro.

4.   Clique em Cancelar para gravar.

Sequência 018: Apresentação do Título no módulo Financeiro:

1.   No módulo Financeiro (SigaFIN) e selecione as opções Atualizações/ Contas a Pagar/ Contas a Pagar (FINA750).

2.   Verifique se o título PA foi gerado corretamente.

3.   Clique na opção Sair.

Sequência 019: Desembaraço com DI Eletrônica

No exemplo abaixo será feito um desembaraço com DI Eletrônica, caso não utilize DI Eletrônica os procedimentos de manutenção são os mesmos utilizados para um Desembaraço Normal.

1.   No módulo Easy Import Control (SigaEIC) e acesse o menu Atualizações/ Desembaraço/ Manutenção (EICDI501).

2.   Selecione o processo desejado e clique na opção Alterar.  Informe os dados necessários para que seu processo tenha DI Eletrônica.

3.   Após preencher os dados, clique em Regime de Tributação.

4.   Informe os dados necessários e clique em Grava Itens. Clique em Tela Anterior.

5.   Clique em Adições.

Note que o campo Fornecedor (EIJ_FORN) apresenta o campo Loja Fo (EIJ_FORLOJ).  

6.   Clique em Alterar e confirme os dados.

Note que os campos Fabricante (EIJ_FABR) e Fornecedor (EIJ_FORN) apresentam os campos Loja Fa (EIJ_FABLOJ) e Loja Fo (EIJFORLOJ).  

7.   Calcule os impostos caso seja necessário e clique em OK. Clique em Gera Adições. Em seguida clique em  Tela Anterior.

8.   Preencha os dados da DI na pasta DI.  E confirme o processo.

Sequência 020: Despesas do Desembaraço

1.   No módulo Easy Import Control (SigaEIC) e acesse o menu Atualizações/ Desembaraço/ Manutenção (EICDI501).

2.   Clique em Despesas.

3.   Informe a despesa necessária e clique em OK. Será exibida a tela Contas a pagar, preencha os dados necessários e clique em OK. Caso seja necessário, insira outras despesas.

4.   Após inclusão de despesas, clique na opção Prest. Contas, o sistema apresentará uma tela com todas as despesas que foram adiantas.

5.   Clique em Gera NFs p/ baixa do PA, o sistema abrirá a tela Contas a pagar do Financeiro para inclusão do título NF para cada despesa.

6.   Repita o procedimento anterior para incluir o título NF de todas as despesas adiantadas no módulo Financeiro.

7.   Em seguida, clique em OK para gravar.

Sequência 021: Apresentação do Título no módulo Financeiro:

1.   No módulo Financeiro (SigaFIN) e selecione as opções Atualizações/ Contas a Pagar/ Contas a Pagar (FINA750).

2.   Verifique se o(s) título(s) NF foi gerado corretamente.

3.   Clique na opção Sair.

Sequência 022: Recebimento de Importação

1.   No módulo Easy Import Control (SigaEIC) e acesse o menu Atualizações/ Desembaraço/ Receb. Importação (EICDI154).

2.   Selecione o processo desejado e clique na opção Primeira.

3.   Clique em Itens. Marque o(s) item(ns) com um duplo clique e clique em Altera Marcados.

4.   Clique em OK. Note que o campo Fornecedor (W8_FORN) apresenta o campo Loja (W8_FABLOJ).  

5.   Clique em Impressão e em seguida Preview, será gerado o relatório.

6.   Clique em Sair.

7.   Clique em Gera NFE. Aparecerá a mensagem de: Utiliza Formulário Próprio?, Clique na opção Sim. Após o processamento aparecerá à seguinte mensagem Geração de Nota Fiscal Concluída.

8.   Clique em OK. Em seguida na opção Sair duas vezes.

Sequência 023: Apresentação da Nota Fiscal para Classificação no módulo de Compras:

1.   No módulo de Compras (SigaCOM) e acesse o menu Atualizações/ Movimentos/ Pré Nota Entrada (MATA140).

2.   Verifique se o processo foi gerado corretamente.

3.   Clique na opção Sair.

Sequência 024: Documento de Entrada

1.   No módulo Compras (SigaCOM) e acesse o menu Atualizações/ Movimentos/ Documento Entrada (MATA103).

2.   Selecione o processo desejado e clique em Classificar. Informe o campo Tipo de Entrada.

3.   Clique em OK para gravar.

Atenção: A Nota Fiscal Complementar (Módulo Importação) utiliza o mesmo procedimento da Nota Primeira (Módulo Importação). Caso seja necessário realize os procedimentos anteriores.

Sequência 025: Controle de Câmbio

1.   No módulo Easy Import Control (SigaEIC) e acesse o menu Atualizações/ Financeiro/ Controle Câmbio (EICAP100).

2.   Selecione o cambio do tipo desemb e clique na opção Alterar.

3.   Para realizar a vinculação da parcela antecipada com a parcela principal deve-se acionar a opção Pagto Ant.

4.   Será apresentada a tela Pagamentos Antecipados com o(s) pagamento(s) antecipado(s) relacionado a este processo, selecione-o, e em seguida, clique em OK.

5.   Será apresentado na tela principal mais uma parcela (antecipada).

6.   Selecione a parcela principal relacionada á parcela anterior, altere-a e retire do campo Valor Moeda (WB_FOBMOE) o valor pago antecipado, e no campo Vlr Pago Ant (WB_PGTANT) informe o mesmo, logo em seguida, clique em OK.E faça a liquidação da parcela, caso seja necessário.

7.   Em seguida clique em OK para gravar o câmbio, será exibida a tela Contas a Pagar, preencha os dados e confirme. Será gerado o títulos INV no módulo Financeiro.

Sequência 026: Manutenção FFC

1.   No módulo Easy Import Control (SigaEIC) e acesse o menu Atualizações/ Financeiro/ Manutenção FFC (EICLO100).

2.   Informe os dados necessários e clique em OK.

Note que o campo Cod. Forn (WB_FORN) apresenta o campo Loja For (WB_FORLOJ).  

3.   Marque ou desmarque as invoices, conforme o agrupamento a ser fechado no contrato de câmbio.

Note que o campo Cod. Forn (WB_FORN) apresenta o campo Loja For (WB_FORLOJ).  

4.   Clique em Gera FFC´s.

5.   Clique em OK para gravar. E confirme a gravação.

6.   Para liquidar e estornar a FFC, na tela Manutenção de Lote, selecione a FFC desejada e clique em OK para confirmar.

7.   Na tela seguinte, clique em Fechamento.  Informe os dados para a baixa do FFC.

8.   Clique em OK para confirmar. Será exibida a tela para confirmar a baixa da FFC. Em seguida é apresentada a tela Contas a pagar, preencha os dados necessários e clique em OK.

9.   Para estornar a liquidação, basta informar o número da FFC na tela de Manutenção de lote e utilizar a opção Estorno.

Sequência 027: Previsão de Caixa

1.   No módulo Easy Import Control (SigaEIC) e acesse o menu Atualizações/ Financeiro/ Previsão Caixa (EICLO150).

Note que o campo Fornecedor (WB_FORN) apresenta o campo Loja (WB_FORLOJ).  

2.   Informe os dados necessários e clique em OK.

3.   Clique em Imprimir informe os dados de impressão e clique novamente em Imprimir.

Note que no relatório o campo Loja (WB_LOJA) aparece preenchido corretamente.

4.   Clique em Sair.