Linha Microsiga Protheus

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...

Nota
titleImportante

Para o funcionamento deste recurso, se faz necessário a configuração do Smart View em seu ambiente conforme a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View

01. DATOS GENERAL

Produto:TOTVS Backoffice
Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financeiro

Função:
RotinaNome TécnicoData
backoffice.sv.fin.banktransactionaccounting.tlppObjeto de negócios: Movimientos bancarios conciliados18/11/2024
Visão de dadosNome TécnicoData

backoffice.sv.fin.banktransactionaccounting.default.dg.trp

Movimientos bancarios conciliados18/11/2024
RutinaNombreMenúFecha
FINSV857.PRWMovimientos bancarios conciliadosConsultas/Smart View/18/11/2024
País:Arg, Bol, Chi, Col, Equ, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru
Ticket:Não aplica.
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DMINA-24997

02. VISIÓN GENERAL

Objeto de negocio que permite la generación de informaciones detalladas de facturas de compras conciliadas.

...

Cada visão de dados possui seu conjunto de parâmetros para filtro dos dados a serem exibidos:

01 ¿De Banco ?

Informe o código do banco para filtro dos dados

02 ¿De Agencia ?

Informe o número da agência para filtro dos dados

03 ¿De Cuenta ?Informe o número da conta para filtro dos dados
04 ¿De Fecha ?Informe a data inicial para filtro dos dados
05 ¿A Fecha ?Informe a data final para filtro dos dados
06 ¿Cual Moneda ?Informe a moeda para emissão/conversão dos valores 
07 ¿Convierte Valores Por ?Informe a taxa de conversão dos valores
  • backoffice.sv.fin.banktransactionaccounting.default.dg.trp - FINSV857

Image Modified


05.GRUPO DE PREGUNTAS

Grupo: MATSV465B

Pacote: 012945

Orden

Pergunta

Pergunta EspanholTipoTamanhoDecimalVariávelValidaçãoObjetoConsulta F3Pre-SeleçãoOpçõesGrupo de Campo
1Banco ?                  01 ¿De Banco ?C30MV_PAR01
GSA6


2Agencia ?                 02 ¿De Agencia ?C50MV_PAR02
G



3Conta ?          03 ¿De Cuenta ?C100MV_PAR03
G



4Data De ?         04 ¿De Fecha ?D80MV_PAR04
G



5Data Até ?05 ¿A Fecha ?D80MV_PAR05
G



6Moeda ?06 ¿Cual Moneda ?N10MV_PAR06
C

[ 1=Moeda 1;2=Moeda 2;3=Moeda 3;4=Moeda 4;5=Moeda 5;]

7Taxa de Conversão ?07 ¿Convierte Valores Por ?N10MV_PAR07
C

[ 1=Taxa do Dia;2=Taxa do Movimento]

06.CAMPOS UTILIZADOS

Nota
titleImportante

Personalização de Campos:
A ferramenta disponibiliza uma interface para que o administrador Protheus consiga visualizar todos os recursos disponíveis, realizar alterações, mudar a amarração entre um relatório padrão e um relatório customizado e cadastrar novos recursos customizados.
Para conhecer melhor os recursos disponibilizados acesse: Amarração Protheus x Smart View ( APCFG770 )
Observação: A ferramenta estará disponível no menu do configurador a partir da release 12.1.2410, porém é possível adicioná-la manualmente, chamando a função APCFG770.

CAMPOTIPOTAMANHODECIMALTITULODESCRIÇÃO ESPANHOLPAIS
A2
FK5_
CGC    
AGENCIC5
14RFC         RFC del Cliente           
0Agencia     Agencia do banco         *
A2
FK5_
COD     
BANCO C3
6Codigo
0Banco       
     
Codigo
del Proveedor
do Banco          *
A2
FK5_
LOJA   
CONTA C10
2
0
Tienda    Negocio del Proveedor      
Conta Banco Conta corrente no banco  *
A2
FK5_
NOME   
DOC   C50
Nombre           Nombre
0Documento   Número do documento      
del Proveedor       
*
E4
FK5_
MPAGSAT  
DTCONC
C
D
3
8
Met Pago SATMetodo de Pago SAT       MEXICOF1_APROFOLC14Nr. Aprob.  Nr. de Aprob. de Interv. MEXICO
0Dt. Conc.   Data Conciliação         *
FK5_DTDISP
F1_DOC    C20N. DocumentoNumero del Documento     *F1_EMISSAO
D8
Fch Emision Fecha de Emisión Factura *F1_ESPECIEC5Especie Doc.Especie del Documento    
0Data Dispon.Data de Disponibilizacao *
F1
FK5_
FECANTF
FILIALC8
Fch Canc TimFecha cancelación timbre MEXICO
0Filial      Filial do Sistema        *
FK5_HISTOR
F1_FECTIMB
C
8
40
Fch.TimbradoFecha de Timbrado        MEXICOF1_FILIAL C8Sucursal    Sucursal del Sistema     *F1_MOEDA  N2Moneda      Moneda de la Factura     *
0Historico   Historico do movimento   *
FK5_MOEDA C20Moeda       Moeda                    *
FK5_RECPAG
F1_SERIE  C3Serie Docto.Serie del documento      *F1_TIPO   
C1
Tipo Factura
0
Tipo Venta/Devolucion    *F1_TIPODOCC2Id. Doc.    Identificador de doc.    *F1_TXMOEDA
Rec/Pag     Recebimento ou Pagamento *
FK5_TXMOEDN11
4Tasa Moneda 
2Tx moeda MovTaxa contratada moeda Mov
Tasa de la Moneda        F1_VALADI 
*
F1_USOCFDIC3Uso CFDI    Clave de uso CFDI        MEXICOF1_UUID   C36Folio FiscalFolio Fiscal             MEXICO
FK5_VALOR 
N162
Anticipo    Valor del anticipo       MEXICO

F1_VALBRUP

N162Val Fac PesoVal Fac Peso*F1_DESCONPN162Desc PesosDesc Pesos*F1_VALMERPN162Val Merc PesoVal Merc Peso*F1_BASIM1PN162Base Imp PesoBase Imp Peso*F1_VALIM1PN162Val Imp PesoVal Imp Peso
Valor Mov.  Valor do Movimento       *
M0_CGCC140RFC EmisorRFC Emisor*
M0_NOMECOMC500Nombre EmisorNombre Emisor*
CT2_DOCLSLC200Doc/Lote/SubLoteDoc/Lote/SubLote*
CT2_DTACTBD80Fecha de AsientoFecha de Asiento*
CT2_TPSLDC10Tipo SaldoTipo Saldo*
CT2_HISTOC500HistorialHistorial*

07. CAMPOS CUSTOMIZADOS/CALCULADOS

CAMPODESCRIÇÃOCÁLCULO



08.TABELAS UTILIZADAS

  • SE5 - Movimentos bancarios
  • FK5 - Movimentos Bancarios 
  • SA2 - Proveedor                      
  • SF1 - Encabezado de Fact. de Entrada 
  • SE4 - Condiciones de Pago           
  • CT2 - Asientos Contables            
  • CTL - Relaciones Contables          
  • CV3 - Rastreo Registro              
  • SYS_COMPANY