Relatórios Previsão Faturamento Outras Unidades - FP0610O

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo emitir um demonstrativo com a previsão de valorização do faturamento dos movimentos (procedimentos e insumos) executados por beneficiários de outras unidades (operadoras).
As informações geradas não são efetivadas na base de dados e servem somente como base para o usuário obter uma prévia do faturamento.

Considerando as inclusões de novos movimentos de custo operacional que podem ser feitas após executar a previsão, as notas de serviços efetivadas pelo faturamento podem não ter os mesmos valores da previsão.

Ver parametrização em Geração_Faturas_Custo_Operacional_FP0710J. Esta função pode ser executada via RPW.

Objetivo da tela:

Emitir um demonstrativo dos movimentos executados por beneficiários de outras unidades (operadoras).

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Arquivo	Informar qual opção e impressão deseja emitir os movimentos executados por beneficiários de outras unidades (operadoras).
Parâmetro	Informar parâmetros para a leitura de dados para emitir os movimentos executados por beneficiários de outras unidades (operadoras).
Seleção	Selecionar dados para a emissão dos movimentos executados por beneficiários de outras unidades (operadoras).
Imprime	Executa a impressão os movimentos executados por beneficiários de outras unidades (operadoras) selecionados.
Saída	Sai da funcionalidade.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Botão Arquivo	Possibilita indicar se a emissão do relatório será em impressora ou arquivo texto ou em vídeo (tela).
Botão Parâmetros	Possibilita indicar os dados da nota de serviços de outras unidades a ser simulada.
Cobrar o valor máximo da LPM	Quando selecionada esta opção, os insumos dos tipos 04 - Materiais e 05 - Medicamentos (conforme o campo "Tipo do Item" do cadastro "Manutenção Tipos Insumo (RC0110A)") terão uma validação para atender ao valor máximo imposto pela LPM. A validação será realizada com base no campo "Preço Manual Importação" da Manutenção Quantidade Moedas por Insumo (RC0110B). A regra implementada é a seguinte: Caso seja marcado o campo "Cobrar o valor máximo da LPM": Caso o campo "Preço Manual Importação" estiver SIM Se o valor real pago for maior que zero, considera o valor real pago Caso o valor real pago seja zero Já foi liberado pagamento, considera o valor zerado Caso contrário considera o menor valor entre o valor do insumo e o valor cobrado Caso o campo "Preço Manual Importação" estiver NÃO Irá valorizar o valor considerando o preço padrão Se o valorizado for maior que o valor real pago, considera o valor real pago Se o valorizado for menor que o valor real pago, considera o valorizado Caso o valor real pago seja zero Já foi liberado pagamento, considera o valor zerado Caso contrário considera o menor valor entre o valor insumo, valor cobrado e o valorizado Caso não seja marcado o campo "Cobrar o valor máximo da LPM" Permanece o processo atual. Para demais insumos (que não sejam Materiais e Medicamentos), irá validar da seguinte forma: Se o valor real pago for maior que zero, pega o valor real pago Caso valor real pago seja zero Já foi liberado pagamento, considera o valor zerado Caso contrário considera o menor valor entre o valor do insumo e o valor cobrado Também é efetuada validação para casos de Reapresentação (cópia de Documento): Caso seja uma REAP, o sistema busca o documento original, validando os valores dos insumos conforme o documento original. A regra implementada é a seguinte: Se o valor real pago do documento original for maior que zero, considera o valor real pago do documento original Caso o valor real pago do documento original seja zero Se já foi liberado pagamento do documento original, considera o valor zerado Caso contrário considera o menor valor entre o valor do insumo e valor cobrado do documento original
Cobrar valores alterados pelo usuário após a valorização do contas para?	Procedimentos: após o procedimento ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado dizer se irá cobrar os valores destes procedimentos ou não. Insumos: após o insumo ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado dizer se irá cobrar os valores destes insumos ou não.
Consid.Indic. Grupo Proc. p/ Div.Hono	Se informado SIM, irá considerar o indicador do cadastro da Manutenção Grupos Procedimentos (PR0110Z), campo “Div. Honorario” = SIM para realizar o teste para que quando o procedimento for digitado mais de uma vez (em virtude de pagar para prestadores diferentes), cobrar apenas uma vez. Caso o indicador for NÃO, não irá tratar esta regra, cobrando sempre.
Ano/Mês referencia	Informar o ano/mês de referência da simulação da nota de serviços.
Espécie	Informar a espécie da nota de serviços a ser simulada. Após informar uma espécie será aberto browser com todas as espécies do cadastro de espécies do EMS para marcar quais espécies de notas quer simular.
Somente mov. Contest.	Se informado SIM, irá simular somente para movimentos contestados. Se informado NÃO irá simular somente movimentos não contestados.
Data Emissão	Informar a data da emissão da nota a ser gerada.
Vencimento	Informar a data de vencimento da nota a ser gerada.
Separa Fatura	Informar se as cobranças dos serviços prestados com prazo superior a 150 dias, obrigatoriamente deverão ser enviadas em arquivo PTU A500 - Notas de Fatura em Intercâmbio separada da cobrança efetuada dentro do prazo. Ver regra no MANUAL INTERCAMBIO – PTU. Se informado SIM neste campo as faturas serão geradas separadas, caso contrário será gerada uma única fatura.
Dias limite separação, data postagem, dias calc. Tx. Interc.(Data Emissao ou data Postagem)	Referentes ao cálculo da separação da fatura. Caso informado SIM no campo Separa Fatura, estes dados devem ser informados para aplicar a regra do manual de intercâmbio do PTU. Ver detalhes da regra neste manual.
Considerar movimentos não liberados pelo Contas ?	Se informado SIM irá buscar todos os procedimentos e insumos que foram liberados para faturamento e que não foram liberados para faturamento pelo revisão de contas (Libera Documentos por Período-RC0610A, Libera Documentos por Lote-RC0610Z e Libera Documentos por Fatura-RC0610C). Caso informado NÃO serão processados apenas os movimentos liberados para faturamento do revisão de contas.
Considerar movimentos em Auditoria no ECM ?	Se informado SIM irá considerar no processamento os movimentos que ainda estão em auditoria no módulo ECM, para operadora que utilizam o módulo ECM. Caso informado NÃO estes movimentos em auditoria não serão processados.
Considerar movimentos de Automação ?	Campo utilizado apenas para programas específicos de cliente através de chamada especial do programa específico progx/fp710jx.p. Campo não utilizado pelo sistema.
Emitir Fatura para câmara de Compensação?	Se informado SIM irá utilizar negociação com câmara de compensação (Manutenção Câmara de Compensação) para a geração da fatura. Se informado NÃO será emitida fatura para a operadora que está realizando a cobrança.
Botão Seleção	Informar os dados iniciais e finais para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) com as modalidades, planos, tipos de planos, período de referência, data referência ou serie documento original.
Campo Selecionar Por	Informar PERÍODO ou DATA para buscar os movimentos que ainda não foram faturados para processar.
Por Período	Será solicitado o período (ano/mês e período) do revisão de contas para selecionar os movimentos. Será solicitado se quer selecionar movimentos de períodos anteriores e caso informado SIM irá pedir quais períodos deseja buscar os movimentos que ainda não foram faturados para processar. Se informado Não serão buscados apenas os movimentos do período informado para a seleção dos movimentos.
Quando informar que quer períodos anteriores	Deve informar quais períodos anteriores quer processar.
Por Data	Será solicitada a data inicial e final para selecionar os movimentos pela data da realização dos movimentos que ainda não foram faturados para processar.
Campo Data conhecimento	Será solicitada a data inicial e final para selecionar os movimentos pela data do conhecimento (data utilizada para processos da ANS-Agência Nacional de Saúde, bem como para contabilização da provisão) dos movimentos que ainda não foram faturados para processar.
Campo Taxa Administrativa sobre Insumos	Se informado COBRAR, irá cobrar a taxa e acrescentando aos valores de faturamento e caso informado NÃO COBRAR, a taxa não será cobrada e não será acrescentado no valor de cobrança da fatura.
Campo Somente Guias Fechadas	Se informado SIM, ao ler os documentos do revisão de contas e o documento possuir guia, será verificado se a guia está em situação 5-Fechada. Caso esteja em situação e fechada os movimentos deste documento serão processados, caso contrário não serão processados. Caso informado NÃO todos os movimentos serão processados.
Seleção da Transação	Ao selecionar as transações serão lidos os movimentos de procedimentos e insumos que possuam as transações selecionadas para o processamento.
Botão Imprime	Através dos dados dos parâmetros e seleção serão lidos todos os documentos e movimentos (procedimentos e insumos) selecionados para a geração da simulação e emissão do relatório do faturamento de beneficiários de outras unidades (operadoras).
Campo Arquivo de Inconsistências	Informar o diretório e nome do arquivo que serão impressas as inconsistências encontradas na previsão do faturamento. Junto ao processamento é informado qual a modalidade e contratante estão sendo lidos e processados os movimentos para acompanhamento/evolução do processo.