Contas Correntes da Unidade de Fechamento de Caixa

Visão Geral do Programa

Permite a detalhar, adicionar, alterar, remover contas correntes relacionadas ao fechamento de caixa.

Conta Corrente é uma unidade para o controle e escrituração dos fluxos financeiros ocorridos na empresa, podendo estar representada em contas bancárias ou em controles internos de cada organização.

Caminho Básico

 01. Visualizar as informações sobre as contas correntes da unidade de fechamento de caixa conforme parametrização selecionada.

Caminho(s) Alternativo(s)

Definir Filtro

01. Selecionar o critério de seleção.

02. Inserir o valor a ser pesquisado, de acordo com o critério selecionado.

03. Acionar o botão Aplicar.

Detalhar Contas Correntes da Unidade de Fechamento de Caixa

01. Selecionar a conta corrente da unidade de fechamento de caixa a ser detalhada.

02. Acionar Detalhar.

03. Visualizar as informações sobre a conta corrente da unidade de fechamento de caixa selecionada.

Adicionar Contas Correntes da Unidade de Fechamento de Caixa

01. Acionar Adicionar.

02. Inserir as informações solicitadas.

Conta Corrente 
Código que representa uma conta corrente, associada ao movimento.
Conta Provedora
Código que represente uma conta corrente, associada ao movimento. A conta provedora é uma conta que cobrirá os saldos de determinadas contas correntes. Na Unidade de Fechamento de Caixa, pode-se definir que existem contas provedoras para determinadas contas correntes.
Prioridade Cobertura
Número que representa o grau de prioridade de cobertura do fechamento de caixa. Esta informação é utilizada quando não for possível realizar a cobertura das contas correntes, se a conta provedora não possuir saldo. Nestes casos, então serão cobertas as contas de maior prioridade.  
Saldo Ideal Conta
Valor ideal para o saldo da conta corrente. Este valor irá influenciar a cobertura no Fechamento Automático de Caixa, fazendo com que as contas correntes sempre estejam com este saldo ideal.

03. Acionar Salvar ou Salvar e Novo para efetuar um novo registro.

Alterar Contas Correntes da Unidade de Fechamento de Caixa

01. Selecionar a conta corrente da unidade de fechamento de caixa a ser alterada.

02. Acionar Alterar.

03. Inserir as informações solicitadas.

04. Acionar Salvar ou Cancelar para ignorar as informações digitadas.

Remover Contas Correntes da Unidade de Fechamento de Caixa

01. Selecionar a conta corrente da unidade de fechamento de caixa a ser removida.

02. Acionar Remover.