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• Carteira
• Subcarteira
• Dicionário Contábil
• Esquemas e Configuração registro contábeis
• Variáveis Domínio

PASSO 1

Carteira - Será mantida carteira já existe

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No dicionário contábil deverá ser utilizado as seguintes finalidades:

• TransaçãoDomínio
• Valor LançadoAnalítico Contábil

Transação: Nesta finalidade, será necessário a criação das seguintes palavras:

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• COMPENSACAO – separado conta por carteira
• COMPLETO - grupo 3.3.1.10

Exemplo:

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Domínio: Nesta finalidade, será necessário criar uma palavra:

• ANEXO43 – compensação

Exemplo:

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Valor Lançado: Nesta finalidade, será necessário a criação das seguintes palavras:

• AUMENTO PROVISAO – separado
• DIMINUICAO PROVISAO --separado
• VALOR COMPENSACAO – separado
• PROVISAOESTAGIO1 – completoPROVISAOESTAGIO1 
• PROVISAOESTAGIO2
• PROVISAOESTAGIO3

Exemplo:

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Analítico Contábil: Nesta finalidade, será necessário a criação das seguintes palavras:

• CODIGO ATRASO  ---colocar exemplo cosif  ---separar

• TIPO ATIVO

• TIPO PROVISAO

Exemplo:

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Passo a Passo:

1.Campo Interf: Informe a sigla do módulo cuja configuração esteja sendo realizada. Neste caso: RT Rating.

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Criação dos esquemas vinculados as nova transação/operação:

• Esquema 10 - Provisão  ---separada
• Esquema 20 - Compensação ---separada
• Esquema 40 - Completo

>>>>>>CONFIGURAÇÃO DOS REGISTROS CONTÁBEIS >>>>>>

Esquema 10 - PROVISAO

Configuração dos registros contábeis para esquema 10:  AUMENTO PROVISAO:

Débito fixo - 8.1.9.92.xx - Conta não é analítica, será preciso abrir pelo tipo de operação ----cliente deverá definir

Crédito - Dependente da carteira, utilizando o TIPO PROVISAO como analítico contábil

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Configuração dos registros contábeis para esquema 10: DIMINUICAO PROVISAO

Débito - Dependente da carteira, utilizando o TIPO PROVISAO como analítico contábil

Crédito fixo - 7.1.9.92: Conta não é analítica, é preciso abrir pelo tipo de operação?

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Esquema 20 - COMPENSAÇÃO

Configuração dos registros contábeis para esquema 20:  VALOR DA COMPENSAÇÃO

Débito - dependente do ANEXO43, utilizando o TIPO ATIVO e CODIGO ATRASO como analíticos contábeis

Crédito fixo - 9.3.2.99.xx ? Confirmar banco central ---exemplo

exemplos tipos... tipo ativo e código atraso

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Esquema 40 - COMPLETA

Para esse esquema deverá ser criado para 3 palavras( Valor):

• PROVISAOESTAGIO1 – Para natureza (Crédito e Débito)
• PROVISAOESTAGIO2 – Para natureza (Crédito e Débito)
• PROVISAOESTAGIO3 – Para natureza (Crédito e Débito)

PASSO 5

>>>>>>VARIÁVEIS DE DOMÍNIO >>>>>>

Criação variáveis de domínio:

• CARTEIRA  ---ambos   carteira contábil
• ANEXO 43 ---ambos   compensação

Variáveis de domínio referentes a CARTEIRA    

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Variáveis de domínio referentes ao ANEXO 43 ( C1 a C5 )

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