Detalhamento:

Procedimento  para a criação novos parâmetros referente a contabilização do Rating, que entrará em vigor à partir de Janeiro de 2025. Exemplo destinado a parametrização da "Provisão".

CONTEÚDO

• Carteira
• Subcarteira
• Dicionário Contábil
• Esquemas e Configuração registro contábeis
• Variáveis Domínio

PASSO 1

Carteira - Será mantida carteira já existe

PASSO 2

Subcarteira - Será mantida subcarteira já existe

PASSO 3

>>>>>>DICIONÁRIO CONTÁBIL >>>>>>

No dicionário contábil deverá ser utilizado as seguintes finalidades:

• Transação
• Valor Lançado
• Analítico Contábil

Transação: Nesta finalidade, será necessário a criação da seguinte palavra:

• PROVISAO – separado conta grupo 1.6 - agrupamento

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Valor Lançado: Nesta finalidade, será necessário a criação das seguintes palavras:

• AUMENTO PROVISAO 
• DIMINUICAO PROVISAO 

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Analítico Contábil: Nesta finalidade, será necessário a criação das seguintes palavras:

• CODIGO ATRASO  ---colocar exemplo cosif  ---separar

• TIPO ATIVO

• TIPO PROVISAO

Passo a Passo:

1.Campo Interf: Informe a sigla do módulo cuja configuração esteja sendo realizada. Neste caso: RT Rating.

2.Campo Finalidade: Informe o valor, conforme as finalidades mencionadas acima.

3.Campo Palavra-chave: Informe a palavra-chave desejada.

4.Campo descrição conteúdo da palavra chave: Defina uma descrição para a respectiva palavra.

5.Concluído o cadastro, clique sobre o botão Salvar.

PASSO 4

>>>>>>ESQUEMAS >>>>>>

Criação dos esquemas vinculados as nova transação/operação:

• Esquema 10 - Provisão 

>>>>>>CONFIGURAÇÃO DOS REGISTROS CONTÁBEIS >>>>>>

Esquema 10 - PROVISAO

Configuração dos registros contábeis para esquema 10:  AUMENTO PROVISAO:

Débito fixo - 8.1.9.92.xx - Conta não é analítica, será preciso abrir pelo tipo de operação ----cliente deverá definir

Crédito - Dependente da carteira, utilizando o TIPO PROVISAO como analítico contábil