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Transação: Nesta finalidade, será necessário a criação das seguintes palavras:

• PROVISAO – separado conta grupo 1.6 - agrupamento
• COMPENSACAO – separado conta por carteira
• COMPLETO - grupo 3.3.1.10

Exemplo:

Domínio: Nesta finalidade, será necessário criar uma palavra:

• ANEXO43 – compensação

Exemplo:

Valor Lançado: Nesta finalidade, será necessário a criação das seguintes palavras:

• AUMENTO PROVISAO – separado
• DIMINUICAO PROVISAO --separado
• VALOR COMPENSACAO – separado
• PROVISAOESTAGIO1 – completo
• PROVISAOESTAGIO2
• PROVISAOESTAGIO3

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Analítico Contábil: Nesta finalidade, será necessário a criação das seguintes palavras:

• CODIGO ATRASOATRASO  ---colocar exemplo cosif  ---separar

• TIPO ATIVO

• TIPO PROVISAO

Exemplo:

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Criação dos esquemas vinculados as nova transação/operação:

• Esquema 10 - Provisão  - Provisão--separada
• Esquema 20 - Compensação ---separada
• Esquema 40 - Completo

>>>>>>CONFIGURAÇÃO DOS REGISTROS CONTÁBEIS >>>>>>

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Configuração dos registros contábeis para esquema 10:  AUMENTO PROVISAO:

Débito fixo - 8.1.9.92.xx - Conta não é analítica, será preciso abrir pelo tipo de operação ----cliente deverá definir

Crédito - Dependente da carteira, utilizando o TIPO PROVISAO como analítico contábil

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Débito - dependente do ANEXO43, utilizando o TIPO ATIVO e CODIGO ATRASO como analíticos contábeis

Crédito fixo - 9.3.2.99.xx ? Confirmar banco central ---exemplo

exemplos tipos... tipo ativo e código atraso

Esquema 40 - COMPLETA

Para esse esquema deverá ser criado para 3 palavras( Valor):

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Criação variáveis de domínio:

• CARTEIRACARTEIRA  ---ambos   carteira contábil
• ANEXO 43 ---ambos   compensação

Variáveis de domínio referentes a CARTEIRA    

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