Detalhamento:

Procedimento exemplo Procedimento  para a criação novos parâmetros referente a contabilização do Rating, que entrará em vigor à partir de Janeiro de 2025. Exemplo destinado para empresa com declaração "Completa".

CONTEÚDO

• Carteira
• Subcarteira
• Dicionário Contábil
• Esquemas e Configuração registro contábeis
• Variáveis Domínio

PASSO 1 

Carteira - Será mantida carteira já existe

PASSO 2

Subcarteira - Será mantida subcarteira já existe

PASSO 3

>>>>>>DICIONÁRIO CONTÁBIL >>>>>>

No dicionário contábil deverá ser utilizado as seguintes finalidades:

...

5.Concluído o cadastro, clique sobre o botão Salvar.

PASSO 4

>>>>>>ESQUEMAS >>>>>>

Criação dos esquemas vinculados as nova transação/operação:

• Esquema 10 - Provisão
• Esquema 20 - Compensação
• Esquema 40 - Completo

Configuração dos registros contábeis por esquema:

>>>>>>CONFIGURAÇÃO DOS REGISTROS CONTÁBEIS >>>>>>

Esquema 1. Esquema 10 - PROVISAO

1.1Configuração dos registros contábeis para esquema 10:  AUMENTO PROVISAO:

...

Crédito - Dependente da carteira, utilizando o TIPO PROVISAO como analítico contábil

1.2 Configuração dos registros contábeis para esquema 10:  DIMINUICAO PROVISAO

Débito - Dependente da carteira, utilizando o TIPO PROVISAO como analítico contábil

Crédito fixo - 7.1.9.92: Conta não é analítica, é preciso abrir pelo tipo de operação?

2. Esquema 20 - COMPENSAÇÃO

2.1 Configuração dos registros contábeis para esquema 20:  VALOR DA COMPENSAÇÃO

Débito - dependente do ANEXO43, utilizando o TIPO ATIVO e CODIGO ATRASO como analíticos contábeis

Crédito fixo - 9.3.2.99 ? Confirmar

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PASSO 5

>>>>>>VARIÁVEIS DE DOMÍNIO >>>>>>

Criação variáveis de domínio:

• CARTEIRA
• ANEXO 43

Variáveis de domínio referentes a CARTEIRA    

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Variáveis de domínio referentes ao ANEXO 43 ( C1 a C5 )

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