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02. TELA MONITOR CONCILIAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO

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Ações relacionadas

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Operadora: Permite selecionar múltiplas operadoras.
Situação: Importando, Erro Importação, Pendente, Validando, Erro Validação, Processando, Erro Processamento, Conciliado.
Tipo: Crédito ou Venda;
Divergência: A Ajustar, Ajustado, Não Validado, Sem Divergência;
Datas: Data da conciliação inicial e final.
Conciliação: Identificador numérico único da conciliação inicial e final.

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Expansão da Conciliação e Totalizadores

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Identificação: ID Conciliação, Hora da Conciliação, ID da Operadora, Empresa, Layout, Processo e Datas inicial e final.
Valores Totais: Valor Bruto, Comissão, Ajuste, Valor Saldo Título (somatória do saldo dos títulos encontrados na etapa de validação), Valor Comissão Prevista (comissão prevista dos títulos encontrados na etapa de validação).
Ultima Atualização: Usuário, Data e Hora;, Hora e pedido de execução RPW que foi usado na execução da ação (Importar, Validar, Processar ou Estornar).
Criação: Data e Hora.

Botões

Arquivo Conciliação possibilita fazer o download do arquivo da conciliação importado.
Exportar: Exporta a conciliação, lançamentos, divergências e movimentações geradas durante o processamento (acertos de valor, liquidação, implantação de antecipação, alteração não contábil do ACR, entre outros). O arquivo gerado será em formato XML que poderá ser aberto no Excel e estará disponível na Central de Documentos.

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Ações da Conciliação

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Ação	Descrição
Validar	Valida as informações pertinentes para realizar a baixa do título como o valor do título, taxa de comissão, portador, carteira e a data de vencimento
Processar	Efetiva a alteração das divergências encontradas na validação conforme parâmetros informados. Liquida os títulos de cartão de crédito ou cria antecipação no contas a receber para conciliação do tipo crédito, conforme parâmetros informados.
Lançamentos	Abre a tela de Lançamentos da Conciliação Cartão de Crédito
Divergências	Abre a tela de Divergências da Conciliação Cartão de Crédito apontando divergências de Valor, Taxa de Comissão e Título não Encontrado. Mais detalhes em Divergências Cartão de Crédito
Eliminar	Elimina a conciliação e seus lançamentos desde que ainda não exista o vínculo com o Datasul
Ajustar Situação	Libera as conciliações com situação Validando, Processando e Estornando quando ocorre algum problema na execução no servidor RPW. Retorna a situação anterior das conciliações com situação Erro Estorno.
Estornar	Estorna os movimentos de contas a receber gerados pelo processamento das divergências e as liquidações. Reverte os ajustes de Taxa Comissão, Data Vencimento e Portador/Carteira gerados pelos processamento. Elimina os movimentos de caixa e bancos gerados pelo processamento. A ação estornar pedirá os seguintes parâmetros: Estornar nas Datas das Movimentações: se marcado, tentará fazer o estorno na mesma data de transação em que os movimentos foram gerados no processamento do lançamento. O campo Data Estorno ficará desabilitado. Data Estorno: Será habilitado se a opção "Estornar nas Datas das Movimentações" estiver desmarcada. O estorno e as reversões serão realizadas com a data de transação indicada neste campo. Estornar Antecipações para Título Não Encontrado: Estornará a antecipação gerada no processamento do lançamento do tipo Crédito com divergência de Título não Encontrado. Estornar Liquidações: Estornará as liquidações dos títulos de cartão de crédito geradas no processamento do lançamento do tipo Crédito. Estornar/Reverter Divergências Taxa de Comissão (%): Fará alteração não contábil nos títulos de cartão de crédito alterando o percentual de remuneração portador (Taxa de Comissão) para o percentual original, ou seja, antes do ajuste feito no processamento do lançamento. Data de Vencimento: Fará alteração de vencimento no título de cartão de crédito alterando a data de vencimento, data de previsão de pagamento e data de fluxo para a datas originais, ou seja, antes do ajuste feito no processamento do lançamento. Portador/Carteira: Fará alteração não contábil no título de cartão de crédito alterando o portador e a carteira para os conteúdos originais, ou seja, antes do ajuste feito no processamento do lançamento. Valor: Estornará os acertos de valor a menor ou acertos de valor a maior do título de cartão de crédito gerados no processamento do lançamento do Tipo Crédito ou Venda. Eliminar Movimentos Caixa e Bancos: Fará a eliminação dos movimentos de caixa de bancos gerados no processamento do lançamentos do tipo Ajuste ou no lançamentos do tipo Crédito com título de cartão de crédito com saldo zerado.
Ajustar	Libera as conciliações com situação Validando, Processando e Estornando quando ocorre algum problema na execução no servidor RPW. Retorna a situação anterior das conciliações com situação Erro Estorno.
Lançamentos	Abre a tela de Lançamentos da Conciliação Cartão de Crédito
Divergências	Abre a tela de Divergências da Conciliação Cartão de Crédito apontando divergências de Valor, Taxa de Comissão e Título não Encontrado. Mais detalhes em Divergências Cartão de Crédito
Eliminar	Elimina a conciliação e seus lançamentos desde que ainda não exista o vínculo com o Datasul