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Deck of Cards
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historyfalse
idsamples
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Card
defaulttrue
id1
labelAutomática

Procedimiento para baja de títulos por pagar de cualquier modalidad del módulo Financiero.

Al activar esta opción, verifique la cumplimentación de los principales campos y confirme el procedimiento.

Ejemplo:

  • Baixar: seleccione la opción deseada entre Títulos o borderós.

                     Títulos: Muestra solamente títulos que no están en el borderó

                     Borderós: Carrega solamente títulos en el borderó

  • Portador: define un intervalo de portadores para que se realice el filtro de los títulos que se darán de baja.
  • Vencimiento: define un intervalo de vencimientos de los títulos que se descargarán. De esta forma, el sistema considera solamente los títulos referentes al portador informado.
  • Borderó: define el intervalo de borderós que se considerarán en el proceso. Este campo solamente estará habilitado si la selección de Bajar fuera Borderó.
  • Mot. Baja : define el motivo de baja que se aplicará al proceso.
  • Banco: define el código del banco para la generación de los movimientos bancarios referentes a la baja. Este campo solamente estará habilitado si Mot. Baja permita la generación del movimiento bancario.
  • Agencia: define el código de la agencia del banco para la generación de los movimientos bancarios referentes a la baja. Este campo solamente estará habilitado si Mot. Baja permite la generación del movimiento bancario.
  • Cuenta: define el código de la cuenta corriente del banco para la generación de los movimientos bancarios referentes a la baja. Este campo solamente estará habilitado si Mot. Baja permite la generación del movimiento bancario.
  • Cheque: define el código del cheque que se generará en el proceso de bajas. Este campo solamente estará habilitado si Mot. Baja permite la generación de cheque y la pregunta Genera cheque Autom. = Sí
  • Beneficiario: define el beneficiario del cheque generado para el proceso de bajas.
  • Modalidad Movto.: define la modalidad financiera que clasificará el movimiento bancario. No afecta de ninguna manera eventuales retenciones de impuestos.
  • Lote: define el lote que agrupa el proceso de bajas. Este campo solamente estará habilitado si se opta por que el movimiento totalizador (ver parámetro MV_BXCNAB) o punto de entrada F090NATLOT tenga devolución .T.
  • Historial del cheque: define el historial del cheque. Este campo solamente estará habilitado si Mot. Baja permite la generación de cheque y la pregunta Genera cheque Autom. = Sí
  • Fch. Baja: define la fecha que se registrará como fecha de baja del proceso.
  • Prorrateo Multimodalidades: define si la baja copiará el prorrateo múltiples modalidades informado en la emisión del título. Este campo solamente estará habilitado si el  parámetro MV_MULNATP estuviera habilitado.

Haga clic en OK.

Si la pregunta Selecciona sucursales = Sí, se mostrará la pantalla para la selección de sucursales que se considerarán para la selección de los títulos que se darán de baja.

Seleccione las sucursales deseadas

Si la pregunta Selecciona sucursales = No, la sucursal conectada se considerará como única sucursal para la selección de los títulos por darse de baja.

A continuación se mostrará la pantalla de la selección de los títulos que se darán de baja en el proceso.

Seleccione los títulos deseados y haga clic en Grabar.

El proceso se realizará y los títulos se darán de baja de acuerdo con la parametrización efectuada.


Nota
titleImportante

Sobre la baja de títulos del tipo PA - (Pago anticipado). 
Cuando realizamos una baja de un PA que ja tuvo movimiento bancario, esta baja es considerada la devolución de aquel valor, es decir, se genera un movimiento bancario por cobrar.

Actualmente la rutina Baja automática por pagar (FINA090) no tiene tratamientos para cheques cobrados,

En el proceso estándar se generarán cheques, referentes a los pagos de títulos, solamente a aquellos que generarán movimientos bancarios por pagar.

Informações
titleTítulos en moneda extranjera

Baja de títulos de múltiples monedas utilizando banco en moneda actual (01), todos los títulos se darán de baja en el proceso. Para bancos en moneda extranjera, solamente permite la baja de los títulos que están en la misma moneda del banco.

Card
id2
labelBuscar

Permite la búsqueda de información para el título seleccionado con la utilización de filtros que las ordenan de acuerdo con la característica deseada.

El índice seleccionado en la búsqueda se utilizará para ordenar la pantalla de selección de títulos, permitiendo que el usuario seleccione cuál es el orden de la pantalla de selección

Ejemplo:

  • sucursal+orden pago.



Card
id4
labelAnulación automática de bajas

Procedimiento para permitir que un proceso de baja se anule de forma automática, dentro de determinadas condiciones.


Image ModifiedImportante: Bloqueo de proceso del calendario contable (CTBA010) vs. Anulación de baja

Si el período contable (CTBA010) estuviera bloqueado en la fecha en que se da de baja un título, pero la anulación de la baja se realiza en una fecha con el período contable abierto, la anulación se hará efectiva normalmente,porque se considerará la fecha conectada y no la fecha de la baja del título en la contabilidad.

Acceda a Otras acciones → Anulación automática de bajas.

Ejemplo:

  • Anular bajas: seleccione la opción deseada entre Títulos o borderós.

                     Títulos: Muestra solamente títulos que no están en el borderó.

                     Borderós: Carga solamente títulos en el borderó.

  • De Borderó/ A Borderó: define un intervalo de borderós que se considerarán en el proceso. Este campo solamente estará habilitado si la selección de Bajar fuera Borderó.
  • De Fch. Baja/ A Fch. Baja: define un intervalo de fechas que se considerarán en el proceso.
  • De Proveedor/ A Proveedor: define el intervalo de códigos de proveedores que se considerarán en el proceso.
  • Selecciona sucursales: define si se permitirá la anulación de bajas de múltiples sucursales.
    Al marcarse, permite la presentación de la pantalla para selección de las sucursales que se considerarán en el proceso.
    En caso contrario, solamente títulos de la sucursal actual se considerarán en el proceso.

Haga clic en OK para proseguir.

Se mostrará la pantalla para la selección de los títulos que tendrán sus bajas anuladas.

Seleccione los títulos y haga clic en la opción Confirmar, para que se realice el proceso de anulación.

Card
id5
labelTracker contable

En esta opción es posible encontrar y mostrar los asientos contables a partir del documento que los originó.

Card
id6
labelConsulta prorrateo multimodalidades

Muestra la consulta con el prorrateo de múltiples modalidades del título marcado en el browse.
Esta presentación depende de la activación del proceso de prorrateos de múltiples modalidades para cuentas por pagar (parámetro MV_MULNATP)

Card
id7
labelConsulta de retenciones

Muestra la consulta de las retenciones de impuestos ocurridas con configuraciones del Configurador de tributos - Reglas financieras.

Card
id6
labelLeyenda

Muestra el cuadro de las leyendas y sus significados referidos de la situación del título del cuentas por pagar.

La leyenda puede visualizarse en la primera columna del browse.

...

Deck of Cards
id1
Card
id1
labelPreguntas (F12)
effectTypefade
PreguntaDescripción

¿Muestra Asien. Contable?

Informe la opción "SÍ" para que los asientos contables generados por medio de la compensación se muestren en pantalla, o "NO", en caso contrario. 

¿Agrupa asientos?

Informe la opción "SÍ" para que los asientos contables generados por medio de la compensación se agrupen en un único asiento.

¿Contabiliza On Line?

Informe "SÍ" para que la contabilidad de los asientos referentes a la baja de cuentas por pagar se realice online, o "NO", en caso contrario. 

¿Genera cheque Autom.?

Informe la opción “Sí” para que las bajas por pagar automáticas generen los cheques para el pago de los respectivos títulos, o “No”, en caso contrario.

Informações
titleNota
Por medio de la rutina de Liberación de cheques el sistema permite que los cheques generados puedan liberarse on-line, de acuerdo con la cumplimentación del parámetro MV_LIBCHEQ. Si el contenido fuera S, los cheques son liberados automáticamente y si fuera N, obligatoriamente deben pasar por esta opción.

El movimiento bancario referente a los cheques ocurre si hubiera aprobación on-line o después del procedimiento de aprobación de cheques.

¿Contabiliza borderó?

Indica si la contabilidad del AE 532, basada en la variable VALOR, se realizará desmembrando borderó por borderó o la contabilidad de todos los borderós solamente en un total.

¿Tipo de descuento?

Informe el tipo de descuento concedido a lo(s) título(s), si hubiera. Esta información se utilizará en el Fiscal, bloque F100 del SPED.

ATENCIÓN - Esta pregunta solamente se aplica a la localización BRA (Brasil)

¿Selecciona sucursales?

Selecione SIM para que seja possível selecionar as filiais a serem consideradas para o processo.
Caso selecione NÃO, apenas a filial atual será considerada para o processo.

Informações
titleNota

El proceso de selección de sucursales, así como el de baja en múltiples sucursales solamente estará a disposición en abril/2022

¿Contabiliza en la sucursal conectada?

Seleccione 1-SÍ para contabilizar en la sucursal conectada o 2-NO para contabilizar en la sucursal de origen del título.

Informações
titleNota

Este parámetro solamente es válido para situaciones en la cuales la contabilidad se realiza título por título.

Disponible después de la aplicación de la expedición continua de diccionario de Octubre/2022.

¿Considera BCO/AG/CTA Borderó?

SÍ - Los movimientos de baja debe considerar el banco que se utilizó cuando se creó el borderó. 

NO - Informe en la pantalla de baja en qué banco deben realizarse los movimientos de baja (DEFAULT).

Nota
titleIMPORTANTE
  • Independientemente de la selección de la pregunta o NO, si el parámetro MV_BXCNAB = S y al realizar la baja con más de 1 borderó, solamente se generará 1 único totalizador con el banco seleccionado en pantalla.
  • Si la selección de la pregunta fuera SÍ y MV_BXCNAB = S, debe realizarse la baja individual de cada borderó para que el movimiento de la baja reciba el banco, agencia e cuenta grabado en el borderó. 
Informações
titleNota

Disponible después de la aplicación de la expedición continua de diccionario de Diciembre/2022.

Card
id2
labelParámetros (SX6)
effectTypefade

Parámetro

Descripción 

Estándar

MV_AG10925

Indica si los impuestos de PCC se agruparán en un título solamente si ocurrieran los tres impuestos en el mismo título.  

2

MV_ALTLCTO

¿Permite modificar asiento contable de integración?(S)Sí o (N)No. 

S

MV_ATUFORN

Indica si la actualización de saldos del proveedor deba ejecutarse on-line, en las bajas automáticas por pagar.

.T.

MV_ATUSLBC

Indica si la actualización de saldos bancarios deba ejecutarse on-line, en las bajas automáticas por pagar.                                              

.T.

MV_BX10925

Define el momento del tratamiento de la retención de los impuestos Pis Cofins y Csll, 1 = En la baja o 2 = En la emisión.  

1

MV_BXAUTVE

Activa la Baja automática de títulos con motivo VENDOR                                                                                                 

.F.

MV_BXCNAB

Define si deben agruparse las bajas de los títulos en la devolución del CNAB. (S)í o (N)o.                                                              

N

MV_BXDTFIN

No permite fecha de baja menor que la fecha contenida en el parámetro MV_DATAFIM (1=Permite, 2=No permite) 

2

MV_BXTXA

Tratamiento para control de la baja de títulos TXA en la baja automática. 1 = Permite bajar 2 = No pone el saldo en cero.                                        

1

MV_CALCCM

Indica si se efectuará o no se efectuará el cálculo de corrección monetaria. Válidos: "S" - calcula o "N" - no calcula.  

S

MV_CARTEIR

Códigos de los bancos que operan en cartera.                                                                                                            


MV_CHQBOR

Indica si se permitirá informar el número del cheque si el título estuviera en borderó.                                                                   

S

MV_COFINS

Modalidad para títulos referentes al COFINS.

COFINS

MV_CSLL

Modalidad para títulos referentes al CSLL

CSLL

MV_CTBAIXA

Define si la tasa informada en la compensación se utilizará en todo el proceso. T = Ts en el Proceso, F = Ts Individual

.F.

MV_CTBFLAG

Indica si la marcación de los flags de contabilidad de las rutinas Off Line se realizará en la transacción del asiento contable - SIGACTB.  

.F.

MV_CTLIPAG

Controla las bajas por pagar por medio de la fecha de liberación completada, si fuera .T. el sistema verifica si se completó el campo E2_DATALIB, en caso contrario no controla

.F.

MV_CTMOVPA

Indica si la Contabilidad Off del AE513 ocurrirá  por el Título(SE2) o Mov. Bancario(SE5) del Pago anticipado. 1="SE2" / 2="SE5"                     

1

MV_CXFIN

Caja general Financiero                                                                                                                                

CX1/00001/0000000001

MV_DTCNBXP

Fecha para contabilidad Online bajas pagar: 1- Fecha digitación; 2- Fecha disponibilidad; 3- Fecha pago                                 

3

MV_EASYFIN

Define si el Easy Import Control está integrado con el Financiero                                                                                          

N

MV_ESTADO

Sigla del estado/prov/reg de la empresa usuaria del Sistema.

SP

MV_FATOUT

Time out para selección del registro por el usuario (en segundos). Si el usuario demora más tiempo, la pantalla se cierra.                                      

900

MV_FINVDOC

¿Activa el control de documentos obligatorios en las rutinas de liberación para baja / movimiento de los títulos por pagar? ("1" = Sí / "2" = No) 

2

MV_IRF

Modalidad para títulos referentes al IRF

IRF

MV_ISS

Modalidad para títulos referentes al ISS

ISS

MV_JFILBCO

Indica si debe filtrar las cuentas corrientes vinculadas a la oficina conectada. (.T.=Sí o .F.=No)                                                      

.F.

MV_JURXFIN

Habilita la integración entre los módulos SIGAFIN - Financiero y SIGAPFS - Jurídico estándar deshabilitado.  


MV_LIBCHEQ

Esta opción se utiliza para liberar el saldo bancario en la generación de cheques antes de la baja.  

S

MV_MCUSTO

Moneda utilizada para verificar el límite de crédito informado en el Archivo de clientes.  

2

MV_MRETISS

Modo de retención del ISS en las adquisiciones de servicios 1 = en la emisión del título principal; 2 = en la baja del título principal  

1

MV_MSGTIME

Informe (en segundos) el tiempo en el cual el sistema mostrará el mensaje al usuario, avisando que se está acabando el tiempo de utilización de la pantalla.           

120

MV_MULNATP

Se utiliza para identificar si el título utiliza múltiples modalidades en el cuentas por pagar                                                                    


MV_MUNIC

Se utiliza para identificar el código dado al Departamento de finanzas del municipio para pagar el ISS.  

MUNIC

MV_NGMNTFI

Integración Mantenimiento (MNT) con Financiero (FIN), Informe S = Sí, P = Pedido o N = No.                                                                   

N

MV_PCOINTE

Indica si la integración de los procesos de Planificación y Control presupuestario con los procesos de Registros / Bloqueos está activa (1=Sí/ 2=No).

2

MV_PISNAT

Modalidad para títulos referentes al PIS.

PIS

MV_PRELAN

Indica si el Asiento contable se registrará automáticamente o pasará por Asiento previo: S=Siempre, N=Nunca, D=Doc. Inconsistente                      

N

MV_RT10925

Modo estándar de operación del sistema con respecto a la retención de PIS/COFINS/CSLL. (1=Calculado p/sistema, 2=Efectúa retención siempre, 3=No efectúa retención)  

1

MV_SOLNCP

Define si debe utilizarse la rutina de solicitud de Nota de crédito  

.F.

MV_UNIAO

Se utiliza para identificar el código dado al Fisco para pago del Impuesto a la renta.  

FEDERACIÓN

MV_VL10925

Valor máximo de pagos en el período para dispensa de la retención de PIS/COFINS/CSLL (solamente aplicable a empresa pública o cálculos anteriores al 22/06/2015.)

5000

MV_VLMINPG

Valor mínimo para ejecutar la baja del título, aunque el campo E2_DATALIB no se hubiera completado y el parámetro MV_CTLIPAG fuera .T.  

0

MV_VLMPUB

Valor mínimo que se considerará en la suma del PCC e IRRF para dispensa de retención para empresas públicas.               

10

MV_VLTITAD

Verificar en el momento de la baja por pagar, si el proveedor tiene títulos de anticipo para compensación. T = Activa verificación o F = No activa.      

F

...