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Deck of Cards
idAções Controle de Câmbio SIGAEIC
Card
defaulttrue
labelIncluir Parcela
titleIncluir Parcela

Para incluir uma parcela no Controle de Câmbio:

  1. Ao selecionar a opção Controle de Câmbio, clique em Incluir e preencha o campo Tipo com "D-Desembaraço" e os campos conforme a orientação do help.
  2. Para incluir uma parcela de câmbio de adiantamento na capa do controle de câmbio preencha o campo Tipo com "A - Adiant. PO"
  3. Após o preenchimento das informações iniciais, clique em Salvar para prosseguir. O Sistema apresenta uma tela com as invoices e suas respectivas parcelas (parte inferior).
  4. Para incluir uma nova invoice e/ou parcela, clique em Inclusão.
Informações
titleImportante:

Quando temos o cenário integrado com o Financeiro (SIGAFIN) e o parâmetro MV_EASYFIN habilitado, ou quando o parâmetro MV_FIN_EIC estiver habilitado caso o anterior esteja desabilitado, a geração do câmbio ocorrerá automaticamente uma vez que as Invoices sejam lançadas para os processos de embarque ou desembaraço.

Quanto integrado com o módulo Financeiro (SIGAFIN) e o parâmetro MV_EASYFCA estiver habilitado, enquanto a parcela de câmbio de adiantamento não for liquidada, haverá um título provitório, tipo PR, no contas a pagar, que será subistítuído posteriormente pelo pagamento antecipado.


Após a inclusão das parcelas, salve o Controle de Câmbio para finalizar a operação.

Card
labelAlterar Parcela
titleAlterar Parcela

Para alterar uma invoicee/ou parcela, selecione a parcela e/ou invoice e clique em Alteração.

Card
labelExcluir Parcela
titleExcluir Parcela

Para excluir uma invoicee/ou parcela, selecione a parcela e/ou invoice e clique em Exclusão.

Card
labelLiquidar Parcela
titleLiquidar

Para liquidar posicione na parcela e execute a ação Liquidar.

Informações
titleImportante

A partir do Release 12.1.31, ou a partir do próximo pacote de expedição contínua de Novembro/2020, será disponibilizado um novo campo para que possa ser informado o Motivo da Baixa, direto na parcela de câmbio. Este campo somente será disponível na liquidação de câmbio da invoice e seu conteúdo, quando informado, será prioritário em relação ao conteúdo informado via F12 para o motivo de baixa.

Informações
titleMoeda do banco no exterior diferente da moeda do câmbio

Quando a moeda do banco for diferente da moeda do câmbio e com a data de liquidação preenchida, ao salvar o processo, caso o sistema identifique uma divergência no cadastro de cotação de moedas entre os módulos de SIGAEIC e SIGAFIN, será apresentada a seguinte mensagem:

Foi identificada uma divergência no cadastro de cotação de moedas entre o módulo de importação e o financeiro.

Considerando a moeda 'X' informada no banco e a data da operação '01/01/2023', foi identificado que:
No módulo de importação foi cadastrada a taxa de 'W', enquanto que no módulo financeiro foi cadastrada a taxa 'Z'.

Considerando a moeda 'Y' informada no câmbio e a data da operação '01/01/2023', foi identificado que: 
No módulo de importação foi cadastrada a taxa de 'A', enquanto que no módulo financeiro foi cadastrada a taxa 'B'.

Recomenda-se ajustar os cadastros antes de efetuar a baixa da parcela, visto que as informações divergentes poderiam ocasionar em diferenças na integração entre os módulos.

Assim o usuário deverá optar por prosseguir com o processo ou ajustar o cadastro da cotação.

Observação: os parâmetros MV_EASYFIN e MV_MOEDBCO devem estar habilitados e o parâmetro MV_SIMB? deve ser configurado, onde ? é a moeda utilizada.

Informações
titleTaxa de câmbio

O campo taxa de câmbio refere-se a taxa na moeda da operação de câmbio.

Card
labelEstornar Liquidação da Parcela
titleEstornar Liquidação da Parcela

Para estornar a liquidação de parcelas:

  1. Acesse Controle de Câmbio, selecione um processo e clique em Alterar.
  2. Na tela de Aviso Bancário, selecione a parcela (já liquidada) e clique em Estorno da Liquidação.
  3. Confirme a mensagem de estorno e salve as alterações.
Card
labelAssociar Pagamento Antecipado do PO
titleAssociar Pagamento Antecipado do PO

A rotina de Câmbio de Importação, permite que seja efetuada a compensação de adiantamentos junto às parcelas de câmbio da Invoice. Para os adiantamentos gerados a partir de um Purchase Order, que teve sua condição de pagamento adiantada, e já teve o seu adiantamneto gerado, é possível efetuar esta compensação acessando a rotina de câmbio e utilizando o seguinte passo a passo:

  1. Após abrir a rotina de Câmbio de Importação, selecione um Processo do tipo Desembaraço e clique em Alterar;
  2. Selecione uma parcela de câmbio do tipo Principal, e que ainda esteja pendente de pagamento;
  3. Clique em Outras Ações/Associar Pagamento Antecipado do PO;
  4. Será apresentado um Browse com todos os Adiantamentos disponíveis para associação à parcela selecionada no passo anterior;
  5. Selecione o adiantamento desejado e clique em Salvar.
    1. Neste tela, ficará disponível na parte superior da tela, o valor da parcela de câmbio que está sendo associada, e no grid de adiantamentos, terá uma coluna com o nome "Vlr a Associar", que irá representar o valor que será associado de fato à parcela de câmbio.
    2. Quando o valor do adiantamento for maior que o valor da parcela de principal selecionada, o valor a associar será o valor da parcela de câmbio do principal, caso contrário, quando o valor do adiantamento for menor que o valor da parcela do principal, o valor a associar será o valor total do adiantamento.
  6. Após clicar em Salvar, será gerada uma nova parcela referente ao pagamento associado.
  7. Clique em Salvar para confirmar a associação, e a compensação será efetivada;


Sobre qual taxa a ser utilizada:

  • Por padrão, a taxa utilizada é a taxa do FOB da Invoice (W9_TX_FOB);
  • Parâmetro MV_EIC0013 Desabilitado.
    • Seguirá o padrão mencionado acima, podendo apenas alterar a taxa via ponto de entrada EICFI400 - Financeiro Importação pelo parâmetro "MUDA_TAXA", do fonte EICFI400, mudando a variável nTaxaPE.
  • Parâmetro MV_EIC0013 Habilitado.
    • Por padrão, será utilizada para a taxa o campo informado no parâmetro MV_DTEMIS. 
    • Caso o parâmetro MV_DTEMIS esteja vazio, será utilizada a data contida no campo W9_DT_EMIS para buscar a cotação;
    • Também poderá ser alterada a taxa via ponto de entrada MUDA_TAXA, do fonte EICFI400, mudando a variável nTaxaPE.


Card
labelAssociar Adiantamento ao Fornecedor
titleAssociar Adiantamento ao Fornecedor

A rotina de Câmbio de Importação, permite que seja efetuada a compensação de adiantamentos junto às parcelas de câmbio da Invoice. Para os adiantamentos gerados incluindo um processo do tipo Adiantamento de Fornecedor, é possível efetuar esta compensação acessando a rotina de câmbio e utilizando o seguinte passo a passo:

  1. Após abrir a rotina de Câmbio de Importação, selecione um Processo do tipo Desembaraço e clique em Alterar;
  2. Selecione uma parcela de câmbio do tipo Principal, e que ainda esteja pendente de pagamento;
  3. Clique em Outras Ações/Associar Adiantamento ao Fornecedor;
  4. Caso o sistema esteja configurado com multi filiais, será apresentada uma tela de filtro das filiais. Preencha conforme necessidade e confirme;
  5. Será apresentado um Browse com todos os Adiantamentos disponíveis para associação à parcela selecionada no passo anterior;
  6. Selecione o adiantamento desejado e clique em Salvar.
    1. Neste tela, ficará disponível na parte superior da tela, o valor da parcela de câmbio que está sendo associada, e no grid de adiantamentos, terá uma coluna com o nome "Vlr a Associar", que irá representar o valor que será associado de fato à parcela de câmbio.
    2. Quando o valor do adiantamento for maior que o valor da parcela de principal selecionada, o valor a associar será o valor da parcela de câmbio do principal, caso contrário, quando o valor do adiantamento for menor que o valor da parcela do principal, o valor a associar será o valor total do adiantamento.
  7. Após clicar em Salvar, será gerada uma nova parcela referente ao pagamento associado.
  8. Clique em Salvar para confirmar a associação, e a compensação será efetivada;


Sobre qual taxa a ser utilizada:

  • Por padrão, a taxa utilizada é a taxa do FOB da Invoice (W9_TX_FOB);
  • Parâmetro MV_EIC0013 Desabilitado.
    • Seguirá o padrão mencionado acima, podendo apenas alterar a taxa via ponto de entrada EICFI400 - Financeiro Importação pelo parâmetro "MUDA_TAXA", do fonte EICFI400, mudando a variável nTaxaPE.
  • Parâmetro MV_EIC0013 Habilitado.
    • Por padrão, será utilizada para a taxa o campo informado no parâmetro MV_DTEMIS. 
    • Caso o parâmetro MV_DTEMIS esteja vazio, será utilizada a data contida no campo W9_DT_EMIS para buscar a cotação;
    • Também poderá ser alterada a taxa via ponto de entrada MUDA_TAXA, do fonte EICFI400, mudando a variável nTaxaPE.
Card
labelAssociar Crédito ao Fornecedor
titleAssociar Crédito ao Fornecedor

O adiantamento do tipo "Crédito por fornecedor" tem por objetivo possibilitar a manutenção de valores pagos antecipadamente pelo importador ao fornecedor mas que não foram efetivamente compensados no pagamento de invoices do fornecedor. Desta forma, admite-se que o importador possui este valor como um "crédito" que pode ser usado como uma espécie de desconto em um posterior pagamento de invoices ao mesmo fornecedor. Para a utilização, deve ser acessada a rorina de câmbio e seguir o passo a passo:

  1. Após abrir a rotina de Câmbio de Importação, selecione um Processo do tipo Desembaraço e clique em Alterar;
  2. Selecione uma parcela de câmbio do tipo Principal, e que ainda esteja pendente de pagamento;
  3. Clique em Outras Ações/Associar Crédito ao Fornecedor;
  4. Caso o sistema esteja configurado com multi filiais, será apresentada uma tela de filtro das filiais. Preencha conforme necessidade e confirme;
  5. Será apresentado um Browse com todos os Adiantamentos disponíveis para associação à parcela selecionada no passo anterior;
  6. Selecione o adiantamento desejado e clique em Salvar.
    1. Neste tela, ficará disponível na parte superior da tela, o valor da parcela de câmbio que está sendo associada, e no grid de adiantamentos, terá uma coluna com o nome "Vlr a Associar", que irá representar o valor que será associado de fato à parcela de câmbio.
    2. Quando o valor do adiantamento for maior que o valor da parcela de principal selecionada, o valor a associar será o valor da parcela de câmbio do principal, caso contrário, quando o valor do adiantamento for menor que o valor da parcela do principal, o valor a associar será o valor total do adiantamento.
  7. Após clicar em Salvar, será gerada uma nova parcela referente ao pagamento associado.
  8. Clique em Salvar para confirmar a associação, e a compensação será efetivada;


Sobre qual taxa a ser utilizada:

  • Por padrão, a taxa utilizada é a taxa do FOB da Invoice (W9_TX_FOB);
  • Parâmetro MV_EIC0013 Desabilitado.
    • Seguirá o padrão mencionado acima, podendo apenas alterar a taxa via ponto de entrada EICFI400 - Financeiro Importação pelo parâmetro "MUDA_TAXA", do fonte EICFI400, mudando a variável nTaxaPE.
  • Parâmetro MV_EIC0013 Habilitado.
    • Por padrão, será utilizada para a taxa o campo informado no parâmetro MV_DTEMIS. 
    • Caso o parâmetro MV_DTEMIS esteja vazio, será utilizada a data contida no campo W9_DT_EMIS para buscar a cotação;
    • Também poderá ser alterada a taxa via ponto de entrada MUDA_TAXA, do fonte EICFI400, mudando a variável nTaxaPE.


Para mais informações sobre o Crédito por Fornecedor, acessar a documentoação Crédito por Fornecedor - EICAP100

Card
labelEstornar Associação
titleEstornar Associação

Após associar um adiantamento à uma parcela de câmbio, sendo este Pagamento Antecipado do PO, Adiantamento ao Fornecedor ou Crédito ao Fornecedor, caso seja necessário, é possível que seja efetuado o estorno da associação. Para isso, basta seguir o passo a passo a seguir:

  1. Após abrir a rotina de Câmbio de Importação, selecione um Processo do tipo Desembaraço e clique em Alterar;
  2. Selecione uma parcela de câmbio do tipo Pagamento Antecipado;
  3. Clique em Outras Ações / Estornar Associação;
  4. A parcela será aberta em modo de visualização para conferência das informações. Clique em Salvar para confirmar o estorno;
  5. Após confirmar, a parcela referente ao pagamento antecipado estornado, será excluída. 
  6. Para confirmar o estorno, confirme a alteração do câmbio;
Informações
titleObservação

Quando o módulo Easy Import Control (SIGAEIC) está integrado com o módulo de Easy Financing (SIGAEFF), ou seja, parâmetro MV_EIC_EFF habilitado, assim como integração também com o módulo Financeiro (SIGAFIN), ou seja, o parâmetro MV_EASYFIN habilitado. Caso o contrato de financiamento esteja vinculado à um pagamento antecipado, seja à um adiantamento PO ou adiantamento ao Fornecedor, ao realizar sua liquidação não será gerado movimentação bancária no financeiro, pois quem está realizando o pagamento é o banco que está no contrato do financiamento.


Conteúdos Relacionados:

Crédito por Fornecedor - EICAP100

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