Histórico da Página
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O Monitor de Conciliação Cartão de Crédito está inserido na Central de Conciliações Financeiras e permite importar executar várias funções, como:
- Importar arquivos de conciliação enviados por operadoras através de layout parametrizável
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- Realizar a consulta de todas as informações da conciliação e seus lançamentos.
- Encontrar os títulos a receber de cobrança especial de cartão de crédito relativos aos lançamentos e liquidá-los considerando às comissões incidentes.
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- Gerar movimentos de caixa e bancos para os lançamentos de ajustes como taxas de dispositivos, cancelamentos
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- Estornar movimentos dos módulos de contas a receber e elimina movimentos do caixa e bancos gerados no processamento das conciliações
- Ajustar
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- e eliminar conciliações.
02. TELA MONITOR CONCILIAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO
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- Ajustar Diferenças: parâmetro utilizado para ajustar as diferenças entre os títulos e o os lançamentos do arquivo importado. Nessa opção é possível ajustar as informações de Taxa de Comissão, Data de Vencimento, Portador/Carteira e Valor. Quando o lançamento estiver vinculado a mais de um título de cartão de crédito, as divergências de portador/carteira e vencimento não serão ajustadas e o ajuste de valor será feito no primeiro título de cartão de crédito.
- Liquidar Título: somente será aplicado sobre os lançamentos do Tipo Crédito e fará a liquidação dos títulos a receber de cobrança especial de acordo com a data de crédito e informações bancárias. Para liquidar é obrigatório marcar "Ajustar as diferenças" para os campos Taxa de Comissão e Valor.
- Gerar Antecipações para Títulos não Encontrados: somente será aplicado sobre os lançamentos do Tipo Crédito e gerará uma antecipação de contas a receber para todos os lançamentos com divergência do tipo "Título não Encontrado".Servidor RPW: o processamento de uma conciliação será sempre feito em servidor RPW,todas as ações de grande volume são executadas em background (RPW), o acompanhamento deste processamento poderá ser visualizado no monitor através da situação da conciliação.
Filtros
No filtro rápido é possível buscar por Operadora e por Data de Conciliação.
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Ação | Descrição |
|---|---|
| Validar | Valida as informações pertinentes para realizar a baixa do título como o valor do título, taxa de comissão, portador, carteira e a data de vencimento |
| Processar | Efetiva a alteração das divergências encontradas na validação conforme parâmetros informados. Liquida os títulos de cartão de crédito ou cria antecipação no contas a receber para conciliação do tipo crédito, conforme parâmetros informados. |
| Estornar | Estorna os movimentos de contas a receber gerados pelo processamento das divergências e as liquidações. Reverte os ajustes de Taxa Comissão, Data Vencimento e Portador/Carteira gerados pelos processamento. Elimina os movimentos de caixa e bancos gerados pelo processamento. |
| Ajustar | Libera as conciliações com situação Validando, Processando e Estornando quando ocorre algum problema na execução no servidor RPW. Retorna a situação anterior das conciliações com situação Erro Estorno. |
| Lançamentos | Abre a tela de Lançamentos da Conciliação Cartão de Crédito |
| Divergências | Abre a tela de Divergências da Conciliação Cartão de Crédito apontando divergências de Valor, Taxa de Comissão e Título não Encontrado. Mais detalhes em Divergências Cartão de Crédito |
| Eliminar | Elimina a conciliação e seus lançamentos desde que ainda não exista o vínculo com o Datasul |
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Os erros podem ser gerados erros durante as ações de Importar, Validar, Processar e ProcessarEstornar.
Poderão ser visualizados ao clicar no ícone Erros, apresentado para cada conciliação ou lançamento.
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Ação | Descrição |
|---|---|
| Atualizar | Atualiza a lista de lançamentos conforme filtros aplicados |
| Validar | Valida os lançamentos selecionados |
| Processar | Processa os lançamentos selecionados, conforme parâmetros informados |
| Estornar | Estorna/Reverte os movimentos de contas a receber e elimina os movimentos de caixa de bancos, conforme parâmetros informados |
Parâmetros | Informa os parâmetros de processamento dos lançamentos |
Parâmetros Processar
- Ajustar Diferenças: parâmetro utilizado para ajustar as diferenças entre os títulos e o lançamentos de cartão de crédito selecionados. Serão ajustadas as informações de Taxa de Comissão, Data de Vencimento, Portador/Carteira e Valor. Quando o lançamento estiver vinculado a mais de um título de cartão de crédito, as divergências de portador/carteira e vencimento não serão ajustadas e o ajuste de valor será feito no primeiro título de cartão de crédito.
- Liquidar Título: este processo realiza a liquidação de títulos relacionado às conciliações do tipo crédito.
- Gerar Antecipações para Títulos não Encontrados: somente será aplicado sobre os lançamento do Tipo Crédito e gerará uma antecipação de contas a receber para todos os lançamentos com divergência do tipo "Título não Encontrado".Servidor RPW: o processamento dos lançamentos será sempre feito em servidor RPW, todas as ações de grande volume são executadas em background (RPW), o acompanhamento deste processamento poderá ser visualizado no monitor através da situação dos lançamentos.
Filtros
No filtro rápido é possível buscar por Data do Lançamento e Título.
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