Histórico da Página

NomeDescriçãoConteúdo Padrão com quais índices é efetuada a busca por meio da opção Pesquisa, em Borderô de Pagamento em os registros contidos no dicionário ; apenas no índice do processo se o deve o do arquivo de retorno do CNAB quando o IDCNAB está vazio as filiais da fatura. Utilizado no Tempo em o usuário tem para selecionar o Caso demore mais do que o tempo definido, a tela se fecha parâmetro define o prefixo do título da fatura Verifica se mostra o favorecido na impressão do Em construção se exclui fisicamente os registros no comissões Exclui fisicamente; Não exclui fisicamente se exclui fisicamente os registros da rotina Gera dados Exclui fisicamente; Não exclui fisicamente se exclui fisicamente os registros no comissões Exclui fisicamente Não exclui fisicamente a conta que será utilizada para autenticação no e para emitente do envio de boletos aos como é efetuado o Fluxo de Caixa Fluxo caixa on Fluxo Caixa o do aprovador da moeda Exemplo será inserido o aprovador moeda será inserido aprovador moeda a autenticação Títulos Efetua a autenticação Não efetua a autenticaçãoNome do município no Ex da condição de pagamento usada nos comprovantes fiscais na prestação de contas do Caixinha situações indicam um cobrança ou não a verificação de Inspeção de Qualidade no Pagamento de Títulos ao Fornecedor a opção para liberação dos movimentos do caixinha, com base no formato de liberação simples ou com alçada Liberação simples Alçada situações indicam um custódia pagamento disponíveis qual o do rotina atualização já executada não seja executada novamente a conta que será utilizada como emitente do envio de boletos aos caso o opte uma conta diferente do utilizado no parâmetro Utilizado Contas a Pagar e Contas a Receber) que tenham preenchidos os campos Taxa de Permanência e Porc. Juros

Por padrão, caso o título esteja com os campos Taxa de Permanência e Porc. Juros preenchidos, o sistema sempre assume, na baixa, a Taxa de Permanência.

Com a configuração do parâmetro, se os dois campos forem preenchidos, é possível selecionar as seguintes opções somente a Taxa de Permanência somente Juros a Taxa Permanência Juros se a rotina Contabilização Off-line gera ou não o não Gera o Gera o em alertas com a imagem de fundo apresentada na rotina Caixa-TesourariaPercentual desconto utilizado na regra de descontos para pagamento antecipadoPrefixo do análise inadimplentesBloqueia a opção a sangria durante o fechamento de caixa Bloqueia Não bloqueia se o vencimento na Pesquisa da rotina Caixa-Tesouraria Não a senha conta de autenticação do envio de boletos aos Quantidade dias que antecedem o vencimento, para utilização no desconto o troco inicial no fechamento do caixa Sim NãoPrefixo dos títulos onde a baixa é bloqueada, caso existam em aberto vazio indica se a rotina de atualização dos campos e LOJA já foi executada para que não seja executada novamente se a retenção do imposto CIDE ocorre na emissão do titulo no contas a pagar ou na baixa se a retenção do ISSQN verifica o valor mínimo pela Sim Não se será considerada a taxa os dos importação e exportaçãoFornecedor padrão qual o padrão o do cadastro de fornecedores quando da implantação de um título a o fornecedor padrão para os Opção para liberação dos movimentos com base no formato de liberação simples ou alçada Liberação simples Fundo Fixo do nos comprovantes fiscais na rotina de prestação de contas do Caixinha da condição de pagamento utilizada nos comprovantes fiscais na rotina de prestação de contas do Caixinha do Produto a ser utilizado nos comprovantes de despesas bancarias na rotina de movimentos financeiros do TES a ser utilizado nos comprovantes de despesas bancarias na rotina de movimentos financeiros da Condição de a ser utilizado nos comprovantes de despesas bancarias na rotina de movimentos financeiros o termo Não a Ordem Não os processos financeiros de Contas a Pagar / Contas a Receber se no cálculo do INSS deve-se considerar as filiais do o limite retenção meio da seleção entre as opções Data Emissão e Data Contábil, qual data do Título a Pagar será considerada para verificação de possível bloqueio caso a data do sistema seja Menor.1 = Data Contábil - O sistema não permitirá a liberação de títulos cuja a Data de Liberação do título seja menor que a Data Contábil (Digitação).
2 = Data Emissão - O sistema não permitirá a liberação de títulos cuja a Data de Liberação do título seja menor que a Data de Emissão.Natureza inclusão do apuração Natureza inclusão do apuração seja inserido na página Home do Portal do cliente, uma mensagem customizada

Nombre

Descripción

Contenido estándar

MV_F240QRY

Indica

los índices con los que se realizó la búsqueda por medio de la opción Búsqueda, en el Borderó de pago.

F -

en todos

los registros incluidos en el diccionario de índices

.

T -

solamente en el índice del proceso inicial.

F

MV_F330TIT

Indica

si el sistema

debe ignorar

el registro

del archivo de devolución del CNAB cuando el IDCNAB está vacío.

F

MV_FATFIL

Indica

las sucursales de débito

de la factura. Se utiliza en el módulo TMS.

MV_FATOUT

Tiempo (

en segundos) que

el usuario tiene para seleccionar el registro.

Si se demore más del tiempo definido, la pantalla se cierra.

900

MV_FATPREF

Este

parámetro define el prefijo del título de la factura de transporte.

MV_FAVOR

Comprueba si muestra el nombre del favorecido al imprimir el cheque.

T

MV_FPCURL

En construcción.

MV_FIN016D

Indica

si borra físicamente los registros en el Recálculo de

comisiones de cobradores.

T -

Borra físicamente.

F -

No borra físicamente

T

MV_FIN401D

Indica

si borra físicamente los registros de la rutina Genera datos para DIRF.

T -

Borra físicamente.

F -

No borra físicamente

T

MV_FIN440D

Indica

si borra físicamente los registros en el Recálculo de

comisiones de vendedores.

T -

Borra físicamente,

F -

No borra físicamente

T

MV_FINACNT

Define

la cuenta que se utilizará para autenticación en el servidor de e-mail

y para el emisor del e-mail para

envío de boletas a los clientes.

MV_FINATFN

Indica

cómo se realiza el Flujo de caja.

1 -

Flujo de

caja on-line;

2 -

Flujo de

caja off-line.

1

MV_FINAPXX

Indica

el código

del aprobador para títulos

de la moneda específica.

Ejemplo:
MV_FINAP01,

se incluirá el código de

aprobador para títulos de

moneda 01.
MV_FINAP02,

se incluirá el código de

aprobador para títulos de

la moneda 02.

MV_FINAUT

Realiza

la autenticación de

títulos.

T -

Realiza la autenticación;

F -

No realiza la autenticación.

T

MV_FINCHQC

Nombre del municipio para imprimir

en el cheque.

Ej.: São Paulo

MV_FINCMCR

Geração de correção monetária na baixa de título a receber

Generación de corrección monetaria en la baja del título por cobrar

MV_FINCPRG

Código genérico

de la condición de pago utilizada en los comprobantes fiscales en la rendición de cuentas de la caja chica.

MV_FINCOBR

Tipos de

situaciones que

indican un título como

cobro.

|A|B|C|D|E|F|

MV_FINCQ

Habilita

la verificación de inspección de calidad en el pago de títulos al proveedor.

.F.

MV_FINCTA

Indica

la opción para liberar movimientos con base en el formato de liberación simple o con pertinencia.

1 -

Liberación simple;

2 -

Pertinencia.

1

MV_FINCUST

Tipos de

situaciones que

indican un título como

custodia.

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|

MV_FINFPGT

Formas de

pago disponibles.

|1|2|3|4|5|6|

MV_FINFIX

Indica

el número

de la última

rutina de

actualización de base

ya ejecutada para que

no se ejecute nuevamente

MV_FINFROM

Define

la cuenta que se utilizará como emisor del e-mail para

envío de boletas a los clientes,

si el cliente

optara por

una cuenta diferente de la utilizada en el parámetro MV_FINACNT.

MV_FINJRTP

Se utiliza para tratar títulos (

Cuentas por pagar y Cuentas por cobrar) que tengan informados los campos Tasa de permanencia y Porc. Intereses, respectivamente.

Como estándar, si el título estuviera con los campos Tasa de permanencia y Porc. Intereses informados, el sistema siempre asume, en la baja, la Tasa de permanencia.

Con la configuración del parámetro, si los dos campos se informaran, se pueden seleccionar las siguientes opciones:

1 - Aplica

únicamente la Tasa de permanencia;

2 - Aplica

únicamente Intereses;

3 - Aplica

la Tasa de

permanencia e

intereses.

1

MV_FINLOG

Indica

si la rutina Contabilidad off-line genera el log de registros

no contabilizados.

T -

Genera el log de registros;

F -

Genera el log de registros

en avisos de alerta.

F

MV_FINLOGO

Path

con la imagen de fondo presentada en la rutina Caja-tesorería.

\system\logoFina220.jpg

MV_FINPRDS

Porcentaje de

descuento utilizado en la regla de descuentos para el pago anticipado.

0

MV_FINPRE

Prefijo del título de matrícula para

análisis de títulos

insolventes.

MAT

MV_FINPSGR

Bloquea la opción de realizar

la sangría durante el cierre de caja.

T -

Bloquea;

F -

No bloquea.

T

MV_FINPSQ

Indica

si considera

el intervalo de

vencimiento en la búsqueda de la rutina Caja-tesorería.

T - Considera;

F -

No considera.

T

MV_FINPSW

Define

la contraseña referente a

la cuenta de autenticación del servidor utilizada para

el envío de boletas a los clientes.

MV_ FINQTDD

Cantidad de

días que anteceden al vencimiento, para utilizar en el descuento condicional.

0

MV_FINTRC

Verifica

el cambio inicial en el cierre de caja.

T -

Sí;

F -

No.

T

MV_ FINVERI

Prefijo de los títulos donde se bloquea la baja, si existen títulos de matrícula

pendiente MV_FINPRE -

vacío para todos.

MV_FIXFK4

Indica si la rutina de actualización de los campos FK4_CLIFOR

y FK4_

LOJA ya se ejecutó para que no se ejecute nuevamente.

MV_FGCIDE

Indica

si la retención del impuesto CIDE ocurre durante la emisión del título en el cuentas por pagar o en la baja.

MV_FMINISS

Define

si la retención del ISSQN verifica el valor mínimo por la base de cálculo.

1 –

Sí

2 –

No

2

MV_FNGFEIC

Define

si se considerará la tasa contratada para

los títulos oriundos

de los módulos de

importación y exportación.

MV_FORINSS

Proveedor estándar para títulos de INSS.

INSS

MV_FORNCOM

Indica

el código

estándar para

el vendedor

del archivo de proveedores al implantar un título por pagar.

VENDER

MV_FORSEST

Indica

el proveedor estándar para los títulos de SEST

SEST

MV_FINCTAL

Opción para liberación de movimientos con base en el formato de liberación simple o pertinencia.

1 =

Liberación simple

2 =

Fondo fijo

1

MV_FINTERG

Código genérico

del TES utilizado

en los comprobantes fiscales en la rutina Rendición de cuentas del caja chica

MV_FINPDRG

Código genérico

de la condición de pago utilizada en los comprobantes fiscales en la rutina Rendición de cuentas del caja chica.

MV_FINPDGB

Código genérico

del Producto que se utilizará en los comprobantes de gastos bancarios, en la rutina Movimientos financieros.

RG498

MV_FINTEGB

Código genérico

del TES que se utilizará en los comprobantes de gastos bancarios en la rutina Movimientos financieros.

498

MV_FINCPGB

Código genérico

de la Condición que se utilizará en los comprobantes de gastos bancarias en la rutina Movimientos financieros.

498

MV_FINORDE

Imprime

el término No a la Orden.

1 = Imprime

2 =

No imprime

2

MV_FINCTMD

Habilita

los procesos financieros de Cuentas por pagar / Cuentas por cobrar

1=Modelo I

2=Modelo II

1

MV_FILINSS

Indica

si en el cálculo del INSS deben considerarse las sucursales del sistema para calcular

el valor

límite, para

retención (MV_LIMINSS)

F

MV_F580DT

Indica, por

medio de la selección entre las opciones Fecha de emisión y Fecha contable, la fecha del Título por pagar que se considerará para la verificación del posible bloqueo si la fecha del sistema fuera menor.

1 = Fecha contable - El sistema no permitirá la liberación de títulos cuya Fecha de liberación del título sea menor que la Fecha contable (Digitación).
2 = Fecha de emisión - El sistema no permitirá la liberación de títulos cuya Fecha de liberación del título sea menor que la Fecha de emisión.

1

MV_FINNIR

Modalidad para

inclusión del título de

cálculo de IRPJ.

MV_FINNCS

Modalidad para

inclusión del título de

cálculo de CSLL.

MV_FPCMSG1

MV_FPCMSG2

Permite que

se incluya en la página Home del Portal del cliente, un mensaje personalizado.

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