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01. VISÃO GERAL

O Rateio por Evento (CTBA271) foi projetado para aprimorar a gestão dos rateios em seu ambiente.

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Neste cadastro é possível definir critérios precisos para a distribuição de valores, permitindo uma configuração personalizada com base em diferentes eventos contábeis. Além disso, ela oferece transparência e rastreabilidade aprimoradas, permitindo o registro e a consulta detalhada das regras cadastradas. 

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02. PRIMEIROS PASSOS

02.1. REQUISITOS MÍNIMOS

02.1.2. DICIONÁRIOS:

No rateio utilizaremos a nova tabela QLL, confira se o dicionário de dados de seu ambiente já possuí essas tabelas antes de acessar a nova rotina de Rateio por Evento.

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02.1.3. PORTA MULTI PROTOCOLO

Para a utilização do novo Rateio por Evento é necessária a ativação da porta multi protocolo no appserver.ini do seu ambiente Protheus.

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Para mais informações sobre essa configuração acesse a página Application Server - Porta Multiprotocolo.

Exemplo:

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03. POSTGRESQL

Caso esteja utilizando banco de dados Postgres confira se sua fonte de dados ODBC está configurada corretamente conforme a documentação:

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Essas configurações são essenciais para o correto funcionamento do Rateio-por evento em ambientes que utilizam banco de dados PostgreSQL.

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03. NOVO CADASTRO DE RATEIO POR EVENTO (CTBA271)

Introdução:
O Cadastro de Rateio por Evento apresenta uma nova funcionalidade que proporciona maior flexibilidade e precisão na gestão de rateios. As regras são criadas com base em um evento de rateio, que permite ter 'n' origens para 'n' destinos.

Para facilitar ainda mais a gestão, oferecemos a funcionalidade de importação de um arquivo .csv, contendo todo o registro de rateio previamente configurado. Essa facilidade permite uma abordagem eficiente para trabalhar com grandes conjuntos de dados de rateio.

03.1. UTILIZANDO O NOVO CAMPO DE EVENTO DE RATEIO

Na rotina de Rateio por Evento introduzimos um novo campo de "Evento de Rateio", utilizando a rotina de Cadastro de Evento - CTBA111 como facilitador para o Cadastro de Rateio por Evento. O funcionamento desse campo é detalhado da seguinte maneira:

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C Custo Crd = CC000008 – Centro de Custo que será utilizado como Partida nos lançamentos de rateio.

03.2. INCLUINDO UMA NOVA REGRA DE RATEIO POR EVENTO

Princípios da funcionalidade

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Essas definições proporcionam uma visão abrangente e organizada das informações necessárias ao realizar a inclusão de dados no sistema. Certifique-se de preencher adequadamente cada seção de acordo com as especificações do seu processo contábil.

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03.3. IMPORTANDO UM ARQUIVO DE RATEIO

Caso necessário é possível importar um arquivo .csv com todos os dados de rateio. Para isso clique no botão 'Importar Arquivo' e escolha o arquivo a ser importado.

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03.4. IMPORTANDO ITENS NA TELA DE CONTRA-PARTIDA DO RATEIO

Se necessário, o sistema também oferece a opção de importar itens de Contra-Partida do rateio. Basta clicar na opção 'Importar' e selecionar o arquivo desejado para importação. Em situações em que houver divergências no arquivo, o botão 'Log' será habilitado para fornecer detalhes sobre os problemas identificados. Essa funcionalidade facilita a entrada eficiente de dados, garantindo que eventuais incongruências sejam identificadas e comunicadas de maneira transparente por meio do registro de log.

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03.5. APLICANDO UMA REGRA DE DE/PARA NO ITENS DE CONTRA-PARTIDA DO RATEIO

Na tela de Itens de Contra-Partida, você encontrará o botão 'Aplicar-De-Para'. Essa opção valida os cadastros de De/Para armazenados na tabela QLL (veja seção 5 deste manual). Se for identificada uma regra que atenda a uma entidade de origem, uma nova tela será aberta, permitindo que o cliente selecione qual regra de De/Para deseja aplicar.

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Essa funcionalidade demonstra como o sistema utiliza as regras cadastradas para efetuar alterações dinâmicas nos dados.

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04. PARAMETRIZAÇÃO DA ROTINA DE RATEIO OFF-LINE (CTBA280)

Além dos parâmetros já existentes na rotina, foi adicionado a pergunta 'Evento Rateio'. Quando este campo for preenchido a rotina irá executar todos os códigos de regras de rateio vinculadas a este evento.

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• • A rotina Rateio Off-line (CTBA280) não realiza controle de execuções num período dado. Se o usuário realizar n execuções num período, a rotina gerará os lançamentos de rateios para cada execução.
  • Os rateios são realizados pelos saldos da entidade nas tabelas CQ's, não pelo lançamento realizado na CT2. 
  • Se o cadastro de rateio considerar o 'Tipo = Movimento mês' o rateio será feito sobre o saldo da entidade no mês da data de referência.
  • Se a fórmula de rateio considerar o 'Tipo = Saldo acumulado' o rateio será feito sobre o saldo da entidade até o mês da data de referência.

04.1. EXECUTANDO O RATEIO OFF-LINE (CTBA280)

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Cadastro de rateio off-line com a entidade obrigatória preenchida.

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05. CONFIGURANDO REGRAS DE DE/PARA (Opcional)

Este cadastro permite que o cliente configure regras de De/Para de entidades contábeis para que o sistema faça a auto correção das entidades no inclusão de uma nova regra de rateio por evento.

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Este cadastro permite associar ou mapear dados de uma origem para um destino específico. Esse tipo de cadastro é útil em diversos contextos para estabelecer correspondências entre diferentes entidades, exemplo: Quando o centro de custo for 123456789, sistema deve alterar a conta contábil para 222333444555. Essas regras podem ser aplicadas nos itens de contrapartida do Rateio por Evento, permitindo estabelecer relações entre diferentes entidades.

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05.1. INCLUINDO UMA REGRA DE DE/PARA

Acesse a opção de "Regras de De/Para" no menu lateral esquerdo.

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1. 1. 1. Posição: 1;4
      2. Conteúdo: 4102
      3. No caso do "Destino", o sistema procurará na entidade "Conta Contábil" por todos os valores em que os quatro primeiros dígitos começam com "4102". Ao aplicar o de/para o sistema irá complementar o código da conta contábil (sufixo) com os caracteres restantes da entidade buscando através do cadastro de evento de rateio selecionado.
      4. 

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05.2. ALTERANDO OU EXCLUINDO UMA REGRA DE DE/PARA

Caso seja necessário excluir ou alterar uma regra cadastrada clique nos 3 pontinhos disponível na lateral esquerda da tabela e escolha uma das opções disponíveis.

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06. TABELAS UTILIZADAS

• QLL - Regra de De/Para do Rateio por Evento
  
• CTQ - Rateio Off-Line
  
• CQ1, CQ2, CQ3, CQ4, CQ5 - Tabelas de Saldos
• CQK - Cadastro de Evento

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