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tabs | Resgatar, Estornar, Visualizar |
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ids | 07,08,09 |
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| Clicar no botão ... que fica na última coluna a esquerda da tabela e selecionar a opção Resgatar
Expandirinfo |
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title | Resgate Valor de aplicações com cotasresgate |
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| Para calcular o valor do resgate principal, utilizamos a seguinte fórmula: Valor do Resgate Principal = Valor de Resgate − Valor de Juros/Rendimentos + Valor de SWAP
Tratamento de diferença quando o resgate excede o saldo Se o valor calculado para o resgate principal for superior ao saldo disponível na aplicação, a diferença será adicionada ao valor de juros. |
Expandir |
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title | Resgate de aplicações com cotas |
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| Suponha que tenha sido incluída uma aplicação com o valor da cota do contrato utilizado em: 1,263745 Primeiramente será cadastrado no sistema o contrato bancário realizado, através do caminho abaixo: - Modulo Financeiro (SIGAFIN)
Deve Suponha que tenha sido incluída uma aplicação com o valor da cota do contrato utilizado em: 1,263745 Primeiramente será cadastrado no sistema o contrato bancário realizado, através do caminho abaixo: - Modulo Financeiro (SIGAFIN)
Deve ser informado o nº do contrato, o valor do contrato e o valor unitário das cotas:
Através do caminho abaixo deve ser incluído o cadastro da aplicação: - Modulo Financeiro (SIGAFIN)
- Atualizações
- Aplicações/Emprest
- Aplicação e Empréstimo (FINA171)
Atentar-se para o preenchimento do campo de nº do contrato, para que seja preenchida automaticamente as informações referente ao mesmo:
A partir de 07/2020 foi criado nova operação chamada FIC → Fundos de investimento a Curto Prazo com regra de alíquota de IR diferente da operação FAF. Mais informações sobre alíquota de IR consultar “A Matemática dos Fundos” neste documento. No dia 25/03/2024, efetuado um resgate (25 dias após a inclusão da aplicação).
Para esse caso foi cadastrada alíquota de IR de 20% direto na aplicação.
Obs: Os cálculos de Rendimento, IR, IOF, são demonstrados em “A Matemática dos Fundos”, neste documento. |
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| Clicar no botão ... que fica na última coluna a esquerda da tabela e selecionar a opção Estornar |
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| Clicar no botão ... que fica na última coluna a esquerda da tabela e selecionar a opção Visualizar |
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No mês seguinte, o rendimento da aplicação será calculado utilizando a cota do último dia útil do mês anterior e a cota do dia da apropriação, o valor desta cotação deverá ser cadastrada no SE0, tanto no resgate, quanto na apropriação mensal, o sistema já atualiza este arquivo com o valor da cota informada no resgate ou na apropriação.
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dia da apropriação, o valor desta cotação deverá ser cadastrada no SE0, tanto no resgate, quanto na apropriação mensal, o sistema já atualiza este arquivo com o valor da cota informada no resgate ou na apropriação.
06. CONTABILIZAÇÃO
O processo de contabilização, quando:
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