Histórico da Página

02. EXEMPLO

1. Para cadastrar o Rateio Offline (CTBA270) acesse: Contabilidade

Gerencial> Atualizações> Rateios> Rateios Off-line>Rateio Off-line

Neste exemplo estamos usando somente uma entidade.
Podemos combinar todas as entidades de origem ao cadastrar o rateio: Conta Contábil, Centro de Custo, Item Contábil, Classe de Valor e Entidades Adicionais.
Para incluir o Rateio Off-line (CTBA280) ou Rateio Off-line Combinações (CTBA281) a tabela CTQ (Rateio Off-Line) deverá conter a chave de combinações de entidades de origem, isto é, de onde extrairá o saldo das Tabelas CQ's.

Origem: Indica a conta que se deseja ratear

2. Parametrização da rotina Rateio Offline (CTBA280)

Data de Referência - Os lançamentos contábeis de rateio serão gerados com a data que se especifica neste parâmetro.

Grupo de características do lançamento contábil de rateio - Nestes parâmetros o usuário indica as características que os lançamentos de rateio gerados terão.
Número do Lote?
Número do Sub-Lote?
Número do Documento?

Cod. Hist. Padrão? O usuário deve possuir cadastro de histórico padrão como precondição para usar este parâmetro.

Cadastro de Rateios - Permite indicar quais cadastros rateio serão usados.

Do Rateio?| Até o Rateio? 

Grupo Moedas  

Moedas? (Todas|Específica)
Todas - Os lançamentos contábeis de rateio serão gerados para todas as moedas.
Específica - Os lançamentos contábeis de rateio serão para uma moeda escolhida no parâmetro 'Qual Moeda?'.

Qual Moeda? Moeda para gerar os lançamentos contábeis de rateio caso selecionado o parâmetro anterior Moedas = Específica.

Tipo de Saldo? Tipo de Saldo dos lançamentos contábeis de rateio.

Seleciona Filiais (Sim|Não)
Filial de? | Filial até?

3. Controle de Saldos

CTBA280:

Atualiza Saldo?(No Final | Durante)
No Final.- Realiza o reprocessamento de saldos contábeis (CTBA190) após gerar os lançamentos contábeis de rateio na filial corrente.
Durante.- Atualiza os saldos dos lançamentos contábeis durante o processamento de rateio.

CTBA281:

Permite selecionar em qual fase deve executar-se o processamento para atualização dos saldos: Antes de iniciar o rateio; Entre rateios; e ao Final dos rateios.

A resposta a esta pergunta terá três posições numéricas, XXX, uma para cada fase de processamento:

1ª posição - Representa a fase anterior ao inicio do rateio;

2ª posição - Representa a fase entre os rateios;

3ª posição - Representa a fase final dos rateios.

Cada posição deve ser preenchida com o conteúdo 1 para reprocessar ou 2 para não reprocessar.

Exemplo:

111 = Reprocessa os saldos em todas as fases: antes de iniciar, entre os rateios e ao final dos rateios.

222 = Não executa a atualização dos saldos em nenhuma fase.

211 = Reprocessa os saldos na fase entre os rateios e na fase final dos rateios.

Observações

• A rotina Rateio Offline(CTBA280) não realiza controle de execuções num período dado. Se o usuário realizar n execuções num período, a rotina gerará os lançamentos de rateios para cada execução.
• Os rateios são realizados pelos saldos da entidade nas tabelas CQ's, não pelo lançamento realizado na CT2. 
• Se o cadastro de rateio considerar o 'Tipo = Movimento mês' o rateio será feito sobre o saldo da entidade no mês da data de referência.
• Se a fórmula de rateio considerar o 'Tipo = Saldo acumulado' o rateio será feito sobre o saldo da entidade até o mês da data de referência.

4. Executar o Rateio Offline (CTBA280) ou Rateio Offline Combinações (CTBA281):

Exemplo:

A pré-condição é a conta de origem possuir saldo nas tabelas CQ's.
Após executados os processos de rateio (CTBA280 ou CTBA281) serão gerados os lançamentos.