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  • Importação extrato bancário - Formato OFX

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changes.mady.by.user Camila Aparecida Ferreira Reis Estanislau

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changes.mady.by.user Luana Martins Andrade Fernandes

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Índice


01. Visão Geral

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  1. Informações bancárias
  2. Informações das transações
  3. Identificação do saldo bancário

...

01. VISÃO GERAL

...

OFX é a sigla para Open Financial Exchange, ele é um formato de arquivo digital, criado pela microsoft. 

O arquivo no formato OFX traz as mesmas informações financceiras encontradas no extrato bancário e deve ser exportado diretamente do internet banking do seu banco. A forma de fazer a exportação depende do sistema de cada instituição, normalmente está localizado na tela de extrato, na opção salvar ou exportar. Além na sigla OFX, alguns bancos disponibilizam este formato com o nome Money 2000 ou Money 2002.

A utilização de arquivos OFX permite a automação da conciliação bancária, garantindo precisão, redução de erros manuais, e maior eficiência operacional.
Isso melhora a gestão de fluxo de caixa, facilita a auditoria e reduz custos, proporcionando um controle financeiro mais seguro e confiável.

02. Funcionalidade


03. 

...

Layout OFX

Considerando o padrão do layout do arquivo OFX

...

, abaixo detalhamos quais os campos são considerados pelo TOTVS Gestão Financeira, tanto para identificação da conta, importação das transações bancárias e atualização de saldo.

Informações bancárias:

Obs: A tabela FRECONCIL e a referência do Totvs Gestão Financeira para esses dadosInformações utilizadas para identificar e localizar a conta/caixa referente a conta corrente do extrato que está sendo importado.

TAGDescriçãoMapeamento Totvs Gestão Financeira

<BANKACCTFROM></BANKACCTFROM>

Agrupador das informações sobre a Conta Bancária


<BANKID></BANKID>

Identificador do Banco

FCXA.NUMBANCO

<BRANCHID></BRANCHID>

Identificador da Agência (opcional)

FCXA.CODAGENCIA

<ACCTID></ACCTID>

Número da Conta corrente

FCXA.CODCONTA

Informações das Transações:

Obs: A tabela FRECONCIL e a referência do Totvs Gestão Financeira para esses dados.Informações utilizadas para importar as movimentações bancárias

TAGDescrição

Mapeamento Totvs Gestão Financeira

<BANKTRANLIST></BANKTRANLIST>

Agrupador das informações sobre as transações

<STMTTRN></STMTTRN> 

Agrupador que delimita os dados de uma transação. E usado exclusivamente para transações lançadas (liquidadas) 
<DTPOSTED>Data da transaçãoFXCX.DATA
<TRNAMT>Valor da transaçãoFXCX.VALOR

<FITID>

Identificador único da transação, definido pela instituição FXCX.NUMERODOCUMENTO
<MEMO>Informações extrasFXCX.HISTORICO
SEM TAGDefinido Diferente do padrão CNABm o arquivo OFX não possui o conceito de categorias, desfa forma foi defiido o valor fixo 900 como categoria do OFX.FXCX.CATEGORIA

Identificação do Saldo Bancária:

Obs: A tabela FCXA e a referência do Totvs Gestão Financeira para esses dadosInformações utilizadas para atualizar o saldo bancário da conta/caixa.

TAGDescriçãoMapeamento Totvs Gestão Financeira
<BALAMT>

Saldo atual da conta

FCXA.SALDOBANCARIO
<DTASOF>Data para o qual o saldo é válidoFCXA.DATASALDOBANCARIO

04.  

...

Tabelas Envolvidas


  • FRECONCIL - Armazena os dados importados do arquivo para conciliação.
  • FCXA - Representa a conta caixa associada a conta bancária bancária
  • FXCX - Representa as movimentações de extrato bancário


05.  

...

Integração com Conta/Caixa

A partir da versão 12.1.2410, ao realizar a importação de arquivos no formato OFX com sucesso, os campos de dados de Saldo Bancário existentes no cadastro de Conta/Caixa serão preenchidos de forma automatizada.Para os demais tipos de conciliação pré-existentes no TOTVS Gestão Financeira, esses campos não são atualizados automaticamenteautomática.