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- Contas a Receber pendentes e ainda não vencidos;
- Contas a Pagar pendentes e ainda não vencidos;
- Contas a Pagar vencidos;
- Contas a Receber recebidos no dia;
- Contas a Pagar pagos no dia;
- Lançamentos Financeiros entre Naturezas.
Tipos de títulos considerados no relatório:
- BOL - Boleto
- CH - Cheque
- DP - Duplicata
- FT - Fatura
- NDF - Nota Débito Fornecedor
- NF - Nota Fiscal
- RC - Recibo
- TF - Depósito
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