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- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Principais Campos
- Parâmetros
01. VISÃO GERAL
Este relatório tem por finalidade demonstrar a provisão financeira em uma determinada data considerando saldos e movimentações financeiras (pagar ou receber). Serão consideradas apenas as movimentações financeiras cujas naturezas sejam classificadas como Cash-flow (ED_CFJUR = "1").
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- Contas a Receber pendentes e ainda não vencidos;
- Contas a Pagar pendentes e ainda não vencidos;
- Contas a Pagar vencidos;
- Contas a Receber recebidos no dia;
- Contas a Pagar pagos no dia;
- Lançamentos Financeiros entre Naturezas.
01.01 Tipos de títulos considerados no relatório
- BOL - Boleto
- CH - Cheque
- DP - Duplicata
- FT - Fatura
- NDF - Nota Débito Fornecedor
- NF - Nota Fiscal
- RC - Recibo
- TF - Depósito
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
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Visão Geral
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