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Como definir qual a data de contabilização das Prestações de Contas, na contabilização off-line?

02. RESPOSTA:

Existe um parâmetro ( MV_DTCTBPC ) que define se a contabilização da prestação de contas será feita na data da prestação de contas ou na data da emissão dos títulos a receber ou a pagar. 

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2 = Data Emissão Titulo (E2_EMIS1 / E1_EMISSAO )                    

DEMAIS INFORMAÇÕES

Na rotina de contabilização off-line, se o parr

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titleModelo de uso

Configuração do LP 521:

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estiver configurado para contabilizar pela data de emissão do título

  •  Não irá contabilizar as prestações de contas que possuam as despesas no mesmo valor que o adiantamento, isto é, para as prestações de contas sem título a pagar ou a receber. Nesse caso, essas prestações de contas devem ser contabilizadas manualmente.
  • O filtro para contabilização é a data de emissão do título.
  • Sempre irá contabilizar todos os títulos do período solicitado independente da configruração da Carteira (Pagar/Receber/Ambos). 

Com os LPs configurados conforme o modelo apresentado acima e também a parametrização no CTBAFIN com as perguntas separando por Documento e Total Borderôs, o Sistema deverá emitir um documento contábil adicional registrando os totais por Lote do borderôs de recebimento ao final do processamento de cada Data/Filial:

  • Documento Normal com o totalizador por borderô variável VALOR emitido a cada borderô independente de ser solicitado BORDERÔ/BORDERÔ ou TOTAL BORDERÔS:
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  • Documento adicional considerando a nova variável VALORLOTE, disponibilizada somente quando Separa por DOCUMENTO e TOTAL BORDERÔS:
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Nota de Configuração

  • A variável STRLCTPAD fornecerá os códigos dos lotes totalizados e os borderôs relacionados. Exemplo:
    • "Lt:00000001:Bd[111218:111219]", onde:
      • "Lt" = Identificação do lote;
      • "Bd" = Lista dos borderôs contidos no lote;
  • Caso a configuração da LP 521 utilize partida simples, atente-se para a situação a seguir:

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