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Como definir qual a data de contabilização das Prestações de Contas, na contabilização off-line. 

02. RESPOSTA:

Existe um parâmetro ( MV_DTCTBPC ) que define se a contabilização da prestação de contas será feita em 

DEMAIS INFORMAÇÕES

na data da prestação de contas ou na data da emissão dos títulos a receber ou a pagar. 

Esse parâmetro é utlizado somente na contabilização off-line (CTBAFIN).

MV_DTCTBPC: Data que será considerada para contabilização da  Prestação de Contas.

1= Data Inc. Prest.(FLF_EMISSA)

2 = Data Emissão Titulo (E2_EMIS1)                    


DEMAIS INFORMAÇÕES

Na rotina de contabilização off-line, se o parr

Considerando o seguinte cenário onde o retorno de uma comunicação bancária (Lote**) traga registros de recebimento de títulos enviados ao banco em mais de um Borderô*: 

00000002
Informações
titleModelo de uso
Informações
titleModelo de uso
Arquivo de RemessaBorderô*LOTE**
cnab1.rem11121800000001
cnab2.rem11121900000001
cnab3.rem11122000000002
cnab4.rem111221



Configuração do LP 521:

CT5_LANPADCT5_SEQUENCT5_STATUSCT5_DESCCT5_VLR01CT5_HIST
5211011 - AtivoCR-BX TITS COBR SIMPLESSE5->E5_VALOR'521/101: BX TIT PRF/NUM/PRC/TIPO: ' + SE5->(E5_PREFIXO+'/'+E5_NUMERO+'/'+E5_PARCELA+'/'+E5_TIPO)
5211021 - AtivoCR-BX TITS COBR SIMPLESVALORLOTE'521/102 BORDERO CNAB NUMERO: ' + STRLCTPAD
5211031 - AtivoCR-BX TITS COBR SIMPLESVALOR'521/102 BORDERO CNAB NUMERO: ' + STRLCTPAD


Com os LPs configurados conforme o modelo apresentado acima e também a parametrização no CTBAFIN com as perguntas separando por Documento e Total Borderôs, o Sistema deverá emitir um documento contábil adicional registrando os totais por Lote do borderôs de recebimento ao final do processamento de cada Data/Filial:

  • Documento Normal com o totalizador por borderô variável VALOR emitido a cada borderô independente de ser solicitado BORDERÔ/BORDERÔ ou TOTAL BORDERÔS:
  • Documento adicional considerando a nova variável VALORLOTE, disponibilizada somente quando Separa por DOCUMENTO e TOTAL BORDERÔS:


Nota de Configuração

  • A variável STRLCTPAD fornecerá os códigos dos lotes totalizados e os borderôs relacionados. Exemplo:
    • "Lt:00000001:Bd[111218:111219]", onde:
      • "Lt" = Identificação do lote;
      • "Bd" = Lista dos borderôs contidos no lote;

  • Caso a configuração da LP 521 utilize partida simples, atente-se para a situação a seguir:

...