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Como definir qual a data de contabilização das Prestações de Contas.
02. RESPOSTA:
Sim, através da variável VALORLOTE , que passa a ficar disponível no lançamento padrão 521 em versões do fonte CTBAFIN com data igual ou superior a 13/09/2021.
Apesar da pergunta "Separa por = Documento" em relação a baixas com borderô representar a separação de documentos contábeis "por borderô", a variável VALORLOTE irá disponibilizar um documento contábil a parte com o(s) total(is) por lote do CNAB no final do processamento das contabilizações offline de baixas a receber.
Os pré-requisitos para utilizar esse recurso é:
- Estar com o fonte CTBAFIN com data igual ou superior a 13/09/2021;
- A configuração das perguntas no CTBAFIN estar como:
- "Separa Por ?" = Documento
- "Contabiliza Borderô ? " = Total Borderôs
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Existe um parâmetro que define se a contabilização da prestação de contas será feita em
DEMAIS INFORMAÇÕES
Informações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Considerando o seguinte cenário onde o retorno de uma comunicação bancária (Lote**) traga registros de recebimento de títulos enviados ao banco em mais de um Borderô*:
Configuração do LP 521:
Com os LPs configurados conforme o modelo apresentado acima e também a parametrização no CTBAFIN com as perguntas separando por Documento e Total Borderôs, o Sistema deverá emitir um documento contábil adicional registrando os totais por Lote do borderôs de recebimento ao final do processamento de cada Data/Filial:
Nota de Configuração
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