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1. Shortcut

...

Keys (Teclas de acceso directo) disponibles en Nuevo Recibo

  • Teclas de función 
    • F2 - Acceder a Tasa de cambio.
    • F4 - Acceder a Parámetros.
    • F8 - Extraer título.
      F9 - Agregar forma de pago.
    • F10 - Borrar formas de pago seleccionadas.
  • CTRL + Tecla
    • CTRL + M - Incluir otros títulos.
    • CTRL + I - Confirmar el guardado del recibo.

...

Validaciones si el Tipo de pago La ventana de Nuevo recibo en la funcionalidad del  Totvs Recibo permite el registro del recibo.

2. Uso de Serie

EL uso del la serie se activa con el parámetro MV_SERREC en

...

Aviso

Si se edita un consecutivo de una serie por algún número mayor, el siguiente número será el ultimo utilizado más 1, por lo que esto podrá ocasionar que existan huecos en la numeración.


3. Formato campo con consultas estándar.

El formato de las consultas estándar para los campos que cuenten con esta será la nativa de protheus, donde se pueden haces filtros personalizados.

...

Al informar un campo que posee consulta estándar, cuando se informa el campo, y se da clic en la Lupa, automáticamente la consulta estándar se posicionará en el registro que fue informado previamente en el campo, además de dejar el código en el campo del buscador de la consulta estándar como en el siguiente ejemplo:


4. Tasa cambio

En esta opción se visualizan las monedas registradas en el sistema y sus respectivas  tasas, permitiendo hacer cambios a las mismas. Dichos cambios solo tomará efecto sobre  el recibo que se este registrando.

Aviso
  • La máscara de los decimales será mostrada de acuerdo a la configuración de la tabla Monedas del sistema (SM2).

5. Parámetros

En esta opción se encuentran para todos los paises países las siguientes preguntas 

  • 01 ¿Muestra asientos? .- Considera la visualización de los asientos contables.1
  • 02 ¿Agrupa asientos?  .- Considera la aglutinación de los asientos contables.
  • 03 ¿Asientos online?  .- Considera los asientos on-line.
  • 08 ¿Documento a generar por Dif? .- Permite seleccionar el tipo de documento a generar cuando el recibo tenga diferencia a favor del cliente.

  • 09 ¿Fijar los totales?  .- Permite fijar el panel de totales en la parte inferiror inferior de la pantalla. Mas información DMINA-20789 Parametrizar fijar o no fijar la sección de totales en TOTVS Recibo

  • 10 ¿Incluir otro título?  .- Permite modificar la inclusión de otros títulos, ya sea agregar otros títulos del mismo cliente o de todos los clientes. Cuenta con las siguientes 2 opciones:

    • "Todos" - En la sección de "Incluir otros titulostítulos", los campos Sucursal y Cliente son editables y permite incluir otros titulos títulos de otros clientes.

    • "Del cliente" - En la sección de "Incluir otros titulostítulos", los campos Sucursal y Cliente no serán editables y tendrán los mismo valores que se tienen en el encabezado, permitiendo agregar solo los titulos del mismo cliente pero de otra tienda.

  • 11 ¿Títulos a cobrar? .- Permite especificar si al extraer títulos se considera la tienda informada en el encabezado del recibo de cobro. Mas información DT Extraer títulos de cliente en diferentes tiendas.
    Cuenta con las siguientes 2 opciones:

    • "Cliente" - Extrae todos los títulos del cliente en diferentes tiendas.

    • "Cliente+tienda" - Extrae todos los títulos del cliente pero solo para la tienda informada en el encabezado del recibo de cobro.

      Aviso
      titleImportante

      "Si el parámetro '¿Documento a generar por Dif?' no está configurado, el sistema grabará automáticamente 'RA' como opción predeterminada."

Estos parámetros permanecen activos hasta que el  usuario los vuelva a modificar.

    Image Removed

  


  • 12 ¿Imprimir? .- Graba el status de la opción Imprimir, permitiendo colocar este valor de manera automática en la opción cada vez que se ingrese a Nuevo recibo o se guarde un Recibo. Este parámetro no es visible, solo guardará el valor del check de Imprimir (consulte el punto 12 de este documento).
  • 13 ¿Enviar por Email? .- Graba el status de la opción ¿Enviar por email?, permitiendo colocar este valor de manera automática en la opción  cada vez que se ingrese a Nuevo recibo o se guarde un Recibo. Este parámetro no es visible, solo guardará el valor del check de Enviar  (consulte el punto 14 de este documento).



Aviso
titleImportante

"Si el parámetro '¿Documento a generar por Dif?' no está configurado, el sistema grabará automáticamente 'RA' como opción predeterminada."




Estos parámetros permanecen activos hasta que el  usuario los vuelva a modificar.


    Image Added

  

Aviso

  Image Added

Para México, hay más preguntas:

04 ¿Recibo Sust? .- Permite seleccionar o registrar el numero de recibo, cuyo complemento de pago se va a sustituir. Esto de acuerdo a las nuevas reglas del SAT. 

05 ¿Serie Sust? .- Permite editar la serie del recibo a sustituir. Este parámetro se activa si el ambiente esta configurado para usar serie en el  Recibo , a través del parámetro MV_SERREC

Aviso

  Image Removed

Para México, hay más preguntas:

¿Recibo Sust? .- Permite seleccionar o registrar el numero de recibo, cuyo complemento de pago se va a sustituir. Esto de acuerdo a las nuevas reglas del SAT. 

¿Serie Sust? .- Permite editar la serie del recibo a susbstituir. Este parametro se activa si el ambiente esta configurado para usar serie en el  Recibo , a traves del parametro MV_SERREC.

Para mas información acerca del proceso de recibos a sustituir, consulte este enlace DT Motivo de cancelación CFDI 4.0 MEX

¿Tipo recibo? .- Permite seleccionar entre Factoraje, Básico y Compensacion.

Compensación .- Permite seleccionar el número de compensación que fue realizada desde la opción de Compensación entre carteras.

Para mas información acerca del proceso de recibos a sustituir, consulte este enlace DT Motivo de cancelación CFDI 4.0 MEX

06 ¿Tipo recibo? .- Permite seleccionar entre Factoraje, Básico y Compensación.

07 Compensación .- Permite seleccionar el número de compensación que fue realizada desde la opción de Compensación entre carteras.

Para mas información acerca del uso del recibos por Compensación de carteras uso del recibos por Compensación de carteras, puede consultar el enlace : https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/DT+Recibo+de+cobro+por+factoraje+TOTVS+Recibo+MEX

Para mas información acerca de Recibos de Tipo Factoraje, ingrese al enlace: https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/DT+Recibo+de+cobro+por+factoraje+TOTVS+Recibo+MEX

Registro del encabezado del recibo

Permite la captura de los datos:

  • Serie del recibo.
  • Nro. del recibo.
  • Fecha de emisión.
  • Cliente.
  • Modalidad.
  • Cobrador.

A partir de la actualización de la rutina FINA998.prw con fecha del 27/12/2022, los inicializadores de los campos del encabezado del recibo deben ser configurados en la tabla FJT.

  • Serie del recibo - FJT_SERIE.
  • Nro. del recibo - FJT_RECIBO.
  • Fecha de emisión - FJT_EMISSA.
  • Cliente - FJT_CLIENT.
  • Modalidad - FJT_NATURE.
  • Cobrador - FJT_COBRAD.

Por ejemplo:

Inicializador del campo "Recibo".

...

  • Para el correcto funcionamiento de la numeración utilizando la tabla FJT es necesario ajustar la numeración a través del módulo configurador (Entorno | Archivos | Control de Numeración), asignar la siguiente numeración a ser considerada en el Totvs recibo.

Ejemplo:

Image Removed

Aviso
  • Si el parámetro MV_SERREC = .T., el campo de serie se habilita, en caso contrario, no.
Aviso

Image Removed Campos exclusivos para Paraguay .

  • Rec Prov: Recibos Provisorios

Campos de usuario en el encabezado.

  • Es necesario crear el campo en la tabla del Encabezado del Recibo (FJT). 
  • El campo debe ser configurado como "USADO"

Funcionalidad disponible partir de la actualización de la rutina FINA998.prw con fecha del 27/12/2022.

Image Removed

Una vez registrados los datos, el botón Extraer títulos, se habilita y al seleccionarlo visualizará los títulos pendientes de cobro del cliente registrado:

Aviso
titleBloqueo de campos del encabezado

Los campos Serie, Recibo, Cliente Modalidad se bloquean después de hacer clic en el botón Extraer títulos con el fin de que los valores permanezcan durante el proceso de creación del recibo, ya que son necesarios para la lógica de negocio en procesos posteriores. 

Los campos no bloqueados pueden editarse en cualquier momento de la creación de un nuevo recibo, y sus valores se actualizan en el proceso de guardado.

Los campos bloqueados regresan a su estado original nuevamente cuando se finalice el grabado correcto del recibo, dando clic en el botón Limpiar o dando clic en el link Volver a la pantalla anterior. 

Aviso
titleValores con/sin decimales

Image Removed Paraguay Image Removed Chile

  • Los valores de cualquier moneda la sección de "Totales" y "Títulos a cobrar o compensar" serán mostrados sin decimales visualmente redondeando el valor, internamente si el valor valor contiene decimales será grabado de esta manera.

Image Removed

En la sección Títulos a cobrar o compensar se tiene opción de organizar la información dependiendo la columna, con el objetivo de visualizar la información según el usuario desee organizar los registros.

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Incluir otros Títulos 

...

En la opción de incluir otros títulos se pueden agregar títulos de otros clientes para poder cobrarse y también títulos del mismo cliente pero que están en una tienda diferente.

Aviso
titleImportante

El rango de fechas en la ventana de "Incluir otros titulos" son 5 años a partir de la fecha actual , es decir, el campo de Fecha emisión se inicializa con fecha 5 años menor, esto funciona para obtener una lista de registros más amplia.

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La funcionalidad de seleccionar a un cliente que tiene varias tiendas funciona cuando en el apartado de tiendas se puede seleccionar los títulos de las tiendas que se marquen o bien puedes seleccionar todas las tiendas de la lista desplegable.

Image Removed

Cuando se selecciona más de un cliente en el campo de Cliente, el campo de Tienda quedará como deshabilitado como en la siguiente imagen:

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El checkbox de "Agregar como seleccionados" sirve para que los títulos seleccionados en la pantalla de Otros Títulos se envíen a la pantalla de Nuevo Recibo como seleccionados al confirmar la pantalla de Otros Títulos.

Image Removed

Image Removed

Formas de pago

Las columnas mostradas de una forma de pago son:

  • Tipo.
  • Prefijo.
  • Número.
  • Valor.
  • Emisión
  • Vencimiento.
  • Moneda.
  • Tipo abono.

...

Image Removed Campos exclusivos para Argentina si la forma de pago es tipo Retención IVA, Retención Ganancias y Retención Ing. Brutos.

  • Columnas extras: 

    • Alícuota.
    • Valor Base.
    • Provincia.
    • Código Fiscal.
    • Act. Ret.IG.
    • Conc. SUSS.

Los campos Act.Ret.IG y Conc. SUSS se deben configurar en el diccionario en la tabla SEL - Recibos como campos virtuales.

Para más información consultar el siguiente enlace: DT Agregar campos virtuales para retenciones a diccionario ARG

Image RemovedCampos exclusivos para Paraguay si la forma de pago es tipo Retención IVA y Retención Imp. Renta.

  • Columnas extras: 

    • Tasa.
    • Base.
    • Serie del Título.
    • No. Título.

Image Removed Campos exclusivos para Perú si la forma de pago es tipo Retención IVA..

  • Columnas extras: 

    • Serie del Título.
    • No. Título.
    • Cuota del Título.

Image Removed Image Removed Para Paraguay y Chile Valores con/sin decimales .

  • La forma de pago diferente de moneda 1 permite la inclusión de decimales y serán redondeados visualmente, internamente será grabado y realizado el cálculo con el valor especifico informado.

También es posible activar la visibilidad del banco, seleccionando la opción de configuración ( ícono con la imagen de engrane) :

  • Banco.
  • Agencia.
  • Cuenta Banco.

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Agregar

En esta sección se puede agregar o borrar métodos de pago agregando información en los siguientes campos:

  • Tipo de valor.
  • Prefijo.
  • Número.
  • Cuota.
  • Valor.
  • Moneda.
  • Fecha de emisión.
  • Fecha de vencimiento.
  • Tipo Crédito.
  • Banco.
  • Agencia.
  • Cuenta Banco.
  • Banco Cheque.
  • Cuenta CHQ.
  • Liberación
  • Aprobado por.
  • Endosa.
  • etc....

El campo Tipo de Crédito se llena con un disparador del campo Tipo de Valor, el cual coloca el valor dependiendo de que se cumpla la condición como se muestra en la siguiente tabla.

...

A Continuación se presenta la pantalla de formas de pago mostrando los campos disponibles para edición y al lado derecho un símbolo de ayuda el cual contiene la descripción de ayuda de cada campo.

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Aviso
titleInformación sobre campos (HELP)

Solo se mostrará el HELP del campo si el campo existe en el diccionario (SX3) y este campo tiene configurado un HELP, de lo contrario no se visualizará el signo de interrogación (interrogação)

...

titleOrden de Campos

Dentro de la sección "Agregar forma de pago", los campos son mostrados de acuerdo al Orden del campo que esta configurado dentro del diccionario de datos.

Image Removed

Image Removed

Los siguientes campos son virtuales y por ende no es posible modificar el orden en el que son mostrados:

Image Removed Campos virtuales para Argentina.

    • Alícuota.
    • Valor Base.
    • Estado.
    • Act. Ret.IG.
    • Conc. SUSS.
Aviso
titleForma de pago Tarjeta de Crédito - CC

Para todos los países se permiten el tipo de pago con Tarjeta de crédito (CC). Para este tipo de pago el campo Administradora Financiera (EL_ADMIN) es obligatorio, si no se informa la Administradora Financiera, no se permitirá la inclusión de la forma de pago.

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Para Bolivia y Argentina, se crea una cuenta por cobrar pendiente por parte de la Administradora Financiera, para que después el usuario realice la compensación registrando otro recibo.

Para todos los demás paises, se crea una cuenta por cobrar pendiente de la Administradora, y al guardar el recibo, se hace la compensación automática de la cuenta por cobrar pendiente.

Si existen registros dentro de la tabla SES - Tipos de titulos, es necesario dar de alta el tipo de titulo "CC - Tarjeta de Crédito" a través de la rutina Tipos de Titulo(FINA015) para que pueda generar un movimiento bancario(ES_RCOPGER igual a "2") o generar cuenta por cobrar o pagar(ES_RCOPGER igual a "1").

Es importante mencionar que no hay una integración en automático con la Administradora Financiera.

Para más información consultar el siguiente enlace: Forma de pago CC habilitado en TOTVS recibo para todos los países

...

Image Removed Para Argentina el campo Tipo Título en la forma de pago requiere informar un banco y esto se debe a la siguiente configuración:

Se realiza una consulta a la tabla de Formas de Pago (FJS), y se revisa la configuración del campo Cartera (FJS_CARTE) y del campo ¿Genera ? (FJS_RCOP), si Carte es igual a 1 (Cobrar) o 3 (Todas), y ¿Genera? es igual a 1 (Movimiento por Cobrar/pagar) o 2 (Movimiento Bancario), con esta configuración el banco será requerido, en caso de que no exista información en la tabla FJS, el banco será requerido como funciona para los demás países.

Otros países:

Para los demás países cuando el Tipo Valor es, Efectivo (EF), Depósito (TF), Transferencia Bancaria (TB), Tarjera de Crédito (CC), Tarjeta de Débito (CD), Cheque (CH), el banco será requerido.

También se consideran formas de pago de la tabla (SES), donde el campo Gen.en RC/OP (ES_RCOPGER) es igual a 1 (Título por Cobrar) o 2 (Movimiento Bancario/Caja).

Grupo: FIN998

País

X1_GRUPO

X1_ORDEM

X1_PERSPA

X1_VARIAVL

X1_TIPO

X1_TAMANHO

X1_DECIMAL

X1_PRESEL

MODO

X1_GSC

X1_VAR01

X1_DEFSPA1

X1_DEFSPA2

X1_DEFSPA3

TodosFIN99801¿Muestra asientos?MV_CH1N102C
mv_par01SiNo
TodosFIN99802¿Agrupa asientos?MV_CH2N102C
mv_par02SiNo
TodosFIN99803¿Asientos online?MV_CH3N102C
mv_par03SiNo
MexFIN99804¿Recibo Sust?MV_CH4C1000G
mv_par04


MexFIN99805¿Serie Sust?MV_CH5C600G
mv_par05


MexFIN99806¿Tipo recibo?MV_CH6N202C
mv_par06FactorajeBásicoCompensación
MexFIN99807Compensación MV_CH7C600G
mv_par07


TodosFIN99808¿Documento a generar por Dif?MV_CH8N102C
mv_par08NCCRA
TodosFIN99809¿Fijar los totales?MV_CH9N102C
mv_par09SiNo
TodosFIN99810¿Incluir otro título?MV_CHAN102C
mv_par10TodosCliente de?
TodosFIN99811¿Títulos a cobrar?MV_CHBN102C
mv_par11ClienteCliente+tienda
TodosFIN99812¿Imprimir?MV_CHCN102C
mv_par12SiNo
TodosFIN99813¿Enviar por email?MV_CHDN102C
mv_par13SiNo

6. Registro del encabezado del recibo

Permite la captura de los datos:

  • Serie del recibo.
  • Nro. del recibo.
  • Fecha de emisión.
  • Cliente.
  • Modalidad.
  • Cobrador.

A partir de la actualización de la rutina FINA998.prw con fecha del 27/12/2022, los inicializadores de los campos del encabezado del recibo deben ser configurados en la tabla FJT.

  • Serie del recibo - FJT_SERIE.
  • Nro. del recibo - FJT_RECIBO.
  • Fecha de emisión - FJT_EMISSA.
  • Cliente - FJT_CLIENT.
  • Modalidad - FJT_NATURE.
  • Cobrador - FJT_COBRAD.

Por ejemplo:

Inicializador del campo "Recibo".

CampoTítuloInic. Estándar
FJT_RECIBOReciboGETSXENUM("FJT","FJT_RECIBO")
  • Para el correcto funcionamiento de la numeración utilizando la tabla FJT es necesario ajustar la numeración a través del módulo configurador (Entorno | Archivos | Control de Numeración), asignar la siguiente numeración a ser considerada en el Totvs recibo.

Ejemplo:

Image Added


Aviso
  • Si el parámetro MV_SERREC = .T., el campo de serie se habilita, en caso contrario, no.
Aviso

Image Added Campos exclusivos para Paraguay .

  • Rec Prov: Recibos Provisorios

Campos de usuario en el encabezado.

  • Es necesario crear el campo en la tabla del Encabezado del Recibo (FJT). 
  • El campo debe ser configurado como "USADO"

Funcionalidad disponible partir de la actualización de la rutina FINA998.prw con fecha del 27/12/2022.



Image Added

Una vez registrados los datos, el botón Extraer títulos, se habilita y al seleccionarlo visualizará los títulos pendientes de cobro del cliente registrado:

Aviso
titleBloqueo de campos del encabezado

Los campos Serie, Recibo, Cliente Modalidad se bloquean después de hacer clic en el botón Extraer títulos con el fin de que los valores permanezcan durante el proceso de creación del recibo, ya que son necesarios para la lógica de negocio en procesos posteriores. 

Los campos no bloqueados pueden editarse en cualquier momento de la creación de un nuevo recibo, y sus valores se actualizan en el proceso de guardado.

Los campos bloqueados regresan a su estado original nuevamente cuando se finalice el grabado correcto del recibo, dando clic en el botón Limpiar o dando clic en el link Volver a la pantalla anterior. 

Aviso
titleValores con/sin decimales

Image Added Paraguay Image Added Chile

  • Los valores de cualquier moneda la sección de "Totales" y "Títulos a cobrar o compensar" serán mostrados sin decimales visualmente redondeando el valor, internamente si el valor valor contiene decimales será grabado de esta manera.


Image Added


En la sección Títulos a cobrar o compensar se tiene opción de organizar la información dependiendo la columna, con el objetivo de visualizar la información según el usuario desee organizar los registros.

Image Added

7. Incluir otros Títulos 


Image Added

En la opción de incluir otros títulos se pueden agregar títulos de otras sucursales, clientes y tiendas para poder cobrarse, así mismo títulos del mismo cliente de diferentes tiendas.


Aviso
titleImportante

El rango de fechas en la ventana de "Incluir otros titulos" son 5 años a partir de la fecha actual , es decir, el campo de Fecha emisión se inicializa con fecha 5 años menor, esto funciona para obtener una lista de registros más amplia.


Image Added

La funcionalidad de selección de una o varias tiendas está disponible cuando el cliente tiene más de una tienda, así mismo se puede seleccionar todas las tiendas o dejar el campo sin selección para mostrar las facturas de todas las tiendas.


Image Added

Cuando se selecciona más de un cliente en el campo de Cliente, el campo de Tienda quedará como deshabilitado:

Image Added

El checkbox de "Agregar como seleccionados" sirve para que los títulos seleccionados en la pantalla de Incluir otros títulos se envíen a la pantalla de Nuevo Recibo como seleccionados al confirmar la pantalla de Otros Títulos.

Image Added

Image Added

8. Formas de pago

Las columnas mostradas de una forma de pago son:

  • Tipo.
  • Prefijo.
  • Número.
  • Valor.
  • Emisión
  • Vencimiento.
  • Moneda.
  • Tipo abono.
Aviso

Image Added Campos exclusivos para Argentina si la forma de pago es tipo Retención IVA, Retención Ganancias y Retención Ing. Brutos.

  • Columnas extras: 

    • Alícuota.
    • Valor Base.
    • Provincia.
    • Código Fiscal.
    • Act. Ret.IG.
    • Conc. SUSS.

Los campos Act.Ret.IG y Conc. SUSS se deben configurar en el diccionario en la tabla SEL - Recibos como campos virtuales.

Para más información consultar el siguiente enlace: DT Agregar campos virtuales para retenciones a diccionario ARG

Image AddedCampos exclusivos para Paraguay si la forma de pago es tipo Retención IVA y Retención Imp. Renta.

  • Columnas extras: 

    • Tasa.
    • Base.
    • Serie del Título.
    • No. Título.

Image Added Campos exclusivos para Perú si la forma de pago es tipo Retención IVA..

  • Columnas extras: 

    • Serie del Título.
    • No. Título.
    • Cuota del Título.

Image Added Image Added Para Paraguay y Chile Valores con/sin decimales .

  • La forma de pago diferente de moneda 1 permite la inclusión de decimales y serán redondeados visualmente, internamente será grabado y realizado el cálculo con el valor especifico informado.



También es posible activar la visibilidad del banco, seleccionando la opción de configuración ( ícono con la imagen de engrane) :

  • Banco.
  • Agencia.
  • Cuenta Banco.

Image Added

Agregar

En esta sección se puede agregar o borrar métodos de pago agregando información en los siguientes campos:

  • Tipo de valor.
  • Prefijo.
  • Número.
  • Cuota.
  • Valor.
  • Moneda.
  • Fecha de emisión.
  • Fecha de vencimiento.
  • Tipo Crédito.
  • Banco.
  • Agencia.
  • Cuenta Banco.
  • Banco Cheque.
  • Cuenta CHQ.
  • Liberación
  • Aprobado por.
  • Endosa.
  • etc....

El campo Tipo de Crédito se llena con un disparador del campo Tipo de Valor, el cual coloca el valor dependiendo de que se cumpla la condición como se muestra en la siguiente tabla.

ValorCondición  
1- InmediatoM→EL_TIPODOC $ FinCondTp("CredInm")
3- AcreditacionM→EL_TIPODOC $ FinCondTp("CredMed")
4 -FiscalM→EL_TIPODOC $ "RG|RB|RS|RI"            
1- InmediatoM→EL_TIPODOC $ "CC"                      


A Continuación se presenta la pantalla de formas de pago mostrando los campos disponibles para edición y al lado derecho un símbolo de ayuda el cual contiene la descripción de ayuda de cada campo.

Image Added

Aviso
titleInformación sobre campos (HELP)

Solo se mostrará el HELP del campo si el campo existe en el diccionario (SX3) y este campo tiene configurado un HELP, de lo contrario no se visualizará el signo de interrogación (interrogação)

Informações
titleOrden de Campos

Dentro de la sección "Agregar forma de pago", los campos son mostrados de acuerdo al Orden del campo que esta configurado dentro del diccionario de datos.

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Image Added

Los siguientes campos son virtuales y por ende no es posible modificar el orden en el que son mostrados:

Image Added Campos virtuales para Argentina.

    • Alícuota.
    • Valor Base.
    • Estado.
    • Act. Ret.IG.
    • Conc. SUSS.



Aviso
titleForma de pago Tarjeta de Crédito - CC y Tarjeta de Débito - CD

Para todos los países se permiten el tipo de pago con Tarjeta de crédito (CC) y Tarjeta de debito (CD). Para este tipo de pago el campo Administradora Financiera (EL_ADMIN) es obligatorio, si no se informa la Administradora Financiera, no se permitirá la inclusión de la forma de pago.

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Para Bolivia, Argentina y Paraguay, se crea una cuenta por cobrar pendiente por parte de la Administradora Financiera, para que después el usuario realice la compensación registrando otro recibo.

Para todos los demás paises, se crea una cuenta por cobrar pendiente de la Administradora, y al guardar el recibo, se hace la compensación automática de la cuenta por cobrar pendiente.

Si existen registros dentro de la tabla SES - Tipos de titulos, es necesario dar de alta el tipo de titulo "CC - Tarjeta de Crédito" o "CD - Tarjeta de Débito" a través de la rutina Tipos de Titulo (FINA015) para que pueda generar un movimiento bancario(ES_RCOPGER igual a "2") o generar cuenta por cobrar o pagar(ES_RCOPGER igual a "1").

Es importante mencionar que no hay una integración en automático con la Administradora Financiera.

Para más información consultar el siguiente enlace: Forma de pago CC habilitado en TOTVS recibo para todos los países y/o Forma de pago CD habilitado en TOTVS Recibo para todos los países.

Aviso

Image Added Para Argentina el campo Tipo Título en la forma de pago requiere informar un banco y esto se debe a la siguiente configuración:

Se realiza una consulta a la tabla de Formas de Pago (FJS), y se revisa la configuración del campo Cartera (FJS_CARTE) y del campo ¿Genera ? (FJS_RCOP), si Carte es igual a 1 (Cobrar) o 3 (Todas), y ¿Genera? es igual a 1 (Movimiento por Cobrar/pagar) o 2 (Movimiento Bancario), con esta configuración el banco será requerido, en caso de que no exista información en la tabla FJS, el banco será requerido como funciona para los demás países.

Otros países:

Para los demás países cuando el Tipo Valor es, Efectivo (EF), Depósito (TF), Transferencia Bancaria (TB), Tarjera de Crédito (CC), Tarjeta de Débito (CD), Cheque (CH), el banco será requerido.

También se consideran formas de pago de la tabla (SES), donde el campo Gen.en RC/OP (ES_RCOPGER) es igual a 1 (Título por Cobrar) o 2 (Movimiento Bancario/Caja).


Aviso

Modificación de la fecha de vencimiento en las formas de pago.

Image Added Para Argentina si la forma de pago posee un tipo de título configurado en la tabla FJS como ¿Genera? (FJS_RCOP) igual a 2 (Movimiento Bancario), el movimiento se considerará como crédito inmediato por lo que la fecha de emisión y la fecha de vencimiento informada en la forma de pago deben ser iguales, no permitirá proceder con la inclusión de la forma de pago si se modifica la fecha de vencimiento, para poder modificar la fecha de vencimiento será necesario modificar el campo ¿Genera? con valor igual a 1 (Movimiento por Cobrar/pagar).


Otros países:

Si la forma de pago posee un tipo de título configurado en la tabla SES como Gen.en RC/OP (ES_RCOPGER) igual a 2 (Movimiento Bancario/de Caja), el movimiento se considerará como crédito inmediato por lo que la fecha de emisión y la fecha de vencimiento informada en la forma de pago deben ser iguales, no permitirá proceder con la inclusión de la forma de pago si se modifica la fecha de vencimiento, para poder modificar la fecha de vencimiento será necesario modificar el campo Gen.en RC/OP con valor igual a 1 (Tit por cobrar/Pagar).

Informações
titleOrden de Campos

Los campos Busca Banco y Busc. Bco Ch, poseen el siguiente formato:

Image Added


Al darle clic al ícono de lupa la información se presentará de la siguiente manera:

Image Added

En este caso al informar un valor en el campo de Buscar, buscara todas las coincidencia entre los campos código, agencia, postal/cuenta y nombre del banco con el valor informado.

Cuando existen muchos registros en su base de datos referente a bancos o banco cheque, puede utilizar la opción Búsqueda Avanzada, esta funcionalidad permite especificar por que campo se quiere realizar la búsqueda de información y con que valor.

Image Added 



Aviso

En caso de que el campo Emisión (FJT_EMISSA) del encabezado del recibo de cobro sea modificado, es necesario realizar la siguiente configuración para que al cargar la forma de pago funcione correctamente:

Configuración de inicializador estándar para el campo EL_EMISSAO:

CampoEL_EMISSAO
Inicializador estándarFWFLDGET("FJT_EMISSA")


Configuración de inicializador estándar para el campo EL_DTVCTO:

CampoEL_DTVCTO
Inicializador estándarFWFLDGET("FJT_EMISSA")


Esto con el objetivo de que los campos Fecha Emisión (EL_EMISSAO) y Fecha Vencimiento (EL_DTVCTO) de la forma de pago se carguen con el valor de la fecha Emisión (FJT_EMISSA) del encabezado del recibo de cobro, además de que el valor mínimo aceptable del campo Fecha Vencimiento se validará con respecto a la fecha Emisión del encabezado del recibo de cobro y no con la fecha dDatabase.

...

titleOrden de Campos

Los campos Busca Banco y Busc. Bco Ch, poseen el siguiente formato:

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Al darle clic al ícono de lupa la información se presentará de la siguiente manera:

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En este caso al informar un valor en el campo de Buscar, buscara todas las coincidencia entre los campos código, agencia, postal/cuenta y nombre del banco con el valor informado.

Cuando existen muchos registros en su base de datos referente a bancos o banco cheque, puede utilizar la opción Búsqueda Avanzada, esta funcionalidad permite especificar por que campo se quiere realizar la búsqueda de información y con que valor.

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Editar una forma de pago

Una vez agregado un método o forma de pago, este puede ser editado dando click en el botón editar que corresponde al método de pago .


Eliminar una forma de pago

Para eliminar la forma de pago que se generó en su momento, este deberá de estar marcado para poder dar click en el botón Borrar. 


9. Forma de Pago en Grid

Para activar la forma de pago en modo Grid es necesario activar el parámetro MV_FPADVPL.

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De esta forma se pueden ingresar las formas de pago como en la antigua rutina, donde las consultas estandarestándar, disparadores, reglas de dependencia y whenson ejecutados de manera nativa por lo que la ejecución es mas rápida.

Más información en la sección  3.3.2 Nueva Forma de pago por Grid ADVPL 

Edición de

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línea en Grid

Para activar en la forma de pago la edición de linea en el Grid es necesario Activar el parámetro MV_EDITLIN.

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Se mostrará de la siguiente manera:

Se abrira un detalle de la linea diviendiendo la caja del FormGrid, creando abajo un formulario de los campos basado en el grid,con esto se prente que la captura de datos sea mas amigable para los usuarios que no deseen utilizar la linea del Grid.

Editar cobro

Se selecciona el título a cobrar y en los tres puntos se localiza la opción de editar cobro o ver detalle.

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Aviso
titleImportante

Para más información sobre el registro de Motivos de baja en Protheus consultar el siguiente documento técnico: Registro del motivo de la baja - FINA490

10. Totales

En la sección de totales se visualiza la suma de los importes cobrados, en las diferentes monedas.

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Aviso

Es importante verificar que la cantidad decimales configurados en el campo Valor (EL_VALOR) en la tabla SX3 campo X3_DECIMAL este configurado con el mismo tamaño configurado en el parámetro MV_CENT dependiendo de la moneda a utilizar en el recibo, para que el saldo quede consistente y no se genere un recibo anticipado debido a una diferencia en decimales.

11. Generación de Anticipos

Para controlar la generación de anticipos(RA) se crea un nuevo parámetro llamado MV_RAGENER. La funcionalidad del parámetro obedece a los siguientes puntos:

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Para más información consulte el siguiente link: DT Parámetro para controlar la generación de Recibos Anticipados (RA) MEX

12. Imprimir

Al seleccionar este check, cuando el registro del recibo se Confirme, envía el recibo a impresión.

13. Generar CFDI

Al seleccionar este check, cuando el registro del recibo se Confirme, generará el CFDI del recibo.

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Esta opción es la responsable de generar el archivo .XML y timbrar el recibo.

14. Enviar E-Mail

Al seleccionar este check, cuando el registro del recibo se Confirme, el impreso del recibo se envía al correo del cliente.

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Con esta configuración, si se marca o desmarca los checkbox Imprimir y Enviar por email, esta configuración quedará registrada por usuario.

15. Mas opciones / Agregar otros títulos

Esta opción permite al usuario agregar o seleccionar títulos de otros cliente , diferente al registrado en el recibo.

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  • Filial
  • Cliente
  • Tienda 
  • Serie
  • Del documento
  • A Documento
  • De fecha emisión 
  • A fecha emisión

16. Títulos a cobrar o compensar

Al aplicar los filtros, en esta sección se muestran todos los documentos pendientes de cobro de acuerdo a los filtros registrados.  Los datos visualizados son:

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