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Aviso

titleicon	IMPORTANTE	false

Disponible desde la versión 12.1.2310 y versiones anteriores con garantía extendida vigenteEsta funcionalidad aún no esta disponible, esta en fase de Pilotos.

01. Visión General

Objetivo

Dar solución al proceso de cancelación de Facturas que fueron emitidas dentro del mismo año y cuyo mes sea menor al mes de solicitud de cancelación, evitando afectar los movimientos financieros, contables y de stock en la fecha en que se emitió la Factura.

...

Proceso de implementación

Contar con las configuraciones necesarias para el funcionamiento de la Facturación Electrónica indicada en el siguiente documento técnico: DT Facturación Electrónica para México de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) Versión 4.0

1. Se recomienda respaldar el repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

2. Realice la aplicación del paquete de actualizaciones (patch) asociado a este requisito. El patch contiene la actualización de los siguientes fuentes:

- LOCXNF.PRW
- LOCXNF2.PRW
- LOCXFUNA.PRX
- LOCXMEX.PRW
- FISA817.PRW
- FISA800.PRW
- MATA521
- TIPODOC.TLPP
- INPUTFIELDSALL.TLPP

...

- INPUTFIELDSMEX.TLPP

3. Verifique que el diccionario de datos de su ambiente contenga las configuraciones que se muestran en la sección 04. Diccionario de Datos.

Aviso

title	IMPORTANTE

Con la rutina de Cancelación de CFDI (FISA817) con fecha mayor o igual a 30/10/2024, para activar la funcionalidad de Cancelación Fuera de Periodo y se realice la Generación de Nota de Cancelación - NCA y Recibo de Cancelación se deberá tener configurado el parámetro MV_CANFRPE con el valor lógico .T..

Ver más detalles en la sección 04. Diccionario de Datos.

4. Flujo de la cancelación fuera de periodo cuando se utiliza el código de Motivo "01 - Comprobante emitido con errores con relación de documento".

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5. 4. Flujo de la cancelación fuera de periodo cuando se utiliza el código de Motivo "01 - Comprobante emitido con errores con relación de documento".
Image Removed5. Flujo de la cancelación fuera de periodo cuando se utiliza un código de Motivo diferente a 01.

...

En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
Incluir una nueva Factura de Venta (NF).
En el encabezado informar en los campos Serie Sust. (F2_SERMAN) y Núm. Doc. Sust. (F2_DOCMAN) la Factura que fue anulada en Protheus pero que no fue Cancelada ante el SAT.
Informar los productos y sus valores.
Dar clic en el botón Grabar para guardar la Factura.

Confirmar la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), validar que se haya timbrado la nueva Factura y que se muestre el mensaje “Documento enviado para solicitud de cancelación ante el SAT".

La Factura que fue sustituida se envía para Solicitud de Cancelación, como su estatus inicial era “Cancelable con aceptación”, debe quedar en proceso hasta que ésta sea aceptada.

Aviso
Si la Factura que sustituye no se timbra, no será realizada la Solicitud de Cancelación de la Factura a sustituir, por lo tanto, para poder realizar la Solicitud de Cancelación, se deberá borrar la Factura que sustituye (la que no se timbró) y crear otra Factura para relacionar nuevamente la factura a sustituir.

...

Si la Factura a sustituir no es cancelada, se deberá realizar la cancelación desde la rutina Cancelación CFDI(FISA817).

Image Added

Una vez realizada la cancelación se debe continuar con el proceso mencionado en el punto 1.5 Consulta de estatus ante el SAT de la Factura con estatus "En proceso de cancelación" para actualizar el estatus de la factura.

1.5 Consulta de estatus ante el SAT de la Factura con estatus "En proceso de cancelación".

En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
Informar los parámetros necesarios para visualizar la Factura de Venta (NF) que fue cancelada previamente.
La Factura ha cambiado de estatus a “En proceso de cancelación” y queda lista para consultar su estado.

Seleccionar la Factura de Venta y dar clic en el botón "Act. Status".

Informações
La Consulta de Estado mediante el botón “Act. Status” no es funcional en ambientes de pruebas de los PAC. Para obtener resultados satisfactorios, se modifican directamente los campos de estado del documento.

Una vez finalizado el proceso de consulta, revisar el log.

La solicitud es aceptada y se realiza la cancelación del documento ante el SAT. La Factura cambia de estatus a “Cancelada fuera de periodo”. La Factura puede cambiar a otros estatus dependiendo la respuesta que retorne el SAT.
Seleccionar nuevamente la Factura.
El sistema indica que a Factura ya se encuentra cancelada.
En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
Revisar el estatus de la Factura cancelada anteriormente.
La Factura cambia de estatus a “Cancel. Fuera de Periodo”.
Seleccionar la Factura e intentar borrarla o anularla.

Validar que se muestre un mensaje indicando que la Factura no se puede borrar.

Informações
Las facturas con estatus “Cancel. Fuera de Periodo” y “Cancel. Fuera de Periodo – Pendiente de acuse” no se podrán borrar o anular ya que se encuentran canceladas o en proceso de cancelación.

...

En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
Informar los parámetros necesarios para visualizar las Facturas de Venta (NF) timbradas previamente.
Seleccionar la Factura de Venta (NF) previamente timbrada y que se encuentra fuera de periodo.
Dar clic en el botón Act. Status.

Confirmar la continuación con la consulta de estado del documento.

Informações

Los siguientes campos muestran valores de ejemplo para proceder a la cancelación de una Factura que se emitió en un periodo anterior a la fecha en que se desea cancelar, por ejemplo octubre/2023, la factura tiene estatus "Cancelable con sin aceptación".

Status cancelación CFDI F2_FLFTEX = '0'
Es cancelable con sin aceptación F2_ESCANC = '1'
Fecha de Timbrado F2_FECTIMB = '20230703'
Fecha de Emisión Factura F2_EMISSAO = '20230703'

Validar que el documento tenga el estatus "Cancelable sin aceptación".
Seleccionar nuevamente la Factura de Venta (NF) que se consultó.
Dar clic en el botón Cancelar.
Confirmar la continuación de la Solicitud de Cancelación.
En la pantalla Motivo Baja:
- Informar el campo Motivo "01 - Comprobante emitido con errores con relación de documento".
Después de confirmar el Motivo de Baja, el sistema informa que será ejecutado el proceso de “Cancelación Fuera de Periodo”. En éste proceso se genera una Nota de Crédito de Cancelación con serie "NCA" y un Recibo de Cobro que servirá para compensar la Factura con la Nota de Cancelación.
Confirmar la cancelación.
- Se muestra la ventana de “Generación de Recibo”. En ésta ventana se informan los valores de baja (El saldo de la Factura contra el valor a pagar de la Nota de Cancelación) y se permite asignar la Serie (solo si el parámetro MV_SERREC = .T.) y el número del Recibo de Cobro.
Confirmar la generación de Recibo.
Una vez finalizado el proceso de cancelación revisar el log.

El log indica que se ha generado la Nota de Cancelación (NCA) y el Recibo de compensación.
La Factura cambia de estatus a “Cancelada Fuera de Periodo – Pendiente de acuse”, este estatus indica que la Nota de Cancelación y el Recibo de Compensación fueron generados correctamente perono se ha realizado solicitud de cancelación ante el SAT.
Selecciona nuevamente la Factura y dar clic en el botón Cancelar.

El sistema indica que para realizar la solicitud primero hay que generar la Factura que va a sustituir a la Factura cancelada.

2.2 Nota de Crédito de Cancelación.
En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N)
En el parámetro "Tipo de Factura" seleccionar la opción “Doc Cancel NCA”.

Visualizar la Nota de Cancelación (ubicar con el número de Nota de Cancelación informado en el log de la cancelación) y validar de manera general que toda la información este relacionada a la Factura cancelada.

Informações
La generación de la Nota de Crédito de Cancelación (NCA), solo se usará a través de rutina automática, por lo tanto, no tendrá mantenimiento por el usuario ni será transmitida al SAT.

...

En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
Incluir una nueva Factura de Venta (NF).
En el encabezado informar en los campos Serie Sust. (F2_SERMAN) y Núm. Doc. Sust. (F2_DOCMAN) la Factura que fue anulada en Protheus pero no fue Cancelada ante el SAT.
Informar los productos y sus valores.
Dar clic en el botón Grabar para guardar la Factura.

Confirmar la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), validar que se haya timbrado la nueva Factura y que se muestre el mensaje “Documento cancelado ante el SAT".

La Factura que fue sustituida se envía para solicitud de cancelación, como su estatus inicial era “Cancelable sin aceptación” la solicitud no requiere aceptación y se realiza la cancelación del documento ante el SAT.
La Factura cambia de estatus a “Cancelada fuera de periodo”. La Factura puede cambiar a otros estatus dependiendo la respuesta que retorne el SAT.

Aviso

Si la Factura que sustituye no se timbra, no será realizada la Solicitud de Cancelación de la Factura a sustituir, por lo tanto, para poder realizar la Solicitud de Cancelación, se deberá borrar la Factura que sustituye (la que no se timbro) y crear otra Factura para relacionar nuevamente la factura a sustituir.

Si la Factura a sustituir no es cancelada, se deberá realizar la cancelación desde la rutina Cancelación CFDI(FISA817).

Image Added

Una vez realizada la cancelación se actualizará el estatus de la factura a"Cancelada fuera de periodo":

Image Added

2.2.5 Consulta de estatus de la Factura cancelada.

...

En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
Informar los parámetros necesarios para visualizar Facturas de Venta (NF) timbradas previamente.
Seleccionar la Factura de Venta (NF) previamente timbrada y que se encuentra fuera de periodo.
Dar clic en el botón Act. Status.

Confirmar la continuación con la consulta de estado del documento.

Informações

Los siguientes campos muestran valores de ejemplo para proceder a la cancelación de una Factura que se emitió en un periodo anterior a la fecha en que se desea cancelar, por ejemplo octubre/2023, la factura tiene estatus "Cancelable con sin aceptación".

Status cancelación CFDI à F2_FLFTEX = '0'
Es cancelable con sin aceptación F2_ESCANC = '1'
Fecha de Timbrado F2_FECTIMB = '20230703'
Fecha de Emisión Factura F2_EMISSAO = '20230703'

Validar que el documento tenga el estatus "Cancelable sin aceptación".
Seleccionar nuevamente la Factura de Venta (NF) que fue consultada.
Dar clic en el botón Cancelar.
Confirman la continuación de la Solicitud de Cancelación.
En la pantalla Motivo Baja:
Informar el campo Motivo "02 - Comprobante emitido con errores sin relación de documento".
Después de confirmar el Motivo de Baja, el sistema informa que será ejecutado el proceso de “Cancelación Fuera de Periodo”. En éste proceso se genera una Nota de Crédito de Cancelación con serie "NCA" y un Recibo de Cobro que servirá para compensar la Factura con la Nota de Cancelación.
Confirmar la cancelación.
- Se muestra la ventana de “Generación de Recibo”. En ésta ventana se informan los valores de baja (El saldo de la Factura contra el valor a pagar de la Nota de Cancelación) y se permite asignar la Serie (solo si MV_SERREC = .T.) y el número de Recibo de Cobro.
Confirmar la generación de Recibo.
Una vez finalizado el proceso de cancelación revisar el log.

El log indica que se ha generado la Nota de Cancelación (NCA) y el Recibo de Compensación.
La solicitud es aceptada y se realiza la cancelación del documento ante el SAT, como su estatus inicial era “Cancelable sin aceptación” la solicitud no requiere aceptación.
La Factura puede cambiar a otros estatus dependiendo la respuesta que retorne el SAT.
Seleccionar nuevamente la Factura.
El sistema indica que a Factura ya se encuentra cancelada.
En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
Revisar el estatus de la Factura cancelada anteriormente.
La Factura cambia de estatus a “Cancel. Fuera de Periodo”.
Seleccionar la Factura e intentar borrarla o anularla.

Validar que se muestre un mensaje indicando que la Factura no se puede borrar.

Informações
Las facturas con estatus “Cancel. Fuera de Periodo” y “Cancel. Fuera de Periodo – Pendiente de acuse” no se podrán borrar o anular ya que se encuentran canceladas o en proceso de cancelación.

4.2 Nota de Crédito de Cancelación.
En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N)
En el parámetro "Tipo de Factura" seleccionar la opción “Doc Cancel NCA”.

Visualizar la Nota de Cancelación (ubicar con el número de Nota de Cancelación informado en el log de la cancelación) y validar de manera general que toda la información este relacionada a la Factura cancelada.

Informações
La generación de la Nota de Cancelación (NCA), solo se usará a través de rutina automática, por lo tanto, no tendrá mantenimiento por el usuario ni será transmitida al SAT.

...

Nota
La serie configurada en el parámetro MV_SERNCA*debe ser registrada en la *Tabla Genérica (SX5) 01 – Series de Factura*, así como en la tabla de *Control de Formularios (SFP).

En la Tabla Genérica 01 - Series de Factura, registrar la serie "NCA"
Contr. Formularios; SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios (MATA992).
Agregar la serie "NCA" con especie "4=FCC "

...

title	IMPORTANTE

En caso de tener instalado y usando WebApp - WebAgent, es importante considerar la configuración de directorios mencionada en el siguiente documento técnico: DT Configuración de directorios para timbrado CFDI MEX

TES de Entrada.

En la TES de entrada configurar campo Gen. Titulo (F4_DUPLIC) = S - Si
La TES entrada (devolución) servirá para la generación de la Nota de Cancelación (NCA).

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TES de Salida.

En la TES de salida configurar el campo Gen. Titulo (F4_DUPLIC) = S - Si y en el campo TES. Devol (F4_TESDV ) asignar la TES entrada (devolución)

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Nota
La TES de salida utilizada en la generación de Facturas de Salida debe contener una TES de devolución y esta debe estar configurada de tal manera que los cálculos que resulten al utilizar la TES (Entrada y de Salida) sean iguales.

Activar Asientos Contables

Notas de Crédito de Cancelación (NCA)

En el Módulo de Facturación (SIGAFAT) acceder al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N) o Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N)
En la ventana de configuración activar el parámetro ¿Asiento Contab. On-Line? = Si.
Si se requiere mostrar la póliza contable activar el parámetro ¿Muestra Asiento Contab.? = Si

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Recibo de Cancelación

Acceder al Configurador | Diccionarios | Preguntas
Modificar el grupo de preguntas FIN998
En la pregunta ¿Muestra Asientos? modificar el campo “Preselección” asignando el número 1
Si se requiere mostrar la póliza contable posicionarse en la pregunta ¿Asientos Online? y modifica el campo “Preselección” indicando el número 1

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Aviso

title	IMPORTANTE

En caso de tener instalado y usando WebApp - WebAgent, es importante considerar la configuración de directorios mencionada en el siguiente documento técnico: DT Configuración de directorios para timbrado CFDI MEX

04. Diccionario de Datos

Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

Modificar la consulta DOCSUS y convertirla a consulta especifica

Alias	Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
DOCSUS	1	01	RE	Documento Sustituye	SF3
DOCSUS	2	01	01		LxMxNFSUS()
DOCSUS	5	01			VAR_IXB[1]
DOCSUS	5	02			VAR_IXB[2]

Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

Modificar grupo MT465N

Orden	02
Pregunta	¿Tipo De Factura ?
Tipo	N
Tamaño	1
Decimal	0
VAR01	MV_PAR02
Ítem 1	Cargo
Ítem 2	Abono
Ítem 3	Doc Cancel NCA

Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Configurar el

04. Diccionario de Datos

Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

Modificar grupo MT465N

...

Orden

...

02

...

Pregunta

...

¿Tipo De Factura ?

...

Tipo

...

N

...

Tamaño

...

1

...

Cargo

...

Abono

...

Doc Cancel NCA

Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

Modificar consulta DOCSUS

...

Alias

...

Tipo

...

DOCSUS

...

1

...

DOCSUS

...

2

...

DOCSUS

...

4

...

Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Agregar parámetro MV_SERNCA

Nombre del Parámetro	MV_SERNCA
Tipo	CaracterCarácter
Descripción	Serie de la Nota de Cancelación para Docs. Fuera de Periodo.
Valor Estándar	NCA

Nota

title	¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, es necesario tener activa la funcionalidad de Facturación Electrónica para el país México.

...

Configurar el parámetro MV_CANFRPE

Nombre de la Variable	MV_CANFRPE
Tipo	Lógico
Descripción	Permite activar = .T. o desactivar= .F. el nuevo proceso de Cancelación de Factura Fuera de Periodo.
Valor Estándar	.T.

Aviso

title	IMPORTANTE

Si el parámetro MV_CANFRPE no existe, o existe y está configurado con el valor lógico .F., NO será utilizado el nuevo proceso de Cancelación Fuera de Periodo, es decir, no se realizará la Generación de Nota de Cancelación - NCA y Recibo de Cancelación.
Si el parámetro MV_CANFRPE existe, y está configurado con el valor lógico .T., SI será utilizado el nuevo proceso de Cancelación Fuera de Periodo, es decir, si se realizará la Generación de Nota de Cancelación - NCA y Recibo de Cancelación.
El parámetro MV_CANFRPE permitirá desactivar el nuevo proceso de Cancelación de Factura Fuera de Periodo en ambientes que facturan servicios y que no manejan stock ni control de inventarios.

Nota

title	¡IMPORTANTE!

Es necesario tener activa la funcionalidad de Facturación Electrónica para el país México.

05. Puntos de Entrada

F817NCASD1
Permite asignar campos personalizados dentro de la estructura del detalle(SD1) de la Nota de Cancelación.

Ejemplo del Punto de Entrada:

En la función de usuario se debe construir un arreglo con los nuevos campos y los respectivos valores que el usuario determine.

Bloco de código

language	delphi
title	F817NCASD1

User Function F817NCASD1()
 
    Local aAddFlds := {}          // Arreglo a retornar
     
    aAdd( aAddFlds, {"D1_SERVIC", SD2->D2_SERVIC, Nil} )
    aAdd( aAddFlds, {"D1_REVISAO", SD2->D2_REVISAO, Nil} )
     
Return (aAddFlds)

06. Tablas Utilizadas

SA1 - Clientes.
AI0 - Complemento de Clientes.
SF1 - Encabezado de facturas de entrada.
SF2 - Encabezado de facturas de salida.
SF3 - Libros Fiscales.
SD1 - Ítems de facturas de entrada.
SD2 - Ítems de facturas de salida.
SB1 - Productos.
F3H - Estructuras de catálogos del SAT.
F3I - Catálogos del SAT.

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01. Visión General

Proceso de implementación

04. Diccionario de Datos

04. Diccionario de Datos

05. Puntos de Entrada

06. Tablas Utilizadas