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2.20 Transmisión de Factura de Venta (NF), Nota de Crédito (NCC) y Nota de Débito con Cliente Nacional con Moneda diferente de 1-Pesos (Anexo 1.9)

SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486), al realizar la transmisión de una Factura de Venta (NF), Nota de Crédito de Cliente (NCC) o Nota de Débito de Cliente (NDC) con Cliente Nacional no está realizando la conversión de los montos a Pesos Colombianos (COP) y los atributos MonedaOrigen, MonedaDestino, BaseMonedaOrigen y BaseMonedaDestino se envían invertidos, lo cual presenta los siguientes rechazos:

FAR02, Descargo de Responsabilidad - "Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode.

FAR03, Descargo de Responsabilidad - "SourceCurrencyBaseRate trae valor diferente a 1.00

Al realizar la transmisión de una Factura de Venta de Exportación (Cliente Extranjero), en el SoapRequest en los nodos direccionCliente y direccionFiscal, se solicita que sólo se envíen los atributos Dirección y País.

SOLUCION

En la rutina de Funciones Genéricas de Documentos Electrónicos (M486XFUN):

En las Funciones que generan los nodos de Impuestos a nivel encabezado y detalle (fGetTaxas/fGetTaxDet), se desactivó el uso del parámetro MV_ANEXO19, que permitía desactivar la funcionalidad del Anexo 1.9, el cual ya es obligatorio a partir del 01 de Mayo del 2024, y se eliminó condición de que el Cliente sea Extranjero (A1_EST igual a 'EX') para que la conversión a moneda Pesos Colombianos (COP) de los Impuestos y la conversión se realizará si la especie del documento es Factura de Venta (NF), Nota de Crédito de Cliente (NDC) o Nota de Débito de Cliente (NDC) y la Moneda (F1_MOEDA/F2_MOEDA) es diferente de 1.

En la rutina de Funciones Genéricas de Facturación Electrónica de Colombia (M486XFUNCO):

Se realizaron los siguientes ajuste, que aplican si el Cliente es Extranjero (A1_EST = 'EX') o Nacional, y la Moneda DIAN (CTO_MOESAT) de la Moneda es diferente de (COP) :

• El atributo moneda se envía con el valor COP.
• Se envían los campos extras FEXP1, FEXP2 y FEXP3, para activar el UBL Extensión y enviar los valores en la moneda original del Documento.
• Se realiza ajuste para que no se envié en los campos extras la tasa de cambio para las Facturas de Exportación o Nacional.

Se realiza ajuste para que al transmitir una Factura de Venta (NF), Nota de Crédito de Cliente (NCC) o Nota de Débito de Cliente (NDC), si el Cliente es Extranjero (A1_EST igual a 'EX') en los nodos direccionCliente y direccionFiscal del Soap Request, se envien únicamente los atributos Direccion y Pais.

En los archivos de la Estructura del XML de Documentos de Salida y Estructura del XML de Documentos de Entrada (FATSCOL.INI/FATECOL.INI):

Se realizaron los siguientes ajustes, para cuando la moneda del documento es diferente de la moneda local:

• Informar el atributo SourceCurrencyCode con el valor COP.
• Informar el atributo SourceCurrencyBaseRate con el valor del campo Tasa Moneda (F1_TXMOEDA/F2_TXMOEDA).
• Informar el atributo TargetCurrencyCode con el valor del campo Moneda DIAN (CTO_MOESAT) de la moneda del documento.
• Realizar la conversión del Descuento y Precio de Venta para cada uno de los ítems. 
  
  En el archivo de la Estructura del XML de Documentos de Exportación (FATSECOL.INI):
• Se elimina el uso del parámetro MV_ANEXO19, que permitía desactivar la funcionalidad del Anexo 1.9, el cual ya es obligatorio a partir del 01 de Mayo del 2024.
• Se realiza conversión del atributo LineExtensionAmount del nodo InvoiceLine/DebitNoteLine, para enviar de manera correcta el atributo MontoBase del nodo Descuentos del Soap Request.

3. PROBLEMAS COMUNES

3.1 Facturas de Venta

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