Histórico da Página

1. Actualización al diccionario de datos.
   1. Realizar las configuraciones al Diccionario de Datos. Para mayor información, consultar el enlace que se informan en la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
2. Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos).
   1. Incluir varios documentos en diferentes monedas.

Generación de Orden de Pago

1. Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II).
   1. Verificar que se visualice el campo Tipo Cotizac (FJR_COTSEL) en el browse de la rutina.
   2. Dar clic en Pago Automático. 
      1. Configurar las siguientes preguntas:
         1. ¿Tipo de Cotización? = Original
         2. ¿Moneda del documento? = 2
      2. Confirmar los parámetros de la rutina.
      3. Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
         
         1. La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
      4. Verificar que la opción 'Mostrar valores en:', solo sea visual cuando ¿Tipo de Cotización? sea igual a 'Original'.
      5. Validar que en la sección 'Documentos de terceros' los siguientes escenarios:
         1. Si ¿Tipo de Cotización? es igual a 'Original' únicamente está permitido seleccionar documentos en moneda 1.
         2. Si ¿Tipo de Cotización? es igual a 'Actual', la rutina continua con la funcionalidad actual.
      6. Si ¿Tipo de Cotización? es igual a 'Original' y ¿Moneda del documento? es diferente de 1, no debe generar documentos de diferencia de cambio.

      7. En la sección "Título", se incluyo el campo "Tasa moneda" (E2_TXMOEDA). El campo es inicializado con la tasa de cambio del título financiero.

      8. En la sección "Documentos propios" únicamente está permitido informar formas de pago en moneda 1. La consulta padrón de bancos, solo permite la selección de bancos en moneda 1.
      9. Verificar los siguientes valores en la pantalla de inclusión de orden de pago:
         

         1. Valor de las notas fiscales en moneda 1 (suma de facturas y notas de débito).

         2. Valor de Desc/Comp en moneda 1 (suma de notas de crédito y pagos anticipados).

         3. Verificar los siguientes valores en la sección de retenciones:
            1. Base imponible en moneda 1.
            2. Valor de la retención igual a: base imponible en moneda 1 por alícuota.

         4. Valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp menos el monto de las retenciones.

Anulación de Orden de Pago

1. Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II).
   1. En el menú "Otras Acciones" seleccionar la opción "Anular Ord. Pago".
   2. Informar los parámetros en el grupo de preguntas de la rutina.
      1. Si el parámetro "¿Moneda?", del grupo de preguntas, es configurado con un valor diferente de "Moneda 1", las órdenes de pago que fueron generadas con la opción "Cotización Original" serán visualizados en moneda 1.
      2. La rutina muestra un mensaje indicando las órdenes de pago que fueron generadas con la opción "Cotización Original".
   3. Confirmar la anulación de la orden de pago.