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DIVERGÊNCIAS CARTÃO DE CRÉDITO

Visão Geral

A funcionalidade Divergências Cartão de  Crédito permite visualizar e gerenciar as divergências detectadas no processo de conciliação financeira com as operadoras de cartão de crédito. As principais divergências que a rotina pode identificar e exibir incluem:

• Taxa de Comissão: Discrepâncias entre as taxas de comissão cobradas pela operadora de cartão e as taxas esperadas conforme acordadas.
• Título Não Encontrado: Casos em que pagamentos esperados não correspondem a nenhum título registrado no sistema de contas a receber.
• Valor: Diferenças entre os valores repassados pela operadora e os valores registrados no Contas a Receber.

Importante: A Divergência

1. Visão Geral

2. Cadastros envolvidos

   1. Layout Genérico

   2. Operadoras de Cartão de Crédito

3. Monitor Conciliação Cartão Crédito

   1. Importar Conciliação

   2. Consulta conciliação e lançamentos

   3. Validar conciliação e lançamentos

   4. Processar conciliação e lançamentos

   5. Eliminar conciliação

   6. Conciliar Manualmente

4. Situação da Conciliação e Lançamentos

5. Tabelas novas utilizadas

01. VISÃO GERAL

A funcionalidade Conciliação Cartão Crédito permite receber arquivos de conciliação enviados por operadoras através de layout parametrizável, conferir os lançamentos, encontrar os títulos a receber de cobrança especial relativos aos lançamentos e liquidá-los considerando às comissões incidentes.

Além disso, permite a conciliação manual dos ajustes como taxas de dispositivos, estornos, entre outros.

É necessário importar o menu atualizado do Contas a Receber (univdata/men_acr.d) para utilizar as funcionalidades.

Importante: A Conciliação Cartão Crédito será liberada na Release 12.12209.A funcionalidade também foi liberada Retrofit nos patches:12.1.2205.5, 12.1.34.10 e 12.1.33.15.2407.

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02. CADASTROS ENVOLVIDOS

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