Histórico da Página
Visão Geral
Cadastros envolvidos
Layout Genérico
Operadoras de Cartão de Crédito
Monitor Conciliação Cartão Crédito
Importar Conciliação
Consulta conciliação e lançamentos
Validar conciliação e lançamentos
Processar conciliação e lançamentos
Eliminar conciliação
Conciliar Manualmente
- Situação da Conciliação e Lançamentos
Tabelas novas utilizadas
01. VISÃO GERAL
A funcionalidade Conciliação Cartão Crédito permite receber arquivos de conciliação enviados por operadoras através de layout parametrizável, conferir os lançamentos, encontrar os títulos a receber de cobrança especial relativos aos lançamentos e liquidá-los considerando às comissões incidentes.
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A funcionalidade também foi liberada Retrofit nos patches:12.1.2205.5, 12.1.34.10 e 12.1.33.15.
02. CADASTROS ENVOLVIDOS
Para utilizar a Conciliação de Cartão Crédito será necessário cadastrar as informações de layout genérico e operadora de cartão de crédito, conforme detalhado abaixo:
a. LAYOUT GENÉRICO (UTB060AA)
O cadastro de layout genérico será usado para parametrizar as interfaces de entrada para diferentes transações.
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Observação: se não for possível parametrizar o layout genérico em função das características do arquivo de conciliação de cartão de crédito, foi desenvolvida a API ACR567ZA - API Conciliação Cartão CR Importação para importação dos lançamentos através de customização.
b. Cadastro de Operadoras de Cartão de Crédito
As operadoras são empresas ou entidades que concentram e disponibilizam os lançamentos (vendas, créditos e ajustes) de uma ou várias administradoras de cartão de crédito.
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Para mais detalhes sobre o Cadastro de Operadoras de Cartão de Crédito acesse Tutorial - Conciliação Cartão Crédito - Cadastro Operadora Cartão Crédito.
03. MONITOR CONCILIAÇÃO CARTÃO CRÉDITO
O monitor Conciliação Cartão Crédito é o principal agregador de ações da rotina.
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- Importar arquivo de conciliação enviado pelas operadoras.
- Consultar as informações importadas da conciliação e seus lançamentos (linhas do arquivo).
- Validar as informações da conciliação, o que apontará as divergências dos lançamentos de Valor Saldo, Data de Vencimento, Portador/Carteira e Taxa de comissão.
- Processar a conciliação inteira ou lançamento a lançamento, o que ajustará os campos do título de cobrança especial e o liquidará, no caso de lançamentos de Crédito.
- Apresentar eventuais erros de validação ou processamento. Por exemplo, quando não se consegue localizar o título a receber de cobrança especial ou quando a conta corrente informada é incompatível com o portador e carteira do título a receber.
- Conciliar manualmente os lançamentos que não são conciliados automaticamente, por exemplo, ajustes, estornos, títulos não localizados, etc.
- Fazer o download do arquivo de conciliação original.
- Consultar as informações originais da linha importada.
- Consultar os movimentos gerados (liquidação e acertos de divergência nos títulos a receber) de cada lançamento da conciliação.
- Eliminar a conciliação e/ou lançamentos.
a. Importar Arquivo
Ao clicar no botão Importar Arquivo, será solicitado o código da Operadora, o tipo de arquivo, o arquivo a ser importado e o servidor RPW que executará a ação.
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Se ocorrerem quaisquer erros de importação, o status da conciliação será “Erro Importação” e os erros poderão ser consultados no botão “Erros”
b. Consultar conciliação e seus lançamentos
Para maiores detalhes sobre as opções de consulta e pesquisa da conciliação e seus lançamentos acesse Tutorial - Conciliação Cartão Crédito - Consultar Conciliação e lançamentos.
c. Validar conciliação e lançamentos
Após importar a conciliação e conferir os lançamentos, será possível executar a ação “Validar” que poderá ser realizada para Conciliações ou Lançamentos com situação Pendente, Erro Processamento, Erro Validação ou até mesmo Validados.
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Para selecionar apenas tipos de divergência específicos dentro todos os lançamentos de uma conciliação, poderá ser usada a opção Busca Avançada, campo Tipo de Divergência:
d. Processar conciliação e lançamentos
Após validar os lançamentos da conciliação, será possível executar a ação “Processar”.
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No botão Visualizar – Detalhes Movimento ACR, localizado na expansão do grid de movimentos, é possível consultar os movimentos dos títulos a receber gerados pelo processamento da conciliação.
e. Eliminar a conciliação
É possível eliminar Conciliações que não estejam nas seguintes situações:
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Não é possível eliminar lançamentos, apenas conciliar manualmente.
f. Conciliar Manualmente
Atualmente, o tratamento automático está disponível para os lançamentos de Venda e Crédito.
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Atenção: também é possível Conciliar Manualmente qualquer lançamento, inclusive do tipo Venda ou Crédito, que não esteja com situação Conciliado.
04. SITUAÇÕES DA CONCILIAÇÃO E LANÇAMENTOS
Situações da Conciliação
| Situação | Quando ocorre? |
|---|---|
| Importando | Quando uma nova conciliação é criada a partir do botão importar |
| Erro Importação * | Quando ocorre algum erro na importação executada em RPW |
| Pendente | É a situação da conciliação que foi importada e está aguardando a próxima etapa: Validar ou Processar. |
| Validando | Durante a execução da ação Validar |
| Erro Validação * | Se ocorrer algum erro geral durante a ação de Validar, por exemplo, falta de parâmetros para execução |
| Processando | Durante a execução da ação Processar |
| Erro Processamento * | Se ocorrer algum erro geral durante a ação de Processar, por exemplo, falta de parâmetros para execução |
| Conciliado | Quando todos os lançamentos da conciliação estão com situação Conciliado |
Situações do Lançamento
| Situação | Quando ocorre? |
|---|---|
| Pendente | É a situação inicial dos lançamentos importados em uma conciliação e indica que o lançamento está aguardando a próxima etapa: Valida ou Processar |
| Validando | Durante a execução da ação Validar |
| Erro Validação * | Se ocorrer algum erro durante a ação de Validar, por exemplo, não encontrar o Título a Receber |
| Validado | Ao final da ação de validar, quando são apontadas as divergências entre o lançamento e o título a receber ou quando não são encontradas divergências |
| Processando | Durante a execução da ação Processar |
| Erro Processamento * | Se ocorrer algum erro durante a ação de Validar, por exemplo, algum problema na alteração do título a receber para ajustá-lo conforme divergências apontadas ou algum problema na liquidação do lançamento de crédito |
| Ajustado | Lançamento de crédito com todas as divergências ajustadas no título a receber, porém, ainda não liquidado. |
| Conciliado | Lançamento de venda com todas as divergências ajustadas ou lançamento de crédito liquidado ou ainda lançamento conciliado manualmente |
| Manual | Lançamento não tratado automaticamente. As rotinas padrão do sistema devem ser utilizadas, se necessário e em seguida, usa a ação Conciliar Manualmente |
| Rejeitado | Lançamento de Venda Rejeitada. Apresentará o motivo enviado pela operadora. Deverá ser conciliado manualmente |
* Podem ser gerados erros durante as ações de Importar, Validar e Processar. Se forem erros gerais, serão apresentados no botão de erros da Conciliação. Se forem erros específicos, serão apresentados no botão de erros do lançamento.
05. TABELAS ENVOLVIDAS
opedra_cartao_cr
estab_operdra_cartao_cr
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