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Desde la rutina de Anulación de Orden de Pago (fina086FINA086), permitir realizar una asociación entre la Orden de Pago y el Complemento de Recepción de Pago del Proveedor, mediante el archivo XML, para extraer y guardar el Folio Fiscal, la Fecha de Timbrado, los documentos relacionados al pago y almacenar los archivos (XML y PDF) a una carpeta dentro del servidor.

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2. Realice la aplicación del paquete de actualizaciones (patch) asociado a este requisito. El patch contiene la actualización de los las siguientes fuentes:

• • FINA085A.PRW
  • FINA086.PRW

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Desde la rutina de Anulación de Orden de Pago (fina086FINA086), en el menú "Otras Acciones" se agregan las siguientes opciones:

• 1. Asociar XML: Permitirá seleccionar un archivo XML (Complemento de recepción de pago) para extraer el Folio Fiscal, la Fecha de Timbrado, los documentos relacionados al pago y copiar los archivos (XML y PDF) a una carpeta dentro del servidor (indicada en el parámetro MV_XMLPAGO) generando una relación con la Orden de pago mediante los campos Folio Fiscal (EK_UUID), Fecha Timbre (EK_FECTIMC) y Archivo XML (EK_XMLCP).
  2. Revertir XML: Permitirá realizar la reversión de la asociación de la Orden de Pago con el Complemento de Pago (XML), borrando la información de los campos Folio Fiscal (EK_UUID), Fecha Timbre (EK_FECTIMC) y Archivo XML (EK_XMLCP) y eliminado los archivos XML y PDF de la carpeta del servidor.
     
     

Pre-requisitos

• • Disponer del de un archivo XML del de Complemento de Recepción de Pago proporcionado por el Proveedor.
  • Opcionalmente, también disponer del archivo PDF de representación gráfica del CFDI. 
  • Contar con las Facturas de Entrada correspondientes al Complemento de Pago.
  • Realizar la Orden de Pago de las cuotas correspondientes a los pagos realizados en el Complemento de Pago.
  • Si se cuenta con los requisitos expuestos en los puntos anteriores, realizar lo indicado en los puntos 5, 6 y 7 siguientes.

De no contar con los documentos del punto anteriordescritos, se pude puede simular el proceso realizando lo siguiente:

1. Facturas de Salida.
   
   En el módulo Facturación(SIGAFAT), menú Actualizaciones |Facturación | Facturaciones (MATA467N)
   
   

   • Dar de alta una Facturas de Salida utilizando una condición de pago de tipo PPD (pago en parcialidades o diferido.) y timbrarla., por ejemplo:
     
     

     Número Factura Salida	00000000000000000247
     Cuota 01	9,666.67
     Cuota 02	9,666.67
     Cuota 03	9,666.66
     Total	29,000.00

     
     

   • Simularemos que esta Factura fue generada por nuestro Proveedor y que fue proporcionada por el mismo.
     
     

2. Factura de Entrada
   
   En el módulo Compras (SIGACOM), menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N)
   Cada Factura proporcionada por el Proveedor debe capturarse en una Factura de Entrada con el mismo valor, las mismas cuotas y relacionarse con el Folio Fiscal de la Factura de Salida generada en el punto anterior., por ejemplo:

   
   

   • Dar de alta una Factura de Entrada.
     
     

     Número Factura Entrada	12062024000000000004
     Cuota 01	9,666.67
     Cuota 02	9,666.67
     Cuota 03	9,666.66
     Total	29,000.00
     Folio Fiscal de Factura Salida	00000000000000000247

     
     
     

3. Recibos.
   
   En el módulo Financiero (SIGAFIN), menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo (FINA998)
   

   Simularemos que el Proveedor nos genera el Recibos un Recibo de Cobro por varias cuotas.
   
   

   • Crear un Recibo de Cobro para el Cliente con el cual fue generada la Factura de Salida y generar , se obtendrá el Complemento de Recepción de Pago para generar con la generación de los archivos XML y PDF.

   • Para el primer Recibo (000014) realizar el cobro de las siguientes cuotas:

     
     

     Cuota	Valor Cuota	Factura Salida
     01	9,666.67	00000000000000000247
     02	9,666.67	00000000000000000247
     Total	19,333.34

   • Abrir el archivo XML de los Complementos y modificar el RFC del receptor, debe ser el mismo que el RFC del emisor.

   • Copiar los archivos XML y PDF del CFDI en una carpeta local.
     
     

4. Orden de Pago
   
   En el módulo Financiero (SIGAFIN), menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A)
   
   Generar una Orden de Pago que correspondan corresponda al Recibo proporcionados proporcionado por el Proveedor (Recibo generado anteriormente).
   
   

   • Generar una Orden de Pago ( 000072 ) para el pago de las siguientes cuotas: 

     Cuota	Valor Cuota	Factura
     01	9,666.67	00000000000000000247
     02	9,666.67	00000000000000000247
     Total	19,333.34

     
     
     

5. Asociar una Orden de Pago con el Complemento de Recepción de Pago por medio del archivo XML.
   
   En el módulo Financiero (SIGAFIN), menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (FINA086)
   
   
   • Seleccionar la Orden de Pago 000072. Ir al menú “Otras acciones” y seleccionar la opción “Asociar XML”
     
     
     
   •  En la siguiente pantalla dar clic en el botón “Buscar Archivo” y seleccionar el archivo XML del Complemento de Recepción de Pago correspondiente a la Orden de Pago.
     
     
     
     

   • Dar clic en el botón “Salvar”.
     Es cargada la información del Folio Fiscal, Fecha de Timbrado y los documentos relacionados al Complemento de Recepción de Pago.

     

   • Dar clic en el botón “Confirmar” para copiar los archivos (XML y PDF) a la carpeta indicada en el parámetro MV_XMLPAGO y generar la relación con la Orden de Pago mediante los campos Folio Fiscal (EK_UUID), Fecha Timbre (EK_FECTIMC) y Archivo XML (EK_XMLCP).
     
     
     

   • Revisar los archivos creados en la carpeta del servidor.
     Los archivos son renombrados con la siguiente nomenclatura:
     OP_NúmeroOP_RFCReceptor. XML o  o .PDF
     
     

   • Revisar la tabla de Ordenes de Pago (SEK) y comprobar que los campos han sido almacenados correctamente :

     • Folio Fiscal (EK_UUID) : Folio Fiscal del Complemento de Recepción de Pago.

     • Fecha Timbre (EK_FECTIMC) : Fecha timbrado del Complemento de Recepción de pago.

     • Archivo XML (EK_XMLCP) : Ruta donde son almacenados los archivos XML y PDF del Complemento de Recepción de Pago.
       
       
       
       

       
       

6. Revertir la asociación de la Orden de Pago con el XML del Complemento de Recepción de Pago.
   
   En el Modulo módulo Financiero (SIGAFIN), menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (Fina086)
   
   

   • Seleccionar la Orden de Pago 000072. Ir al menú “Otras acciones” y seleccionar la opción “Revertir XML”

   

   Será mostrado un mensaje de confirmación indicando lo siguiente:

   

   • Confirmar el mensaje.

   • El sistema notificará con un mensaje, la reversión de la asociación de la Orden de Pago con el Complemento de Pago.
     
     
     

   • Revisar que los archivos relacionados a la Orden de Pago hayan sido borrados de la carpeta del servidor.

   • Revisar la tabla de Órdenes de Pago (SEK) y comprobar que la información relacionada al Complemento de Pago haya sido borrada de los campos Folio Fiscal (EK_UUID), Fecha Timbre (EK_FECTIMC) y Archivo XML (EK_XMLCP).
     

   
   

7. Cancelar una Orden de Pago asociada a un Complemento de Recepción de Pago (XML).
   
   En el Modulo módulo Financiero (SIGAFIN), menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (Fina086)
   
   
   • Seleccionar la Orden de Pago 000072 y dar clic en el botón “Confirmar”.
     
     
     
     

   • Será mostrado un mensaje de confirmación indicando lo siguiente:
     
     
     
     

     Si se confirma, la Orden de Pago será cancelada y la información relacionada al Complemento será borrada (archivos XML y PDF e información de los campos Folio Fiscal (EK_UUID), Fecha Timbre (EK_FECTIMC) y Archivo XML (EK_XMLCP)).
     Si se rechaza, no se realizará ninguna acción.
     
     

   • Confirmar la anulación.
     
     
     
     

   • La Orden de Pago cambia de estatus a “Orden de Pago Anulada”
     
     
     
     

   • Revisar que los archivos relacionados a la Orden de Pago hayan sido borrados de la carpeta del servidor.

   • Revisar la tabla de Órdenes de Pago (SEK) y comprobar que la información relacionada al Complemento de Pago haya sido borrada de los campos Folio Fiscal (EK_UUID), Fecha Timbre (EK_FECTIMC) y Archivo XML (EK_XMLCP).
     
     

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04. PUNTO DE ENTRADA

Nombre de la Función de Usuario: F086GRCP

Punto de entrada disponible que permite realizar acciones después de guardar la asociación del Complemento de Pago con la Orden de Pago.

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• SA2 - Proveedores.
• SF1 - Encabezado de facturas de entrada.
• SD1 - Ítems de facturas de entrada.
• SB1 - Productos.
• SE4 - Condición de Pago.
• FJT - Encabezado de Recibo.
• SEK - Órdenes de Pago.
• FKs - Movimientos de financiero.
• SE5 - Movimientos bancarios.