Histórico da Página

01. DATOS GENERALES

Producto

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Linhas_totvs_espanhol

Linha	Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol

Segmento	Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Función:

Rutina (s)	Nombre Técnico	Fecha
FINA086	Anulación de Orden de Pago
FINA085A	Orden de Pago

País:

México

Ticket:

N/A

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-22956

02. SITUACIÓN/REQUISITO

El Cliente recibe los CFDI del Complemento para la Recepción de Pagos que le emite su Proveedor al efectuar el pago de una Factura, sin embargo, dentro del sistema, al capturar dicho pago (Orden de Pago), no es posible vincular o relacionar los archivos (XML y PDF) recibidos.

03. SOLUCIÓN

Desde la rutina de Anulación de Orden de Pago (fina086), en el menú "Otras Acciones" se agregan las siguientes opciones:

...

Totvs custom tabs box

tabs	Pre-condiciones, Procedimiento
ids	paso1,paso2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22956.
Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
Disponer del archivo XML del Complemento de Recepción de Pago proporcionado por el Proveedor.
Contar con las Facturas de Entrada correspondientes al Complemento.
Realizar la Orden de Pago de las cuotas correspondientes a los pagos realizados en el Complemento.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

Asociar una Orden de Pago con el Complemento de Recepción de Pago por medio del archivo XML.

Acceder al módulo Financiero(SIGAFIN) , menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (FINA086)
- Seleccionar una Orden de Pago. Ir al menú “Otras acciones” y seleccionar la opción “Asociar XML”.
- En la siguiente pantalla dar clic en el botón “Buscar Archivo” y seleccionar el archivo XML del Complemento de Recepción de Pago correspondiente a la Orden de Pago.
- Dar clic en el botón “Salvar”
  Se cargada la información del Folio Fiscal, Fecha de Timbrado y los documentos relacionados al Complemento de Recepción de Pago.
- Dar clic en el botón “Confirmar” para copiar los archivos (XML y PDF) a la carpeta indicada en el parámetro MV_XMLPAGO y generar la relación con la Orden de Pago mediante los campos Folio Fiscal(EK_UUID), Fecha Timbre(EK_FECTIMC) y Archivo XML(EK_XMLCP).
- Revisar los archivos creados en la carpeta del servidor.
  Los archivos son renombrados con la siguiente nomenclatura:
  OP_NúmeroOP_RFCReceptor. XML o .PDF
- Revisar la tabla d Ordenes de Pago (SEK) y comprobar que los campos han sido almacenados correctamente :
  - Fiscal(EK_UUID) : Folio Fiscal del Complemento de Recepción de Pago.
  - Fecha Timbre(EK_FECTIMC) : Fecha timbrado del Complemento de Recepción de pago.
  - Archivo XML(EK_XMLCP) : Ruta donde son almacenados los archivos XML y PDF del Complemento de Recepción de Pago.
Revertir la asociación de la Orden de Pago con el XML del Complemento de Recepción de Pago.

Acceder al módulo Financiero(SIGAFIN) , menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (Fina086)
- Seleccionar una Orden de Pago. Ir al menú “Otras acciones” y seleccionar la opción “Revertir XML”.
- Será mostrado un mensaje de confirmación indicando lo siguiente:
- Confirmar el mensaje.
- El sistema notificará con un mensaje la reversión de la asociación de la Orden de Pago con el Complemento de Pago.
- Revisar que los archivos relacionados a la Orden de Pago hayan sido borrados de la carpeta del servidor.
- Revisar la tabla de Órdenes de Pago (SEK) y comprobar que la información relacionada al Complemento de Pago haya sido borrada de los campos Fiscal(EK_UUID), Fecha Timbre(EK_FECTIMC) y Archivo XML(EK_XMLCP).
Cancelar una Orden de Pago asociada a un Complemento de Recepción de Pago (XML).

Acceder al módulo Financiero(SIGAFIN) , menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (Fina086)
- Seleccionar una Orden de Pago que cuente con relación XML y dar clic en el botón “Confirmar”.
- Será mostrado un mensaje de confirmación indicando lo siguiente:
  
  Si se confirma, la Orden de Pago será cancelada y la información relacionada al Complemento será borrada (archivos XML y PDF e información de los campos Fiscal(EK_UUID), Fecha Timbre(EK_FECTIMC) y Archivo XML(EK_XMLCP), si se rechaza, no se realizará ninguna acción.
- Confirmar la anulación.
- La Orden de Pago cambia de estatus a “Orden de Pago Anulada”
- Revisar que los archivos relacionados a la Orden de Pago hayan sido borrados de la carpeta del servidor.
- Revisar la tabla de Órdenes de Pago (SEK) y comprobar que la información relacionada al Complemento de Pago haya sido borrada de los campos Fiscal(EK_UUID), Fecha Timbre(EK_FECTIMC) y Archivo XML(EK_XMLCP).