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- Asociar XML: Permitirá seleccionar un archivo XML (Complemento de recepción de pago) para extraer el folio fiscal, la fecha de timbrado, los documentos relacionados al pago y copiar los archivos (XML y PDF) a una carpeta dentro del servidor (indicada en el parámetro MV_XMLPAGO) generando una relación con la Orden de pago mediante los campos Folio Fiscal(EK_UUID), Fecha Timbre(EK_FECTIMC) y Archivo XML(EK_XMLCP)
- Revertir XML: Permitirá realizar la reversión de la asociación de la Orden de Pago con el Complemento de Pago (XML), borrando la información de los campos Folio Fiscal(EK_UUID), Fecha Timbre(EK_FECTIMC) y Archivo XML(EK_XMLCP) y eliminado los archivos XML y PDF de la carpeta del servidor.
Pre-requisitos
- Disponer del archivo XML del Complemento de Recepción de Pago proporcionado por el Proveedor.
- Contar con las Facturas de Entrada correspondientes al Complemento.
- Realizar la Orden de Pago de las cuotas correspondientes a los pagos realizados en el Complemento.
De no contar con los documentos del punto anterior, se pude simular el proceso realizando lo siguiente:
- En el Modulo Facturación(SIGAFAT), menú Actualizaciones |Facturación | Facturaciones (Fina086)
Dar de alta 3 Facturas de Salida para el mismo Cliente utilizando una condición de pago de tipo PPD (pago en parcialidades o diferido.) y timbrarlas.
Número Factura Salida 00000000000000000247 00000000000000000252 00000000000000000253 Cuota 01 9,666.67 580.00 1,160.00 Cuota 02 9,666.67 580.00 1,160.00 Cuota 03 9,666.66 580.00 1,160.00 Total 29,000.00 1,740.00 3,480.00 Simularemos que estas Facturas fueron generadas por nuestro Proveedor y que fueron proporcionadas por el mismo.
Cada Factura proporcionada por el Proveedor debe capturarse en una Factura de Entrada con el mismo valor, las mismas cuotas y relacionarse con el Folio Fiscal de las Facturas de Salida generadas en el punto anterior.Dar de alta 3 Facturas de Entrada para el mismo Proveedor.
Número Factura Entrada 12062024000000000004 12062024000000000002 12062024000000000003 Cuota 01 9,666.67 580.00 1,160.00 Cuota 02 9,666.67 580.00 1,160.00 Cuota 03 9,666.66 580.00 1,160.00 Total 29,000.00 1,740.00 3,480.00 Folio Fiscal de Factura Salida 00000000000000000247 00000000000000000252 00000000000000000253 Simularemos que el Proveedor nos genera dos Recibos de Cobro por varios pagos.
Crear dos Recibos de Cobro para el mismo Cliente (Cliente con el cual fueron generadas las Facturas de Salida), generar el Complemento de Recepción de Pago para generar los archivos XML y PDF.
En el Modulo Financiero (SIGAFIN), menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo (FINA998)
Para el primer Recibo (000001) realizar el cobro de las siguientes cuotas:
Cuota Valor Cuota Factura Salida 01 9,666.67 00000000000000000247 02 9,666.67 00000000000000000247 Total 19,333.34 Para el segundo Recibo(000002) realizar el cobro de las siguientes cuotas:
Cuota Valor Cuota Factura 01 580.00 00000000000000000252 02 1,160.00 00000000000000000253 Total 1,740.00 Abrir los archivos XML de los complementos y modificar el RFC del receptor, debe ser el mismo que el RFC del emisor.
Copiar los archivos XML y PDF en una carpeta local.
- En el Modulo Financiero (SIGAFIN), menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A)
Generar dos Ordenes de Pago que correspondan a los Recibos proporcionados por el Proveedor (Recibos generados anteriormente).
Generar una Orden de Pago ( 000072 ) para el pago de las siguientes cuotas:
Cuota Valor Cuota Factura 01 9,666.67 00000000000000000247 02 9,666.67 00000000000000000247 Total 19,333.34 Generar una Orden de Pago ( 000073 ) para el pago de las siguientes cuotas:
Cuota Valor Cuota Factura 01 580.00 00000000000000000252 02 1,160.00 00000000000000000253 Total 1,740.00
03. DICCIONARIO DE DATOS
Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:
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