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Visión general
Cambios y validaciones en browse de rutina
Ejemplo de utilización
1. Orden de pago
2. Orden de pago con Retención de IIBB
3. Orden de pago con Retención de IVA
4. Orden de pago con Retención de Ganancias
5. Orden de pago con Retención de SUSS
6. Orden de pago con Retención Municipal
7. Orden de pago con Retención de SLI
Diccionario de datos
1. SX1 - Grupo de preguntas
2. SX3 - Campos
3. SXB - Consultas padrón
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Información relacionada

01. VISIÓN GENERAL

Permitir la generación de órdenes de pago y la baja de varios documentos tomando como referencia la tasa de cambio de cada uno de los documentos para la conversión de los valores a monea moneda 1.

02. CAMBIOS Y VALIDACIONES EN BROWSE DE RUTINA

Al ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (FINA847) y dar clic en Pago Automático, contara con 2 nuevas preguntas:
1. ¿Tipo de Cotización?
  1. Permite seleccionar las opciones: Actual; Original
  2. Los títulos que ya tienen una baja parcial, no son considerados con esta opción, a menos que la orden de pago sea generada con esta opción (funcionalidad aun no implementada).
2. ¿Moneda del documento?
  1. Permite informa una de las monedas configuradas en el sistema. Presione "F3" para activar la consulta y seleccionar una moneda.
  2. Esta pregunta NO es considerada si ¿Tipo de Cotización? es igual a "Actual".
  3. Es utilizada para filtrar los documentos para la generación de la orden de pago.
3. Image Modified
Las preguntas anteriores están presentes en los parámetros iniciales para la generación de PA (opción Generar PA), pero no son consideradas en la funcionalidad.
Si ingresar con la opción "Original":
1. La opción "Mostrar valores en:" está inicializada con la moneda 1 (PESO); y no permite alterar su valor.
2. En la sección "Título", se incluyó el campo "Tasa moneda" (E2_TXMOEDA).
  1. El campo es inicializado con la tasa de cambio del título financiero.
3. Image Modified
4. En la sección "Documentos de tercero" únicamente está permitido seleccionar documentos en moneda 1.
5. Image Modified
6. En la sección "Documentos propios" únicamente está permitido informar formas de pago en moneda 1. La consulta padrón de bancos (consulta SA6M1), solo permite la selección de bancos en moneda 1.
7. Image Modified
8. No permite la generación de documentos de diferencia de cambio (no muestra ningún help o mensaje).
Si ingresar con la opción "Actual":
1. La funcionalidad no cambia (funcionalidad actual), únicamente es considerado el campo "Tasa moneda" (E2_TXMOEDA) en la sección de "Títulos".
  1. El campo es inicializado con la tasa de cambio del día y/o la tasa informada a través de la opción "Modificar tasas".
En el browse de la rutina Orden de Pago Mod. II se incluyó el campo "Tipo Cotizac" (FJR_COTSEL), este campo indica si la orden de pago fue creada con la opción cotización original o actual.
1. Image Modified
Para la cotización original, la rutina no permite seleccionar Pre-órdenes de pago para la generación de una orden de pago.
1. Image ModifiedEn
2. el El grabado de la información de las tablas SEK - Orden de Pago y SFE - Retenciones, el valor de los campos Tasa Cotización Promedio (EK_TXCOTIZ y FE_TXCOTIZ), tendrá el valor de la tasa de cambio del título que genera el registro (registro de retención y/o registro de baja de documento). Para los movimientos que son generados por orden de pago, por ejemplo: movimiento bancario o retención de ganancias; el valor de los campos será igual al valor promedio de las tasas de cambio de los documentos seleccionados.

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

1. "Tasa de Cambio" queda de la siguiente manera:
  1. SEK - Orden de pago. El campo de tasa de cambio depende de la moneda en que fue registrado el título; si el título está en moneda 2, el valor de la tasa de cambio (EK_TXMOE02 y EK_TXCOTIZ) es igual a la tasa de cambio del documento origen (E2_TXMOEDA). El resto de los campos de tasa de cambio (EK_TXMOE03, EK_TXMOE04 y EK_TXMOE05) es igual a la tasa de cambio que se tiene informada en la fecha de emisión del documento (M2_TXMOED3, M2_TXMOED4 y M2_TXMOED5).
    - Para los registros de retención de ganancias y movimiento bancario, la tasa de cambio corresponde al promedio de la tasa de cambio de los documentos seleccionado en la orden de pago. El resto de los campos de tasa de cambio (EK_TXMOE03, EK_TXMOE04 y EK_TXMOE05) es igual al promedio de la tasa de cambio que se tiene informada en la fecha de emisión de los documentos (M2_TXMOED3, M2_TXMOED4 y M2_TXMOED5).
  2. SFE - Retenciones. El campo "Tasa Cotización Promedio" (FE_TXCOTIZ) es igual a la tasa de cambio (E2_TXMOEDA) del documento que dio origen a las retenciones.
    - Para los movimientos de retención de ganancias, la tasa de cambio corresponde al promedio de la tasa de cambio de los documentos seleccionado en la orden de pago.
  3. SE5 - Movimientos bancarios. Para los movimientos de baja de los títulos (E5_TIPODOC = 'BA'), la tasa de cambio es igual a la tasa de cambio del documento origen. Para los movimientos de valores (E5_TIPODOC = 'VL'), la tasa de cambio corresponde al promedio de la tasa de cambio de los documentos seleccionado en la orden de pago.

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Totvs custom tabs box

tabs	Orden de pago, Orden de pago con retención de IIBB,Orden de pago con retención de IVA,Orden de pago con Retención de Ganancias,Orden de pago con Retención de SUSS,Orden de pago con Retención Municipal,Orden de pago con Retención de SLI
ids	paso1,paso2,paso3,paso4,paso5,paso6,paso7

totvs-custom-

Totvs custom tabs box

tabs	Orden de pago, Orden de pago con retención de IIBB,Orden de pago con retención de IVA,Orden de pago con Retención de Ganancias,Orden de pago con Retención de SUSS
ids	paso1,paso2,paso3,paso4,paso5

Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos).
1. Incluir varios documentos en diferentes monedas.
Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II).
1. Dar clic en Pago Automático.
  1. Configurar las siguientes preguntas:
    - ¿Tipo de Cotización? = Original
    - ¿Moneda del documento? = 2
  2. Confirmar los parámetros de la rutina.
  3. Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
    - La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
  4. Verificar los siguientes valores (valor en moneda 1):
    - Valor de las notas fiscales (suma valor de facturas) sea igual a: 605,000.00.
    - Valor de Desc/Comp (suma notas de crédito y pagos anticipados) sea igual a: 169,400.00.
    - Valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp. Valor a pagar: 605,000.00 - 169,400.00 = 435,600.00.

Image Removed

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

Factura

Documento

Valor

Tasa de cambio

Valor moneda 1

000124042610

12,100.00

11.0000

133,100.00

000124042611

12,100.00

12.0000

145,200.00

000124042612

12,100.00

13.0000

157,300.00

000124042613

12,100.00

14.0000

169,400.00

Nota de Crédito

000224042803

6,050.00

11.0000

66,550.00

000224042804

6,050.00

12.0000

72,600.00

Pago Anticipado

000000001311

3,025.00

10.0000

30,250.00

totvs-custom-tabs-box-items

default	noyes
referencia	paso2paso1

Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos).
1. Incluir varios documentos en diferentes monedas.
Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II).
1. Dar clic en Pago Automático.
  1. Configurar las siguientes preguntas:
    - ¿Tipo de Cotización? = Original
    - ¿Moneda del documento? = 2
  2. Confirmar los parámetros de la rutina.
  3. Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
    - La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
  4. Verificar los siguientes valores (valor en moneda 1):
    - Valor de las notas fiscales (suma valor de facturas) sea igual a: 133605,100000.00.
    - Valor de Desc/Comp (suma notas de crédito y pagos anticipados) sea igual a: 72169,600400.00Valor de la retención de ingresos brutos (IIBB) sea igual a: 2,850.00
    - Valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp menos el valor de la retención de IIBB. Valor . Valor a pagar: 133 605,100000.00 - (72169,600400.00 + 2= 435,850600.00) = 57,650.00

Image RemovedImage Added

Factura
Documento	Valor	Tasa de cambio	Valor moneda 1	Base imponible	Base imponible moneda 1
000124042610	12,100.00	11.0000	133,100.00
000124042611	1210,000100.00	12.0000	145,200110,000.00
Nota de Crédito
000124042612	12,100	000224042804	6,050.00	1213.0000	72157,600300.00
000124042613	125,000100.00	14.0000	60169,000400.00

Retención de IIBB por documento y provincia
Tipo	Documento	Provincia	Base Imponible	Alícuota	Retención
NF	000124042610	BA	110,000.00	1.10	1,210.00
NCP	000224042804	BA	-60,000.00	1.10	-660.00
Total retención BA:					550.00
NF	000124042610	CO	110,000.00	1.60	1,760.00
NCP	000224042804	CO	-60,000.00	1.60	-960.00
Total retención CO:					800.00
NF	000124042610	SF	110,000.00	3.00	3,300.00
NCP	000224042804	SF	-60,000.00	3.00	-1,800.00
Total retención SF:					1,500.00
Total retención de IIBB					2,850.00


Nota de Crédito
000224042803	6,050.00	11.0000	66,550.00
000224042804	6,050.00	12.0000	72,600.00

Pago Anticipado
000000001311	3,025.00	10.0000	30,250.00

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos).
1. Incluir varios documentos en diferentes monedas.
Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II).
1. Dar clic en Pago Automático.
  1. Configurar las siguientes preguntas:
    - ¿Tipo de Cotización? = Original
    - ¿Moneda del documento? = 2
  2. Confirmar los parámetros de la rutina.
  3. Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
    - La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
  4. Verificar los siguientes valores (valor en moneda 1):
    - Valor de las notas fiscales (suma valor de facturas) sea igual a: 133,100.00
    - Valor de Desc/Comp (suma notas de crédito y pagos anticipados) sea igual a: 72,600.00
    - Valor de la retención de ingresos brutos (IIBB) sea igual a: 2,850.00
    - Valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp menos el valor de la retención de IIBB. Valor a pagar: 133,100.00 - (72,600.00 + 2,850.00) = 57,650.00

Image Added

Factura
Documento	Valor	Tasa de cambio	Valor moneda 1	Base imponible	Base imponible moneda 1
000124042610	12,100.00	11.0000	133,100.00	10,000.00	110,000.00

Nota de Crédito
000224042804	6,050.00	12.0000	72,600.00	5,000.00	60,000.00

Retención de IIBB por documento y provincia
Tipo	Documento	Provincia	Base Imponible	Alícuota	Retención
NF	000124042610	BA	110,000.00	1.10	1,210.00
NCP	000224042804	BA	-60,000.00	1.10	-660.00
Total retención BA:					550.00
NF	000124042610	CO	110,000.00	1.60	1,760.00
NCP	000224042804	CO	-60,000.00	1.60	-960.00
Total retención CO:					800.00
NF	000124042610	SF	110,000.00	3.00	3,300.00
NCP	000224042804	SF	-60,000.00	3.00	-1,800.00
Total retención SF:					1,500.00
Total retención de IIBB					2,850.00

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso3

Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos).
1. Incluir varios documentos en diferentes monedas.
Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II).
1. Dar clic en Pago Automático.
  1. Configurar las siguientes preguntas:
    - ¿Tipo de Cotización? = Original
    - ¿Moneda del documento? = 2
  2. Confirmar los parámetros de la rutina.
  3. Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
    - La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
  4. Verificar los siguientes valores (valor en moneda 1):
    - Valor de las notas fiscales (suma valor de facturas) sea igual a: 37.510.786,50
    - Valor de Desc/Comp (suma notas de crédito y pagos anticipados) sea igual a: 17.148.470,90
    - Valor de la retención de IVA sea igual a: 1.766.977,80
    - Valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp menos el valor de la retención de IVA. Valor a pagar: 37.510.786,50 - (17.148.470,90 + 1.766.977,80) = 18.595.337,80

Image Added

Tipo Documento	Documento	Moneda	Valor	Tasa de cambio	Valor título M1	Base imponible	Base imponible moneda 1	Retención IVA
NF	000124051501	2	18,150.00	885.75	16,076,362.50	3,150.00	2,790,112.50	1,395,056.25
NF	000124051503	2	12,100.00	886.75	10,729,675.00	2,100.00	1,862,175.00	931,087.50
NF	000124051504	2	12,100.00	884.69	10,704,749.00	2,100.00	1,857,849.00	928,924.50
NCP	000125051505	2	-1,210.00	884.39	-1,070,111.90	-210.00	-185,721.90	-92,860.95
NCP	000124051502	2	-18,150.00	885.86	-16,078,359.00	-3,150.00	-2,790,459.00	-1,395,229.50
Total:							3,533,955.60	1,766,977.80

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso4

Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos).
1. Incluir varios documentos en diferentes monedas.
Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II).
1. Dar clic en Pago Automático.
  1. Configurar las siguientes preguntas:
    - ¿Tipo de Cotización? = Original
    - ¿Moneda del documento? = 2
  2. Confirmar los parámetros de la rutina.
  3. Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
    - La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
  4. Verificar los siguientes valores (valor en moneda 1):
    - Valor de las notas fiscales (suma valor de facturas) sea igual a: 37.510.786,50
    - Valor de Desc/Comp (suma notas de crédito y pagos anticipados) sea igual a: 17.148.470,90
    - Valor de la retención de ganancias sea igual a: 336.467,20
    - Valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp menos el valor de la retención de ganancias. Valor a pagar: 37.510.786,50 - (17.148.470,90 + 336.467,20) = 20.025.848,40

Image Added

Tipo Documento	Documento	Moneda	Valor	Tasa de cambio	Valor título M1	Base imponible	Base imponible moneda 1	Alícuota	Retención de Ganancias
NF	000124051501	2	18,150.00	885.75	16,076,362.50	15,000.00	13,286,250.00	2.00	265,625.00
NF	000124051503	2	12,100.00	886.75	10,729,675.00	10,000.00	8,867,500.00	2.00	177,350.00
NF	000124051504	2	12,100.00	884.69	10,704,749.00	10,000.00	8,846,900.00	2.00	176,938.00
NCP	000125051505	2	-1,210.00	884.39	-1,070,111.90	-1,000.00	-884,390.00	2.00	-17,687.80
NCP	000124051502	2	-18,150.00	885.86	-16,078,359.00	-15,000.00	-13,287,900.00	2.00	-265,758.00
Total:							16,828,360.00		336,467.20

Valor mínimo de la base imponible: 5.000,00

El valor del mínimo no imponible resta el valor de la base imponible, pero únicamente se aplica una vez.

1,766,977.80

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso5

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1. Incluir varios documentos en diferentes monedas.
Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II).
1. Dar clic en Pago Automático.
  1. Configurar las siguientes preguntas:
    - ¿Tipo de Cotización? = Original
    - ¿Moneda del documento? = 2
  2. Confirmar los parámetros de la rutina.
  3. Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
    - La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
  4. Verificar los siguientes valores (valor en moneda 1):
    - Valor de las notas fiscales (suma valor de facturas) sea igual a: 1.076.851,60
    - Valor de Desc/Comp (suma notas de crédito y pagos anticipados) sea igual a: 1.075.387,50
    - Valor de la retención de SUSS sea igual a: 72,60
    - Valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp menos el valor de la retención de SUSS. Valor a pagar: 1.076.851,60 - (1.075.387,50 + 72,60) = 1.391,50

Image Added

Tipo Documento	Documento	Moneda	Valor	Tasa de cambio	Valor título M1	Base imponible	Base imponible moneda 1	Alícuota	Retención de SUSS
NF	000124052201	2	1,210.00	889.96	1,076,851.60	1,000.00	889,960.00	6.00	53,397.60
NCP	000124052301	2	-1,210.00	888.75	-1,075,387.50	-1,000.00	-888,750.00	6.00	-53,325.00
Total:							1,210.00		72.60

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso3

Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos).
1. Incluir varios documentos en diferentes monedas.
Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II).
1. Dar clic en Pago Automático.
  1. Configurar las siguientes preguntas:
    - ¿Tipo de Cotización? = Original
    - ¿Moneda del documento? = 2
  2. Confirmar los parámetros de la rutina.
  3. Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
    - La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
  4. Verificar los siguientes valores (valor en moneda 1):
    - Valor de las notas fiscales (suma valor de facturas) sea igual a: 37.510.786,50
    - Valor de Desc/Comp (suma notas de crédito y pagos anticipados) sea igual a: 17.148.470,90
    - Valor de la retención de IVA sea igual a: 1.766.977,80
    - Valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp menos el valor de la retención de IVA. Valor a pagar: 37.510.786,50 - (17.148.470,90 + 1.766.977,80) = 18.595.337,80

Image Removed

Tipo Documento

Documento

Moneda

Valor

Tasa de cambio

Valor título M1

Base imponible

Base imponible moneda 1

Retención IVA

NF

000124051501

2

18,150.00

885.75

16,076,362.50

3,150.00

2,790,112.50

1,395,056.25

NF

000124051503

2

12,100.00

886.75

10,729,675.00

2,100.00

1,862,175.00

931,087.50

NF

000124051504

2

12,100.00

884.69

10,704,749.00

2,100.00

1,857,849.00

928,924.50

NCP

000125051505

2

-1,210.00

884.39

-1,070,111.90

-210.00

-185,721.90

-92,860.95

NCP

000124051502

2

-18,150.00

885.86

-16,078,359.00

-3,150.00

-2,790,459.00

-1,395,229.50

Total:

3,533,955.60

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso4paso6

Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos).
1. Incluir varios documentos en diferentes monedas.
Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II).
1. Dar clic en Pago Automático.
  1. Configurar las siguientes preguntas:
    - ¿Tipo de Cotización? = Original
    - ¿Moneda del documento? = 2
  2. Confirmar los parámetros de la rutina.
  3. Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
    - La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
  4. Verificar los siguientes valores (valor en moneda 1):
    - Valor de las notas fiscales (suma valor de facturas) sea igual a: 3744.510101.786596,5000
    - Valor de Desc/Comp (suma notas de crédito y pagos anticipados) sea igual a: 17441.148.470064,9036
    - Valor de la retención de ganancias municipal sea igual a: 3361.804.467154,20
    - Valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp menos el valor de la retención de gananciasmunicipal. Valor a pagar: 3744.510101.786596,50 00 - (17441.148.470064,90 36 + 3361.804.467154,20) = 2041.025856.848377,4044

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Tipo Documento	DocumentoMoneda	Valor	Tasa de cambio	Valor título M1	Base imponible	Base imponible moneda 1M1	Alícuota	Retención de Ganancias		Retención Municipal
NF	000124061401	24,200.00	913.52	22,107,184.00	20,000.00	18,270,400.00	2.00	365,408.00
NF	000124061402	24,200.00	908.86	21,994,412.00	20	NF	000124051501	2	18,150.00	885.75	16,076,362.50	15,000.00	13,286,250.00	2.00	265,625.00
NF	000124051503	2	12,100.00	886.75	10,729,675.00	10,000.00	8,867,500.00	2.00	177,350.00
NF	000124051504	2	12,100.00	884.69	10,704,749.00	10,000.00	8,846,900.00	2.00	176,938.00
NCP	000125051505	2	-1,210.00	884.39	-1,070,111.90	-1,000.00	-884,390.00	2.00	-17,687.80
NCP	000124051502	2	-18,150.00	885.86	-16,078,359.00	-15,000.00	-13,287,900.00	2.00	-265,758.00
Total:	16,828,360.00	336,467.20

Valor mínimo de la base imponible: 5.000,00

El valor del mínimo no imponible resta el valor de la base imponible, pero únicamente se aplica una vez.

18,177,200.00	2.00	363,544.00
NCP	000124061403	-484.00	911.29	-441,064.36	-400.00	-364,516.00	2.00	-7,290.32
Total:						36,083,084.00		721,661.68

Tipo	Documento	Valor	Tasa de cambio	Valor título M1	Base imponible	Base imponible M1	Alícuota	Retención Municipal
NF	000124061401	24,200.00	913.52	22,107,184.00	20,000.00	18,270,400.00	3.00	548,112.00
NF	000124061402	24,200.00	908.86	21,994,412.00	20,000.00	18,177,200.00	3.00	545,316.00
NCP	000124061403	-484.00	911.29	-441,064.36	-400.00	-364,516.00	3.00	-10,935.48
Total:						36,083,084.00		1,082,492.52

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso5paso7

Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos).
1. Incluir varios documentos en diferentes monedas.
Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II).
1. Dar clic en Pago Automático.
  1. Configurar las siguientes preguntas:
    - ¿Tipo de Cotización? = Original
    - ¿Moneda del documento? = 2
  2. Confirmar los parámetros de la rutina.
  3. Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
    - La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
  4. Verificar los siguientes valores (valor en moneda 1):
    - Valor de las notas fiscales (suma valor de facturas) sea igual a: 144.076101.851596,6000
    - Valor de Desc/Comp (suma notas de crédito y pagos anticipados) sea igual a: 1441.075.387064,5036
    - Valor de la retención de SUSS SLI sea igual a: 72541.246,6026
    - Valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp menos el valor de la retención de gananciasSLI. Valor a pagar: 144.076101.851596,60 00 - (1441.075.387064,50 36 + 72541.246,6026) = 143.119.391285,50 38

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Tipo

Documento

Documento

Moneda

Valor

Tasa de cambio

Valor título M1

Base imponible

moneda 1

M1	Retención Municipal
NF	000124061401	24,200.00	913.52	22,107,184.00	24,200.00	22,107,184.00	274,056.00
NF	000124061402	24,200.00	908.86	21,994,412.00	24,200.00	21,994,412.00	272,658.00
NCP	000124061403	-484.00	911.29	-441,064.36	-484.00	-441,064.36	-5,467.74
Total:						43,660,531.64	541,246.26

AlícuotaRetención de SUSSNF00012405220121,210.00889.961,076,851.601,000.00889,960.006.0053,397.60NCP0001240523012-1,210.00888.75-1,075,387.50-1,000.00-888,750.006.00-53,325.00Total:1,210.0072.60

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01. VISIÓN GENERAL

02. CAMBIOS Y VALIDACIONES EN BROWSE DE RUTINA

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

04. DICCIONARIO DE DATOS

05. PUNTOS DE ENTRADA

06. TABLAS UTILIZADAS

07. INFORMACIÓN RELACIONADA