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En los filtros 'De Fecha Dispon.' y 'A Fecha Dispon.' el usuario puede informar un intervalo de fechas de disponibilidad.
En el ejemplo anterior se buscarán los registros entre el día 27/10/2022 y 27/10/2022.Los campos del siguiente filtro son del tipo 'Fecha', estos campos siempre estarán con un ícono de calendario al lado derecho.
En el filtro 'Banco', es posible consultar el registro de cuentas bancarias haciendo clic en la lupa. Al utilizarse este proceso, los datos bancarios se completarán automáticamente para todos los filtros de 'Banco', 'Agencia' y 'Cuenta banco'.
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Opción | Acción de la opción | |||||
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Conciliar | Conciliar se refiere al procedimiento de marcar los registros de la tabla de movimientos bancarios del sistema como conciliados previamente. Al hacer clic en la opción Conciliar, a partir de los registros seleccionados, se generarán los registros en la tabla de extractos (SIG), generando un match que permite la posibilidad de conciliación de este.
De esta manera, el registro se mueve a la carpeta de Datos de la Conciliación, quedando con el tipo de match igual a Manual ( )Acción solamente aplicable a la carpeta Movimientos bancarios (FK5). | |||||
Disponibilidad | Disponibilidadse refiere al procedimiento que permite el ajuste de las fechas de disponibilidad para cada transacción bancaria en el Protheus (tablas FK5/SE5), para alinear la fecha de la transacción en el sistema a aquella que consta en el extracto bancario. Al hacer clic en la opción Disponibilidad, se mostrará muestra la pantalla para a la información de la nueva fecha de disponibilidad y la forma de su aplicación:
Acción solamente aplicable a la carpeta Movimientos bancarios (FK5). |
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Si los valores de los totalizadores de la tabla de origen y destino estuvieran con valores divergentes, al conciliar el mensaje de confirmación también realizará un alerta como este que se encuentra abajo.
Muestra la pantalla para consulta de la evolución de los saldos bancarios durante el proceso de conciliación, totalizando todos los registros con match para conciliación (Todos los registros contenidos en "Datos de la conciliación").
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