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Deck of Cards

id	w

Card

label	Pedido de Material

RM.exe -> Projetos -> Construção e Projetos -> Planejamento -> Geração de Pedidos

No “Pedido de Material” pode ser gerada uma “Solicitação de Compra” ou uma “Solicitação de Armazem” que são enviadas para o Protheus através do processo “Enviar pedido para Suprimento/Faturamento gerando apenas 1(um) movimento”.

Caso haja um Contrato com a finalidade “Contrato de Material” com saldo para algum dos itens da solicitação, será gerado um “Pedido de Compra” para esses itens que estão associados ao contrato. Caso entre os item com Contrato associado, o contrato não tenha saldo suficiente, será gerado também uma solicitação com o restante do item. Será gravado apenas o de-para do pedido e seus itens, sendo ignorado os rateios.

A exclusão de um “Pedido de Material” é realizada exclusivamente pelo TOVS Obras e Projetos, é realizada pelo processo “Exclusão de Movimento”.

Deck of Cards

id	t1

Card

label	Solicitação Armazém

Na “Solicitação de Armazem” sera gerado um movimento (“1.1.01– SOLICITAÇÃO AO ARMAZÉM - MOVIMENTO PADRÃO”) esse movimento será sincronizado com o protheus pela mensagem de Request sendo preenchida a tag “Type” com o valor “001”.

O tipo de movimento utilizado pelo processo não pode ser alterado pelo usuario.

Visualizando no Protheus

O pedido de compra do tipo Solicitação de Armazém pode ser acessado no Protheus através do módulo de Estoque (SIGAEST) no menu Atualizações => Requis. Ao Armazém => Solicitação Armazém (MATA105).

As solicitações geradas pelo TOTVS Obras e Projetos serão agrupados por item, sendo que as informações de projeto/tarefa e centro de custo ficarão nas tabelas de rateio AFH e SGS respectivamente e os dados do pedido são armazenados na tabela SCP.

As informações de rateio de projeto/tarefa podem ser acessadas pelo menu Ações Relacionadas => Projeto e as informações de centro de custo podem ser acessadas pelo menu Ações Relacionadas => Rateio. Ambos os menus estão disponíveis na tela de visualização da solicitação.

Card

label	Solicitação de Compras

Na “Solicitação de Compra” sera gerado um movimento (“1.1.03 – SOLICITAÇÃO DE COMPRA - MOVIMENTO PADRÃO”) esse movimento será sincronizado com o protheus pela mensagem de Request sendo preenchida a tag “Type” com o valor “000”. Será gravado apenas o de-para do pedido e seus itens, sendo ignorado os rateios.

O tipo de movimento utilizado pelo processo não pode ser alterado pelo usuario.

Visualizando no Protheus

O pedido de compra do tipo Solicitação de Compra pode ser acessado no Protheus através do módulo de Compras (SIGACOM) no menu Atualizações => Solicitar/Cotar => Solict.de Compras (MATA110).

As solicitações geradas pelo TOTVS Obras e Projetos serão agrupados por item, sendo que as informações de projeto/tarefa e centro de custo ficarão nas tabelas de rateio AFH e SCP respectivamente e os dados da solicitação são armazenados na tabela SC1.

As informações de rateio de projeto/tarefa podem ser acessadas pelo menu Ações Relacionadas => Projeto e as informações de centro de custo podem ser acessadas pelo menu Ações Relacionadas => Rateio. Ambos os menus estão disponíveis na tela de visualização da solicitação.

Card

label	Pedido de Compra

No “Pedido de Compra” sera gerado um movimento (“1.1.04 – PEDIDO DE COMPRA - MOVIMENTO PADRÃO”) esse movimento será sincronizado com o protheus pela mensagem de Order sendo preenchida a tag “OrderPurpose” com o valor “1”.

O tipo de movimento utilizado pelo processo não pode ser alterado pelo usuario.

Visualizando no Protheus

O pedido de compra pode ser acessado no Protheus através do módulo de Compras (SIGACOM) no menu Atualizações => Pedidos => Pedidos de Compra (MATA121).

Os pedidos gerados pelo TOTVS Obras e Projetos serão agrupados por item, sendo que as informações de projeto/tarefa e centro de custo ficarão nas tabelas de rateio AJ7 e SCH respectivamente e os dados do pedido são armazenados na tabela SC7.

As informações de rateio de projeto/tarefa podem ser acessadas pelo menu Ações Relacionadas => Projeto e as informações de centro de custo podem ser acessadas pelo menu Ações Relacionadas => Rateio. Ambos os menus estão disponíveis na tela de visualização do pedido.

Card

label	Pedido de Material Extra

RM.exe -> Projetos -> Construção e Projetos -> Planejamento -> Geração de Pedido Extra

No “Pedido de Material Extra” pode ser gerada uma “Solicitação de Compra” ou uma “Solicitação de Armazem” que são enviadas para o Protheus através do processo “Enviar pedido para Suprimento/Faturamento gerando apenas 1(um) movimento”.

Caso haja um Contrato com a finalidade “Contrato de Material” com saldo para algum dos itens da solicitação, será gerado um “Pedido de Compra” para esses itens que estão associados ao contrato. Caso entre os item com Contrato associado, o contrato não tenha saldo suficiente, será gerado também uma solicitação com o restante do item. Será gravado apenas o de-para do pedido e seus itens, sendo ignorado os rateios.

A exclusão de um “Pedido de Material Extra” é realizada exclusivamente pelo TOVS Obras e Projetos, é realizada pelo processo “Exclusão de Movimento”.

Deck of Cards

id	pex

Card

label	Solicitação Armazém

Na “Solicitação de Armazem” sera gerado um movimento (“1.1.01– SOLICITAÇÃO AO ARMAZÉM - MOVIMENTO PADRÃO”) esse movimento será sincronizado com o protheus pela mensagem de Request sendo preenchida a tag “Type” com o valor “001”.

O tipo de movimento utilizado pelo processo não pode ser alterado pelo usuario.

Visualizando no Protheus

O pedido de compra do tipo Solicitação de Armazém pode ser acessado no Protheus através do módulo de Estoque (SIGAEST) no menu Atualizações => Requis. Ao Armazem => Solicit.ao Armazem (MATA105).

As solicitações geradas pelo TOTVS Obras e Projetos serão agrupados por item, sendo que as informações de projeto/tarefa e centro de custo ficarão nas tabelas de rateio AFH e SGS respectivamente e os dados do pedido são armazenados na tabela SCP.

As informações de rateio de projeto/tarefa podem ser acessadas pelo menu Ações Relacionadas => Projeto e as informações de centro de custo podem ser acessadas pelo menu Ações Relacionadas => Rateio. Ambos os menus estão disponíveis na tela de visualização da solicitação.

Card

label	Solicitação de Compras

Na “Solicitação de Compra” sera gerado um movimento (“1.1.03 – SOLICITAÇÃO DE COMPRA - MOVIMENTO PADRÃO”) esse movimento será sincronizado com o protheus pela mensagem de Request sendo preenchida a tag “Type” com o valor “000”.

O tipo de movimento utilizado pelo processo não pode ser alterado pelo usuario.

Visualizando no Protheus

O pedido de compra do tipo Solicitação de Compra pode ser acessado no Protheus através do módulo de Compras (SIGACOM) no menu Atualizações => Solicitar/Cotar => Solict.de Compras (MATA110).

As solicitações geradas pelo TOTVS Obras e Projetos serão agrupados por item, sendo que as informações de projeto/tarefa e centro de custo ficarão nas tabelas de rateio AFH e SCP respectivamente e os dados da solicitação são armazenados na tabela SC1.

As informações de rateio de projeto/tarefa podem ser acessadas pelo menu Ações Relacionadas => Projeto e as informações de centro de custo podem ser acessadas pelo menu Ações Relacionadas => Rateio. Ambos os menus estão disponíveis na tela de visualização da solicitação.

Card

label	Pedido de Compra

No “Pedido de Compra” sera gerado um movimento (“1.1.04 – PEDIDO DE COMPRA - MOVIMENTO PADRÃO”) esse movimento será sincronizado com o protheus pela mensagem de Order sendo preenchida a tag “OrderPurpose” com o valor “1”.

O tipo de movimento utilizado pelo processo não pode ser alterado pelo usuário.

Visualizando no Protheus

O pedido de compra pode ser acessado no Protheus através do módulo de Compras (SIGACOM) no menu Atualizações => Pedidos => Pedidos de Compra (MATA121).

Os pedidos gerados pelo TOTVS Obras e Projetos serão agrupados por item, sendo que as informações de projeto/tarefa e centro de custo ficarão nas tabelas de rateio AJ7 e SCH respectivamente e os dados do pedido são armazenados na tabela SC7.

As informações de rateio de projeto/tarefa podem ser acessadas pelo menu Ações Relacionadas => Projeto e as informações de centro de custo podem ser acessadas pelo menu Ações Relacionadas => Rateio. Ambos os menus estão disponíveis na tela de visualização do pedido.

Card

label	Contrato

RM.exe -> Projetos -> Construção e Projetos -> Controle -> Contrato

Será integrado os processos dos contratos das seguintes finalidades:

Finalidade: Prestação de Serviço (Tipos: A Pagar, A Receber)
Processo: Gerar Integração com Suprimentos/Faturamento (Anexo Períodos do Contrato)
Processo: Liberação de Retenção (Anexo Retenções Contratuais)
Processo: Liberar Adiantamento (Anexo Adiantamento de Contrato)
Processo: Faturamento Direto (Somente para Contratos a A Pagar)

Finalidade: Parcelas Fixas (Tipos: A Pagar, A Receber)
Processo: Gerar Integração com Suprimentos/Faturamento (Anexo Períodos do Contrato)

Finalidade: Marco Contratual (Tipos: A Pagar, A Receber)
Processo: Gerar Integração com Suprimentos/Faturamento (Anexo Controle de Liberação)
Processo: Liberação de Retenção (Anexo Retenções Contratuais)
Processo: Liberar Adiantamento (Anexo Adiantamento de Contrato)
Processo: Faturamento Direto (Somente para Contratos a A Pagar)

Finalidade: Contrato de Insumo (Tipos: A Pagar)
Processo: Gerar Integração com Suprimentos/Faturamento (Anexo Periodos do Contrato)
Processo: Liberação de Retenção (Anexo Retenções Contratuais)
Processo: Liberar Adiantamento (Anexo Adiantamento de Contrato)
Processo: Faturamento Direto (Somente para Contratos a A Pagar)

O processo “Gerar Integração com Suprimentos/Faturamento” do Anexo “Periodos do Contrato” irá gerar um movimento de Pedido, e quando houver retenção irá gerar um movimento de Provisão para cada registro do “Rateio de Estado/Municipio”.

O processo “Liberar Adiantamento” irá gerar um movimento de Titulo.

O processo de “Liberação de Retenção” irá faturar os movimentos de provisão gerados no processo “Gerar Integração com Suprimentos/Faturamento” criando movimentos de Titulos.

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id	cpr

Card

label	Contratos A Pagar

No processo de Gerar Integração com Suprimento/Faturamento será gerado um movimento do tipo (1.1.04 - PEDIDO DE COMPRA - MOVIMENTO PADRÃO) esse movimento será enviado para o Protheus pela mensagem ORDER sendo preenchida a tag “<OrderPurpose>” com valor “1”.

Cancelar/Excluir:
A exclusão do movimento gerado é realizada exclusivamente pelo TOVS Construção Obras e Projetos, e deverá ser realizada através do processo de Cancelamento de Liberação:

O tipo de movimento utilizado pelo processo não pode ser alterado pelo usuário.

Visualizando no Protheus
Desta forma é gerado um pedido de compra e pode ser acessado no Protheus através do módulo de Compras (SIGACOM) no menu Atualizações - Pedidos - Pedidos de Compra (MATA121).
Os pedidos gerados pelo TOTVS Obras e Projetos serão agrupados por item, sendo que as informações de projeto/tarefa e centro de custo ficarão nas tabelas de rateio AJ7 e SCH respectivamente e os dados do pedido são armazenados na tabela SC7.
As informações de rateio de projeto/tarefa podem ser acessadas pelo menu Ações Relacionadas - Projeto e as informações de centro de custo podem ser acessadas pelo menu Ações Relacionadas - Rateio. Ambos os menus estão disponíveis na tela de visualização do pedido.

Gerar Integração com Suprimento com Adiantamento associado:

O processo de Gerar Integração com Suprimento/Faturamento quando executado em um Período que contém “Adiantamento” cadastrados o mesmo irá gerar um movimento do tipo (1.1.04 - PEDIDO DE COMPRA - MOVIMENTO PADRÃO) esse movimento será enviado para o Protheus pela mensagem ORDER sendo preenchida a tag “OrderPurpose” com valor “1”.
Quando o adiantamento associado foi do tipo Título Financeiro a Pagar, os valores dos adiantamentos cadastradas para o período irá na tag “ListOfCreditDocument”.
Quando o adiantamento associado foi do tipo Pedido de Compra, os valores dos adiantamentos cadastradas para o período irá na tag “Discount”.

- A exclusão/cancelamento do movimento gerado pelo “Gerar Integração com Suprimento/Faturamento” é realizada exclusivamente pelo TOVS Construção Obras e Projetos através do processo “Cancelamento de Liberação”.

O tipo de movimento utilizado pelo processo não pode ser alterado pelo usuário.

Visualizando no Protheus

O pedido de compra gerado com o "desconto do adiantamento" associado pode ser acessado no Protheus através do módulo de Compras (SIGACOM) no menu Atualizações - Pedidos - Pedidos de Compra (MATA121):

Os pedidos gerados pelo TOTVS Construção Obras e Projetos serão agrupados por item, sendo que as informações de projeto/tarefa e centro de custo ficarão nas tabelas de rateio AJ7 e SCH respectivamente e os dados do pedido são armazenados na tabela SC7.

Exemplo:

Caso seja gerado um adiantamento no valor de R$1.000,00 e uma medição de R$3.000,00 no TOTVS Obras e Projetos ao liberar este adiantamento será gerado um título de R$1.000,00 no Protheus.
Se durante a medição for utilizado 100% deste adiantamento (ou seja R$1.000,00), o título sofrerá uma baixa de R$1.000,00 ficando com R$2.000,00 de saldo.

Informações

Importante

A condição de pagamento utilizada tem que obrigatoriamente ter sido cadastrada como adiantamento.

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id	deducao

Card

label	Dedução

O processo de “Gerar Integração com Suprimento/Faturamento” quando executado em um Período que contem “Deduções” cadastradas o mesmo irá gera um movimento(1.1.04 - PEDIDO DE COMPRA - MOVIMENTO PADRÃO) esse movimento será enviado para o Protheus pela mensagem Order sendo preenchida a tag “OrderPurpose” com valor “1”.

Devido a a exigência da REINF os valores da dedução passará a ser enviado ao pedido de compras no Protheus. Para isso é necessário seguir as configurações e parametrizações conforme o link DT Integração Pedidos - Envio de Retenção e Dedução.

O exclusão do movimento gerado pelo “Gerar Integração com Suprimento/Faturamento” é realizada exclusivamente pelo TOVS Obras e Projetos, e é realizada pelo processo “Cancelamento de Liberação”.

O tipo de movimento utilizado pelo processo não pode ser alterado pelo usuário.

Visualizando no Protheus

O pedido de compra pode ser acessado no Protheus através do módulo de Compras (SIGACOM) no menu Atualizações => Pedidos => Pedidos de Compra (MATA121).

Os pedidos gerados pelo TOTVS Obras e Projetos serão agrupados por item, sendo que as informações de projeto/tarefa e centro de custo ficarão nas tabelas de rateio AJ7 e SCH respectivamente e os dados do pedido são armazenados na tabela SC7.

As informações de rateio de projeto/tarefa podem ser acessadas pelo menu Ações Relacionadas => Projeto e as informações de centro de custo podem ser acessadas pelo menu Ações Relacionadas => Rateio. Ambos os menus estão disponíveis na tela de visualização do pedido.

Importante

O pedido deve ser gerado com o valor total da medição sendo que, o valor da dedução cadastrado no TOTVS Obras e Projetos deve vir destacado no campo desconto do pedido. As informações referentes a dedução virão descritas no campo observação (C7_OBS).

Documentação da funcionalidade (Protheus)

As informações referentes ao formulário de pedidos de compra estão disponíveis no Help OnLine do Protheus através do caminho Materiais => Compras => Atualizações => Pedidos => Pedido de Compra.

Card

label	Adiantamento

Adiantamento:

Liberação do Adiantamento de Contrato: No processo de “Liberar Adiantamento” o movimento de adiantamento será gerado de acordo com parametrização definida em Parâmetros do Projeto(F6) - Integração - Suprimentos/Faturamento - Movimentações de Contrato;

Caso seja parametrizado para gerar um Titulo Financeiro a Pagar / Receber o movimento que será gerado é do tipo (1.2.05 - ADIANTAMENTO DE CONTRATO A PAGAR - MOVIMENTO PADRÃO):

Esse movimento será enviado para o Protheus pela mensagem AccountPayableDocument.

Ao realizar a liberação de adiantamentos nos contratos, será gerado um titulo no financeiro do PROTHEUS.

Para visualizar o título do adiantamento gerado no Protheus acesse: Protheus - SIGAFIN - Atualizações - Contas a Pagar - Contas a Pagar.

Informações

title	Apropriação

No título do financeiro, não é enviada nenhuma tarefa, apenas o projeto é trafegado. Assim, ao buscar a apropriação, ela será encaminhada para a as apropriações, elas serão apropriadas na primeira tarefa sincronizada do projeto, conforme o seu código. Assim que o titulo é enviado ao financeiro, o processo de buscar as apropriações irá retornar sem a necessidade de ter realizada a baixa do título.

Para geração de um adiantamento como Pedido de Compra o sistema utilizará o tipo de movimento (1.2.11 - ADIANTAMENTO E RETENÇÃO DE CONTRATO A PAGAR) para isso será necessário alterar o tipo de liberação nos Parâmetros do Projeto (F6):

Esse movimento será enviado para o Protheus pela mensagem ORDER.

A exclusão do movimento gerado pelo “Liberar Adiantamento” é realizada exclusivamente pelo TOVS Obras e Projetos, e é realizada pelo processo “Cancelamento Liberação de Adiantamento”.

O tipo de movimento utilizado pelo processo não pode ser alterado pelo usuário.

Visualizando no Protheus
Liberação do Tipo Titulo Financeiro: O título gerado no Protheus será do tipo PA e será utilizado posteriormente nos pedidos enviados pelo TOTVS Obras e projetos.

- O título pode ser consultado através do módulo financeiro (SIGAFIN) no menu Atualizações - Contas a Pagar - Contas a Pagar (FINA050). As informações de rateio de projeto/tarefa podem ser visualizadas através do menu Ações Relacionadas - Projetos dentro da tela de detalhamento do título. Estes dados são armazenados na tabela "AFR". As informações de rateio de centro de custo podem ser visualizadas através do menu Ações Relacionadas - rateio na tela do contas a pagar. As informações do rateio ficam na tabela "CV4".

Liberação do Tipo Pedido de Compra: Para visualizar este pedido acesso o Protheus, através do módulo de Compras (SIGACOM) no menu Atualizações - Pedidos - Pedidos de Compra.

Importante

Ao liberar o adiantamento o TOTVS Obras e Projetos envia somente o projeto do título sendo que o adapter do Protheus pesquisará a primeira tarefa do projeto para armazenar na tabela de rateio (AFR).

Importante

A condição de pagamento utilizada tem que obrigatoriamente ter sido cadastrada como adiantamento.

Quando parametrizado como Titulo o valor do adiantamento virá na mensagem única Order como ListOfCreditDocument junto com o seu respectivo título gerado durante a liberação de adiantamento.

Quando parametrizado como Pedido de Compra o valor do adiantamento virá na mensagem única Order como Discounts.

Os títulos utilizados como adiantamento podem ser visualizados pelo menu Ações Relacionadas => Adiantam.. O status do título com as suas movimentações pode ser visualizado no módulo financeiro (SIGAFIN) no menu Atualizações => Consultas => Contas a Pagar => Posicao Titulo Pag (FINC050).

Card

label	Retenção

O processo de “Gerar Integração com Suprimento/Faturamento” quando executado em um Período que contem Reteções Contratuais cadastradas o mesmo irá gerá 2 movimentos, sendo o movimento(1.1.04 - PEDIDO DE COMPRA - MOVIMENTO PADRÃO) gerado da mesma forma que o processo sem retenção, e um movimento(1.2.06 - PROVISAO DE PAGAMENTO - MOVIMENTO PADRÃO) para cada “Rateio de Estado” cadastrado no período e enviado para o Protheus pela mensagem AccountPayableDocument.

O valor da retenção será enviado ao pedido de compras do Protheus. Para isso será necessário realizar as configurações e parametrizações conforme especificado na pagina: DT Integração Pedidos - Envio de Retenção e Dedução.

A exclusão dos movimentos gerados só podem ser realizado caso não contenha nenhuma retenção liberada. O cancelamento é realizado da mesma forma que no “Gerar Integração com Suprimento/Faturamento” sem retenção cadastrada.

O tipo de movimento utilizado pelo processo não pode ser alterado pelo usuario.

Visualizando no Protheus

O pedido de compra pode ser acessado no Protheus através do módulo de Compras (SIGACOM) no menu Atualizações => Pedidos => Pedidos de Compra (MATA121).

Os pedidos gerados pelo TOTVS Obras e Projetos serão agrupados por item, sendo que as informações de projeto/tarefa e centro de custo ficarão nas tabelas de rateio AJ7 e SCH respectivamente e os dados do pedido são armazenados na tabela SC7.

As informações de rateio de projeto/tarefa podem ser acessadas pelo menu Ações Relacionadas => Projeto e as informações de centro de custo podem ser acessadas pelo menu Ações Relacionadas => Rateio. Ambos os menus estão disponíveis na tela de visualização do pedido.

O valor do pedido será o valor medido no TOTVS Obras e Projetos menos o valor retido. O valor retido será transformado em um título a pagar do tipo provisório que não pode ser baixado pelo financeiro.

O título pode ser consultado através do módulo financeiro (SIGAFIN) no menu Atualizações => Contas a Pagar => Contas a Pagar (FINA050).

Documentação da funcionalidade (Protheus)

As informações referentes ao formulário de pedidos de compra estão disponíveis no Help OnLine do Protheus através do caminho Materiais => Compras => Atualizações => Pedidos => Pedido de Compra e as informações referentes ao formulário de consulta de títulos a pagar estão disponíveis através do caminho Controladoria => Financeiro => Consultas => Contas a Pagar => Consulta Pagamento.

Deck of Cards

id	LiberarRetencao

Card

label	Liberação de Retenção

No processo de “Liberação de Retenção” sera faturado o movimento de Provisão gerado no processo de “Gerar Integração com Suprimento/Faturamento”, no faturamento será gerado um novo movimento(1.2.02 - TITULO A PAGAR - MOVIMENTO PADRÃO) esse movimento será enviado para o Protheus pela mensagem AccountPayableDocumentReplace sendo preenchida com os dados do movimento de Provisão e o Movimento de Titulo gerado do faturamento.

A exclusão do movimento de Titulo sera realizado pelo processo “Cancelamento de Liberação de Retenção” ao ser excluido o movimento de Provisão ira ser reaberto.

O tipo de movimento utilizado pelo processo não pode ser alterado pelo usuario.

Visualizando no Protheus

O processo de liberação de retenção gera duas ações no Protheus. A primeira será a baixa do título temporário gerado pela medição de contrato com retenção.

Os dados da baixa podem ser visualizados no módulo financeiro (SIGAFIN) menu Atualizações => Consultas => Contas a Pagar => Posicao Titulo Pag (FINC050).

A segunda ação é a geração de um novo título a pagar com o tipo NF com a data de vencimento do dia da liberação. Este item pode ser baixado normalmente pelo financeiro do Protheus. O título pode ser consultado através do módulo financeiro (SIGAFIN) no menu Atualizações => Contas a Pagar => Contas a Pagar (FINA050).

As informações de rateio de projeto/tarefa podem ser visualizadas através do menu Ações Relacionadas => Projetos dentro da tela de detalhamento do título. Estes dados são armazenados na tabela AFR. As informações de rateio de centro de custo podem ser visualizadas através do menu Ações Relaciondas => Vis rateio na tela do contas a pagar. As informações do rateio ficam na tabela CV4.

Documentação da funcionalidade (Protheus)

As informações referentes ao formulário de pedidos de compra estão disponíveis no Help OnLine do Protheus através do caminho Materiais => Compras => Atualizações => Pedidos => Pedido de Compra e as informações referentes ao formulário de consulta de títulos a pagar estão disponíveis através do caminho Controladoria => Financeiro => Consultas => Contas a Pagar => Consulta Pagamento.

Card

label	Contratos A Receber

No processo de “Gerar Integração com Suprimento/Faturamento” será gerado um movimento (2.1.01 - PEDIDO DE VENDA - MOVIMENTO PADRÃO) esse movimento será enviado para o Protheus pela mensagem Order sendo preenchida a tag “OrderPurpose” com valor “2”.

A exclusão do movimento gerado pelo “Gerar Integração com Suprimento/Faturamento” é realizada exclusivamente pelo TOVS Obras e Projetos, e é realizada pelo processo “Cancelamento de Liberação”.

O tipo de movimento utilizado pelo processo não pode ser alterado pelo usuário.

Visualizando no Protheus

O pedido de venda pode ser acessado no Protheus através do módulo de Compras (SIGAFAT) no menu Atualizações => Pedidos => Pedidos de Venda (MATA410).

Os pedidos gerados pelo TOTVS Obras e Projetos terão agrupamento de centro de custo por item, sendo que as informações de centro de custo são armazenadas na tabela AGG e os dados do pedido são armazenados nas tabelas SC5 e SC6.

As informações de centro de custo podem ser acessadas pelo menu Ações Relacionadas => Rateio. O menu está disponível na tela de visualização do pedido.

Importante

O pedido de venda do Protheus não possui rateio de projeto/tarefa. Os itens deverão ser quebrados por projeto/tarefa no TOTVS Obras e Projetos e enviados para o Protheus sem utilizar rateio. A informação do projeto/tarefa é armazenada na linha do item.

Documentação da funcionalidade (Protheus)

As informações referentes ao formulário de pedidos de venda estão disponíveis no Help OnLine do Protheus através do caminho Vendas => Faturamento => Atualizações => Pedidos => Pedido de Venda.

Deck of Cards

id	ded

Card

label	Dedução

O processo de “Gerar Integração com Suprimento/Faturamento” quando executado em um Período que contem “Deduções” cadastradas o mesmo irá gerar um movimento (2.1.01 - PEDIDO DE VENDA - MOVIMENTO PADRÃO) esse movimento será enviado para o Protheus pela mensagem Order sendo preenchida a tag “OrderPurpose” com valor “2”.

A exclusão do movimento gerado pelo “Gerar Integração com Suprimento/Faturamento” é realizada exclusivamente pelo TOVS Obras e Projetos, e é realizada pelo processo “Cancelamento de Liberação”.

O tipo de movimento utilizado pelo processo não pode ser alterado pelo usuário.

Visualizando no Protheus

O pedido de venda pode ser acessado no Protheus através do módulo de Faturamento (SIGAFAT) no menu Atualizações => Pedidos => Pedidos de Venda (MATA410).

Os pedidos gerados pelo TOTVS Obras e Projetos terão agrupamento de centro de custo por item, sendo que as informações de centro de custo são armazenadas na tabela AGG e os dados do pedido são armazenados nas tabelas SC5 e SC6.

As informações de centro de custo podem ser acessadas pelo menu Ações Relacionadas => Rateio. O menu está disponível na tela de visualização do pedido.

Importante

O pedido de venda do Protheus não possui rateio de projeto/tarefa. Os itens deverão ser quebrados por projeto/tarefa no TOTVS Obras e Projetos e enviados para o Protheus sem utilizar rateio. A informação do projeto/tarefa é armazenada na linha do item.

O pedido deve ser gerado com o valor total da medição sendo que, o valor da dedução cadastrado no TOTVS Obras e Projetos deve vir destacado no campo desconto do pedido.

As informações referentes a dedução virão descritas no campo observação (C7_OBS).

Documentação da funcionalidade (Protheus)

As informações referentes ao formulário de pedidos de venda estão disponíveis no Help OnLine do Protheus através do caminho Vendas => Faturamento => Atualizações => Pedidos => Pedido de Venda.

Card

label	Adiantamento

O processo de “Gerar Integração com Suprimento/Faturamento” quando executado em um Período que contem “Adiantamento” cadastrados o mesmo irá gerar o movimento (2.1.01 - PEDIDO DE VENDA - MOVIMENTO PADRÃO) esse movimento será enviado para o Protheus pela mensagem Order sendo preenchida os preenchida a tag “OrderPurpose” com valor “2” e os valores dos adiantamentos cadastradas para o período irá na tag “ListOfCreditDocument”.

As exclusões dos movimentos gerados só podem ser realizadass caso não contenha nenhuma retenção liberada. O cancelamento é realizado da mesma forma que no “Gerar Integração com Suprimento/Faturamento” sem retenção cadastrada.

O tipo de movimento utilizado pelo processo não pode ser alterado pelo usuário.

Para liberação de adiantamento de contrato (Titulo a receber ) é necessário criar um parâmetro de integração definindo qual a agência banco e conta default .

Observação : Criado o parâmetro PRJ_CXFINREC para definir banco default para titulos a receber, para utilizar esse parâmetro é necessário atualizar o adapter ACCOUNTRECEIVABLEDOCUMENT (Títulos a Receber) para versão 2.002 e criar o parâmetro na coligada 0 no RM nos parâmetros de integração.

Visualizando no Protheus

O pedido de compra pode ser acessado no Protheus através do módulo de Faturamento (SIGAFAT) no menu Atualizações => Pedidos => Pedidos de Venda (MATA410).

Os pedidos gerados pelo TOTVS Obras e Projetos terão agrupamento de centro de custo por item, sendo que as informações do centro de custo são armazenadas na tabela AGG. Os dados do pedido são armazenados nas tabelas SC5 e SC6.

As informações de rateio de centro de custo podem ser acessadas pelo menu Ações Relacionadas => Rateio. O menu está disponível na tela de visualização do pedido.

Junto com o pedido de venda serão recebidas as informações dos títulos de adiantamento utilizados na medição. Estes títulos terão o seu valor baixado de acordo com o valor utilizado na medição.

Exemplo:

Caso seja gerado um adiantamento no valor de R$10.000,00 no TOTVS Obras e Projetos ao liberar este adiantamento será gerado um título de R$10.000,00 no Protheus.

Se durante a medição for utilizado R$3.000,00 deste adiantamento o título sofrerá uma baixa de R$3.000,00 ficando com R$7.000,00 de saldo.

Importante

A condição de pagamento utilizada tem que obrigatoriamente ter sido cadastrada como adiantamento.

O pedido deve ser gerado com o valor total da medição sendo que, o valor do adiantamento virá na mensagem única Order como ListOfCreditDocument junto com o seu respectivo título gerado durante a liberação de adiantamento.

Os títulos utilizados como adiantamento podem ser visualizados pelo menu Ações Relacionadas => Adiantam.. O status do título com as suas movimentações pode ser visualizado no módulo financeiro (SIGAFIN) no menu Atualizações => Consultas => Contas a Receber => Posicao Titulo Rec (FINC040).

Documentação da funcionalidade (Protheus)

As informações referentes ao formulário de pedidos de venda estão disponíveis no Help OnLine do Protheus através do caminho Vendas => Faturamento => Atualizações => Pedidos => Pedido de Venda e as informações referentes ao formulário de consulta de títulos a receber estão disponíveis através do caminho Controladoria => Financeiro => Consultas => Contas a Receber => Posição de Títulos a Receber.

Card

label	Retenção

O processo de “Gerar Integração com Suprimento/Faturamento” quando executado em um Período que contem Retenções Contratuais cadastradas o mesmo irá gerar dois movimentos, sendo o movimento(2.1.01 - PEDIDO DE VENDA - MOVIMENTO PADRÃO) gerado da mesma forma que o processo sem retenção, e um movimento(2.1.02 - PROVISAO DE RECEBIMENTO - MOVIMENTO PADRÃO) para cada “Rateio de Estado” cadastrado no período e enviado para o Protheus pela mensagem AccountPayableDocument.

As exclusões dos movimentos gerados só podem ser realizadas caso não contenha nenhuma retenção liberada. O cancelamento é realizado da mesma forma que no “Gerar Integração com Suprimento/Faturamento” sem retenção cadastrada.

O tipo de movimento utilizado pelo processo não pode ser alterado pelo usuário.

Visualizando no Protheus

O pedido de venda pode ser acessado no Protheus através do módulo de Faturamento (SIGAFAT) no menu Atualizações => Pedidos => Pedidos de Venda (MATA410).

Os pedidos gerados pelo TOTVS Obras e Projetos terão agrupamento de centro de custo por item, sendo que as informações do centro de custo são armazenadas na tabela AGG. Os dados do pedido são armazenados nas tabelas SC5 e SC6.

As informações de rateio de centro de custo podem ser acessadas pelo menu Ações Relacionadas => Rateio. O menu está disponível na tela de visualização do pedido.

O valor do pedido será o valor medido no TOTVS Obras e Projetos menos o valor retido. O valor retido será transformado em um título a receber do tipo provisório que não pode ser baixado pelo financeiro.

O título pode ser consultado através do módulo financeiro (SIGAFIN) no menu Atualizações => Contas a Receber => Contas a Receber (FINA040).

Documentação da funcionalidade (Protheus)

As informações referentes ao formulário de pedidos de venda estão disponíveis no Help OnLine do Protheus através do caminho Vendas => Faturamento => Atualizações => Pedidos => Pedido de Venda e as informações referentes ao formulário de consulta de títulos a receber estão disponíveis através do caminho Controladoria => Financeiro => Consultas => Contas a Receber => Posição de Títulos a Receber.

Card

label	Título Financeiro

O Título Finaceiro pode ser acessado no Protheus através do módulo Financeiro (SIGAFIN) no menu Atualizações => Contas a Pagar => Contas a Pagar (FINA050).

Os títulos a pagar e a receber cadastrados no Protheus serão enviados para o RM e irão gerar apropriações no TOTVS Obras e Projetos quando houver projeto/tarefa vinculados ao título. Os valores apropriados poderão ser visualizadas no cronograma do projeto.

O adapter enviará todos os títulos cadastrados independentemente se houver projeto vinculado. Para diminuir o tráfego de mensagens entre os sistemas recomendamos criar uma função que filtre os títulos cadastrados e envie apenas os que possuam projeto/tarefa vinculados.

Card

label	Apropriação

Este novo modelo de Apropriação estará disponível apenas para clientes com integração EAI 2.0 .

Os dados da Apropriação serão adquiridos diretamente no Backoffice Protheus no caso das movimentações de entrada, Estoque e Financeiro.

Para configurar o backoffice para adquirir estas informações acesse:Configuração do Serviço Rest - Backoffice Protheus

No Totvs Obras e Projetos serão consideradas apenas as apropriações de serviço/insumo e/ou liberações de medição de contratos

As informações de como parametrizar e passos do processo estão nesta pagina: ER Apropriação TOP x Protheus EAI 2.0,

Para utilizar esse processo certifique se esta com as rotinas fontes e atualizações pertinentes conforme documentação: 1 - CONFIGURAÇÃO

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label	Faturamento Direto

Descrição

Este processo permite realizar o faturamento direto nos contratos A Pagar com as finalidades "Serviços", "Insumos" ou "Marco Contratual".

Importante

Para utilizar esse processo certifique se esta com as rotinas fontes e atualizações pertinentes conforme documentação: 1 - CONFIGURAÇÃO

Este novo modelo de dedução de produto faturado está disponível apenas para contratos a pagar nos ambientes integrados com Backoffice Protheus.

Configurar o serviço Rest para realizar a Dedução de Produto Faturado.
Quando o parâmetro “CONSWSAPROPIACAOPROTHEUS” estiver habilitado o faturamento direto rest passará a estar habilitado também utilizando o mesmo parâmetro.
Para configurar o backoffice Protheus para utilizar o serviço Rest acesse: Configuração do Serviço Rest - Backoffice Protheus

Procedimento para Implantação

Para efetuar o faturamento direto ao salvar a nota fiscal no Protheus é necessário informar manualmente o código do projeto, tarefa e contrato que o item será vinculado na aba itens relacionados. (O projeto, tarefa e contrato já devem estar incluído no Totvs Obras e Projetos).
No Totvs Obras e Projetos no menu Controle | Contratos | acesse o contrato
Acessar os anexos do contrato | Períodos do contrato.
Selecionar o período e execute o processo “Associar Faturamento Direto”.
Esse processo se dividirá em três etapas:
5.1 A primeira consiste em selecionar os produtos para associar aos períodos. Na tela é exibido o saldo total disponível e um campo onde é possível informar o percentual a deduzir que será aplicado ao saldo de cada produto. Permite também ajustar ou informar o valor ou percentual por produto.
A segunda etapa consiste em informar o valor ou o percentual para distribuição por período. Na tela é exibido o total calculado da dedução e um campo para informar que será deduzido.
A terceira e última etapa do processo é a distribuição por tarefas. O sistema busca através do serviço rest as informações das tarefas, mas nesse momento do processo é possível redefinir se necessário.
Na tela de Liberar Período na aba de detalhamento da Retenção /Dedução /Adiantamento existe um botão “Adicionar Produtos Faturados a Dedução”; que chama a mesma tela do processo “Associar Faturamento Direto”.
Na aba de detalhamento de Retenção / Dedução /Adiantamento será apresentado os itens adicionados ao contrato.
(Só serão exibidos produtos (itens de movimento) que possuírem saldo a deduzir maior que zero. (Condição do Protheus)
Após a liberação do período o valor do produto incluído no campo de “Deduções” irá afetar o valor da medição conforme percentual ou valor informado.
No contrato será habilitado o anexo “Produtos Faturados no Contrato” informando a origem do produto e o saldo disponível a deduzir. Os dados apresentados neste anexo servirão apenas para consulta.
Este anexo ficará visível no contrato, apenas se existir integração com o Suprimento e Faturamento. (Parâmetros do Projeto |Integrações | Suprimento e Faturamento).

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label	Atualizador de De/Para de Tarefas

Processo disponibilizado apenas em situação especifica , quando a mesma gera inconsistencia na planilha e na tabela de De/para.

Para o uso desse processo é necessário seguir os seguintes passos:

1- Habilitar o perfil de segurança para utilizar o processo "Atualizador de De/Para EAI2.0.

2- Aplicar o patch que disponibiliza o uso desta funcionalidade no Backoffice Protheus. tttp120.ptm

3- Cadastrar o adapter no Backoffice Protheus.

4- Executar o processo "Atualizador de De/Para EAI2.0.

Veja o como fazer desse processo em: Atualizador de De/Para EAI 2.0

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label	Importar Preços de Suprimento/Faturamento

Processo nativo do TOTVS Construção Obras e Projetos que possibilita a importação de preços de produtos do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento (linha RM), para os insumos selecionados.

A partir da versão 12.1.31, será possível efetuar essa importação a partir de uma base de dados do Protheus, quando este for o Backoffice utilizado.

O parâmetro MV_CUSFIL deve ter o valor E, e somente é contemplado custo por empresa nessa integração.

No sistema é possível realizar a valorização do Custo Médio de três formas diferentes, através da configuração do parâmetro MV_CUSFIL:

A - Custo unificado por Armazém (aglutina o custo no cálculo por armazém).
F - Custo unificado por Filial (aglutina o custo no cálculo por filial).
E - Custo unificado por Empresa (aglutina o custo no cálculo por empresa).

Para mais informações, acesse: Importar Preço de Insumos do Suprimento/Faturamento

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label	Saldo para Fluxo de Desembolso

Processo nativo do TOTVS Construção Obras e Projetos que possibilita melhor controle do Fluxo de caixa, permitindo que os desembolsos de um projeto sejam provisionados no sistema financeiro integrado.

A partir da versão 12.1.31, será possível exportar os dados do cronograma para uma base de dados do Protheus, quando o Backoffice utilizado for este.

Para clientes que já estão integrados será necessário executar o configurador de integração EAI 2.0 para que a integração com o Financeiro seja ativada, permitindo a visualização dos dados no Financeiro do Protheus.

Parametrização:

Backoffice Protheus:

Quando essa integração está ativa é necessário executar o configurador que cadastra os parâmetros e adapters do pacote utilizado detalhes em:1 - CONFIGURAÇÃO

Ao executar o configurador é criado o adapter BALANCEBASELIEENTRY dentre outros adapters necessários a integração.

Processo:

Quando integrado com o protheus é importante garantir que todos os cadastros estejam sincronizados.

Ao gerar o saldo só é possível visualiza-lo no SIGAFIN , quando os parâmentos MV_SLMNAT, MV_RMCOLIG e MV_PMSITMU estiverem ativos.

É importante conferir o conteudo de cada parâmetro na documentação de integração EAI2 na aba Configuração | Parâmetros Protheus. 1 - CONFIGURAÇÃO

Para visualizar os lançamentos no SIGAFIN é utilizada a rotina "FINC024 - Fluxo por Natureza com Centro de Custo" onde será possível visualizar as naturezas integradas.

Para mais informações sobre este processo, acesse: Saldo para Fluxo de Desembolso

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id	GestaoCompras
label	Gestão de Compras

A gestão de compras do TCOP tem por objetivo objetivo possibilitar aos clientes que possuem o TOP - TOTVS Obras e Projetos integrado ao backoffice Protheus, realizar as Solicitações de Compras e as Cotações de preços diretamente no TOP e através de somente uma negociação de compra junto aos fornecedores ser possível gerar as Ordens de Compra separadamente por local de estoque (centro de custo) no Protheus.

Mais informações disponíveis em:

https://tdn.totvs.com/x/vgNxEg

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