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- Visão Geral
- Filtros
- Indicadores
- Saldo das Contas
Obs: Funcionalidade está disponível a partir da release 12.1.2406.
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Este recurso tem como objetivo dar visibilidade ao gestor financeiro sobre os principais indicadores financeiros, principalmente os valores pendentes a pagar e os saldos das contas.
02. FILTROS
Ao exibir o Dashboard Financeiro de visão geral, o filtro inicial utilizará todas as filiais de todas coligadas considerando como data inicial o primeiro dia do mês corrente e data final o último dia. O usuário poderá alterar os filtros selecionando as coligadas e filiais que desejar, bem como o período desejado e clicar em filtrar para visualizar as informações.
Obs: Os filtros serão utilizados para calculo cálculo dos indicadores e exibição dos gráficos .
Conceitos de conciliação:
Pendentes: Transações que ainda não foram conciliadas com as informações da adquirente.
- Não conciliado: Transações que foram conciliadas e apresentaram alguma divergência nas informações retornadas da adquirente.
- Conciliado: Transações que foram conciliadas corretamente.
Os detalhes das transações não conciliadas podem ser conferidos na visão de transações não conciliada.
Obs: Essa é uma visão padrão do sistema que oferece todos os recursos já existentes para filtros, agrupamentos e etc, sendo possível utilizar: Coligada, Filial e o período desejado.
03. INDICADORES
Saldo Total:
- Conta corrente: Valor total total das movimentações, independente do período definido no filtro, dos títulos cujo o tipo da conta/caixa associada seja 'Conta corrente'.
- Aplicações: Valor total das movimentações, independente do período definido no filtro, das aplicações financeiras que possuem a conta/caixa associada cujo o tipo seja 'Aplicação Financeira'.
A Pagar:
- No período: Valor acumulado dos títulos a pagar que estão em atraso, vencendo na data corrente e a vencer.
- Em atraso: Títulos a pagar com a data de vencimento menor que a data corrente.
- Hoje: Títulos a pagar com a data de vencimento na data corrente.
- A vencer (Próx. 15 dias): Títulos a pagar com a data de vencimento maior que corrente e menor ou igual que a data de corrente, acrescido de 15 dias.
Observação: É considerado o valor líquido dos títulos a pagar e a data de vencimento dos mesmos, independente do filtro selecionado.
A Receber:
- No período: Valor acumulado dos títulos a receber que estão em atraso, vencendo na data corrente e a vencer.
- Em atraso (Até 30 dias): Títulos a receber com a data de vencimento menor que a data corrente, até 30 dias.
- Hoje: Títulos a receber com a data de vencimento na data corrente.
- A vencer: Títulos a receber com a data de vencimento menor que a data corrente.
Observação: É considerado o valor original dos títulos a receber e a data de vencimento dos mesmos, independente do filtro selecionado.