Histórico da Página

01.

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VISIÓN GENERAL

El Prorrateo por evento

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O Rateio por Evento (CTBA270) foi projetado para aprimorar a gestão dos rateios em seu ambiente. Agora, você pode cadastrar novas regras de rateio não apenas com base na Origem e na Partida, mas também utilizando um novo campo, chamado "Evento de Rateio". Ele oferece uma abordagem mais simplificada para definir origens e destinos de rateio.

Na rotina de cadastro de regras de rateio por evento é possível definir critérios precisos para a distribuição de valores, permitindo uma configuração personalizada com base em diferentes eventos contábeis. Além disso, ela oferece transparência e rastreabilidade aprimoradas, permitindo o registro e a consulta detalhada das regras cadastradas. 

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fue proyectado para perfeccionar la gestión de los prorrateos en su entorno. Ahora, puede registrar nuevas reglas de prorrateo no simplemente con base en el Origen y en la Partida, sino también, utilizando un nuevo campo, denominado "Evento de prorrateo". Este ofrece un abordaje más simplificado para definir orígenes y destinos de prorrateo.

En la rutina de registro de reglas de prorrateo por evento es posible definir criterios precisos para la distribución de valores, permitiendo una configuración personalizada con base en diferentes eventos contables. Además, esta ofrece transparencia y trazabilidad perfeccionadas, permitiendo el registro y la consulta detallada de las reglas registradas. 

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02. PRIMEROS PASOS

02.1. REQUISITOS MÍNIMOS

02.1.2.

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DICCIONARIOS:

No rateio utilizaremos a nova tabela QLL, confira se o dicionário de dados de seu ambiente já possuí essas tabelas antes de acessar a nova rotina de Rateio por EventoEn el prorrateo utilizaremos la nueva tabla QLL, verifique si el diccionario de datos de su entorno ya tiene estas tablas antes de acceder a la nueva rutina de Prorrateo por evento.

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02.1.3.

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PUERTO MULTIPROTOCOLO

Para la utilización del nuevo Prorrateo por evento es necesaria la activación del puerto multiprotocolo en el appserver.ini de su entorno Protheus.

• • • • En la sección GENERAL, debe incluirse la clave Na seção GENERAL, deve-se incluir a chave “App_Environment”, cujo cuyo valor deve ser o nome do ambiente que os serviços rodarãodebe ser el nombre del entorno que ejecutarán los servicios. 
      • Na seção DRIVERS,  deve-se habilitar a porta multiprotocolo na chave “MultiProtocolPort” com o valor = En la sección DRIVERS,  debe habilitarse el puerto multiprotocolo en la clave “MultiProtocolPort” con el valor = 1.
      • Por padrão a conexão SSL está ativa na porta multiprotocolo, os detalhes das configurações estão disponíveis na documentação Application Server - Porta Multiprotocolo. Para desabilitar a conexão por SSL é necessário informar a chave estándar, la conexión SSL está activa en el puerto multiprotocolo, los detalles de las configuraciones están disponibles en la documentación Application Server - Puerto Multiprotocolo. Para deshabilitar la conexión por SSL es necesario informar la clave “MultiProtocolPortSecure = 0”

Para mais informações sobre essa configuração acesse a página más información sobre esta configuración, acceda a la página Application Server - Porta Puerto Multiprotocolo.

ExemploEjemplo:

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03. POSTGRESQL

Caso esteja utilizando banco Si estuviera utilizando la base de dados Postgres confira se sua fonte de dados , verifique si su fuente de datos ODBC está configurada corretamente conforme a documentaçãocorrectamente de acuerdo con la documentación:

• • • • DBAccess - Como fazer para criar uma fonte de dados para uso com o Cómo crear una fuente de datos para uso con PostgreSQL - Windows

É necessário habilitar a chave chave MemoInQuery no Es necesario habilitar la clave MemoInQuery en el DBAccess.ini

• • • • DBAccess - Seção Sección [Environment], chave clave MemoInQuery

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Estas configuraciones son esenciales para el correcto funcionamiento del Prorrateo por evento en entornos que utilizan la base de datos PostgreSQL.

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03. CONFIGURACIÓN DE LAS REGLAS DE DE/A (Opcional)

En el menú "Reglas de De/A", ahora es posible registrar reglas que se aplicarán en el proceso de Prorrateo por evento. Estas reglas constituyen un registro independiente del prorrateo, proporcionando la flexibilidad de utilizar normas específicas, de acuerdo con los parámetros suministrados.

Este registro permite vincular o mapear datos de un origen a un destino específico. Este tipo de registro es útil en diversos contextos para establecer correspondencias entre diferentes entes, por ejemplo: Cuando el centro de costo sea 123456789, se modifica la cuenta contable a 222333444555. Estas reglas pueden aplicarse en los ítems de contrapartida del Prorrateo, permitiendo establecer relaciones entre diferentes entes

03. CONFIGURANDO AS REGRAS DE DE/PARA (Opcional)

No menu "Regras de De/Para", é possível cadastrar regras que serão aplicadas no processo de Rateio por Evento. Essas regras constituem um cadastro independente do rateio, proporcionando a flexibilidade de utilizar normas específicas conforme os parâmetros fornecidos.

Este cadastro permite associar ou mapear dados de uma origem para um destino específico. Esse tipo de cadastro é útil em diversos contextos para estabelecer correspondências entre diferentes entidades, exemplo: Quando o centro de custo for 123456789 altera a conta contábil para 222333444555. Essas regras podem ser aplicadas nos itens de contrapartida do Rateio, permitindo estabelecer relações entre diferentes entidades.

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03.1.

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INCLUSIÓN DE UNA REGLA DE DE/

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A

Acesse Acceda a opção de la opción "Regras Reglas de De/Para" no menu lateral esquerdo.A" en el menú lateral izquierdo.

Tenemos tres tipos de reglas Temos três tipos de regras de De/paraA, simples, composta e avançadasimple, compuesta y avanzada:

SimplesSimple:

A regra simples consiste em definir uma entidade de origem juntamente com seu destino correspondente, ambos possuindo valores fixosLa regla simple consiste en definir un ente de origen junto con su destino correspondiente, ambos con valores fijos.

1. 1.  
2.  
   1. CompostaCompuesta:
   2. A regra avançada oferece a capacidade La regla avanzada ofrece la capacidad de configurar distintos diferentes intervalos de posições, adaptando-se ao tamanho do campo de entidade escolhida.
   3. A possibilidade de informar uma condição específica pode ser exemplificada da seguinte maneira:
   4. posiciones, adaptándose al tamaño del campo de ente seleccionado.
   5. La posibilidad de informar una condición específica puede ejemplificarse de la siguiente manera:
   1. Origen: 
   2. Posición
   3. Origem: 
   4. Posição: 1;5
   5. ConteúdoContenido: 00000
   6. Nesse NEn este contexto, o el sistema realizará uma busca na entidade una búsqueda en el ente "Centro de Custocosto" por todos os valores em que os cinco primeiros dígitos começam com los valores donde los cinco primeros dígitos comienzan con"0000". Se apenas um registro atender a essa condição, o sistema indicará que os dados foram validados com sucesso. Entretanto, se houver mais de um registro, uma tela será aberta, permitindo que o cliente decida entre manter todos os registros que atendem à condição ou filtrar um registro específico. Se a opção for "Manter", a regra será aplicada a todos os centros de custo em que os cinco primeiros dígitos começam com "0000". Caso a escolha seja "Escolher Registro", outra tela será disponibilizada para a seleção da entidade desejada, com os dados já filtrados de acordo com o conteúdo Si solamente un registro atiende a esta condición, el sistema indicará que los datos se validaron con éxito. Sin embargo, si hubiera más de un registro, se abrirá una pantalla, permitiendo que el cliente decida entre mantener todos los registros que cumplen la condición o filtrar un registro específico. Si la opción fuera "Mantener", la regla se aplicará a todos los centros de costo donde los cinco primeros dígitos comienzan con "0000". Si la opción fuera "Seleccionar registro", se pondrá a disposición otra pantalla para la selección del ente deseado con los datos filtrados, de acuerdo con el contenido informado.

Destino:

1. 1. PosiçãoPosición: 1;3-4;7
   2. ConteúdoContenido: 000-0000
   3. No En el caso do de "Destino", o sistema procurará na entidade "Conta Contábil" por todos os valores em que os três primeiros dígitos começam com el sistema buscará en el ente "Cuenta contable" todos los valores donde los tres primeros dígitos comienzan con "000" y entre el cuarto y el séptimo dígito comienzan con "000" e entre o quarto e o sétimo dígito começam com "0000". Se a condição for atendida e houver apenas um registro que satisfaça essa condição, o sistema informará que os dados foram validados com sucesso. Caso mais de um registro seja encontrado, uma tela será aberta, solicitando que o cliente defina uma entidade específica. Nesse caso, é necessário escolher um registro. (Os dados já estarão filtrados de acordo com o conteúdo informado).
   4. É importante destacar que, no "Destino", a entidade deve ser definida corretamente, sendo necessário que o cliente selecione o registro desejado para que o processo de substituição de valor ocorra conforme o esperado.
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1. 1. Avançada:
   2. A regra avançada oferece a capacidade de configurar distintos intervalos de posições na origem, adaptando-se ao tamanho do campo de entidade escolhida. Já no destino pode-se fixar os primeiros dígitos e buscar o restante da entidade através do código de evento selecionado no cadastro da regra de rateio.
   3. A possibilidade de informar uma condição específica pode ser exemplificada da seguinte maneira:
   1. Origem: 
   2. Posição: 4;4
   3. Conteúdo: 1
   4. Nesse contexto, o sistema realizará uma busca na entidade "Centro de Custo" por todos os valores em que o quarto dígito seja "1". Se apenas um registro atender a essa condição, o sistema indicará que os dados foram validados com sucesso. Entretanto, se houver mais de um registro, uma tela será aberta, permitindo que o cliente decida entre manter todos os registros que atendem à condição ou filtrar um registro específico. Se a opção for "Manter", a regra será aplicada a todos os centros de custo em que o quarto dígito seja "1". Caso a escolha seja "Escolher Registro", outra tela será disponibilizada para a seleção da entidade desejada, com os dados já filtrados de acordo com o conteúdo informado.

Destino:

1. 1. Posição: 1;4
   2. Conteúdo: 4102
   3. No caso do "Destino", o sistema procurará na entidade "Conta Contábil" por todos os valores em que os quatro primeiros dígitos começam com "4102". Ao aplicar o de/para o sistema irá complementar o código da conta contábil com os caracteres restantes da entidade buscando através do cadastro de evento de rateio selecionado.
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03.2. ALTERANDO OU EXCLUINDO UMA REGRA DE DE/PARA

Caso seja necessário excluir ou alterar uma regra cadastrada clique nos 3 pontinhos disponível na lateral esquerda da tabela e escolha uma das opções

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04. NOVO CADASTRO DE RATEIO POR EVENTO (CTBA270)

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1. 1. Si la condición se cumple y existe solamente un registro que satisface esta condición, el sistema informará que los datos se validaron con éxito. Si se encuentra más de un registro, se abrirá una pantalla, solicitando que el cliente defina un ente específico. En este caso, es necesario elegir un registro. (Los datos ya estarán filtrados de acuerdo con el contenido informado).
   2. Es importante destacar que, en el "Destino", el ente debe definirse correctamente, siendo necesario que el cliente seleccione el registro deseado para que el proceso de sustitución de valor ocurra de acuerdo con lo esperado.
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1. 1. Avanzada:
   2. La regla avanzada ofrece la capacidad de configurar diferentes intervalos de posiciones en el origen, adaptándose al tamaño del campo de ente seleccionado. En el destino se pueden fijar los primeros dígitos y buscar lo restante del ente por medio del código de evento seleccionado en el registro de la regla de prorrateo.
   3. La posibilidad de informar una condición específica puede ejemplificarse de la siguiente manera:
   1. Origen: 
   2. Posición: 4;4
   3. Contenido: 1
   4. En este contexto, el sistema realizará una búsqueda en el ente "Centro de costo" en todos los valores donde el cuarto dígito sea "1". Si solamente un registro atiende a esta condición, el sistema indicará que los datos se validaron con éxito. Sin embargo, si hubiera más de un registro, se abrirá una pantalla, permitiendo que el cliente decida entre mantener todos los registros que cumplen la condición o filtrar un registro específico. Si la opción fuera "Mantener", la regla se aplicará a todos los centros de costo donde el cuarto dígito sea "1". Si la opción fuera "Seleccionar registro", se pondrá a disposición otra pantalla para la selección del ente deseado con los datos filtrados, de acuerdo con el contenido informado.

Destino:

1. 1. Posición: 1;4
   2. Contenido: 4102
   3. En el caso de "Destino", el sistema buscará en el ente "Cuenta contable" todos los valores donde los cuatro primeros dígitos comienzan con "4102". Al aplicar el de/a el sistema complementará el código de la cuenta contable con los caracteres restantes del ente buscando por medio del registro de evento de prorrateo seleccionado.
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03.2. MODIFICACIÓN O BORRADO DE UNA REGLA DE DE/A

Si fuera necesario borrar o modificar una regla registrada, haga clic en los 3 puntitos disponibles en la lateral izquierda de la tabla y elija una de las opciones.

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04. NUEVO REGISTRO DE PRORRATEO POR EVENTO (CTBA270)

Introducción:
El Registro de prorrateo por evento presenta una nueva funcionalidad que proporciona mayor flexibilidad y precisión en la gestión de prorrateos en nuestro sistema. Es posible crear reglas personalizadas, vinculando un origen y destino específicos o configurando con base en eventos de prorrateo.

Para facilitar aún más la gestión, ofrecemos la funcionalidad de importación de un archivo .csv, con todo el registro de prorrateo previamente configurado. Esta facilidad permite un abordaje eficiente para trabajar con grandes conjuntos de datos de prorrateo.

04.1. INCLUSIÓN DE UNA NUEVA REGLA DE PRORRATEO

Principios de la funcionalidad

En la rutina Nuevo prorrateo por evento (CTBA270) están disponibles:

• • • Datos del encabezado: Código de prorrateo (Automático), Descripción, Tipo (Movimientos Mes o Saldo acumulado), Porcentaje base y Bloqueado.
    • Datos de origen: Entes contables utilizados en la composición del saldo que se prorrateará.
    • Datos de partida: Entes contables utilizados en la partida del asiento de prorrateo que se generará.
    • Datos de destino: Entes contables, porcentajes y valores con los cuales se generarán los asientos del prorrateo.

En el Grupo de prorrateo se utilizarán los tipos de prorrateo para definir la información de este registro, de acuerdo con:

Origen:
Definen la cantidad de registros de prorrateo que se generarán y que compondrán los entes que definen el saldo que se prorrateará.
Como para cada origen es necesario 01 (un) registro de Prorrateo por evento, para cada combinación del tipo origen se generará un registro de prorrateo.

Para registrar el Prorrateo por evento  (CTBA270) acceda a: Contabilidad de gestión> Actualizaciones> Prorrateos> Prorrateos Off-line>Prorrateo por evento

En este ejemplo estamos utilizando dos entes.
Podemos combinar todos los entes de origen al registrar el prorrateo: Cuenta contable, Centro de costo, Ítem contable, Clase de valor y Entes adicionales.
Para incluir el Prorrateo Off-line (CTBA280) o el Prorrateo off-line combinaciones (CTBA281) la tabla CTQ (Prorrateo Off-Line) debe tener la clave de combinaciones de entes de origen, es decir, de donde se extraerá el saldo de las Tablas CC.

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Partida:

Definen las líneas de asientos del Prorrateo por evento.
Por medio de la combinación entre registro del tipo destino, para cada ente contable, se determinará la cantidad de líneas de detalle, los entes contables utilizados y sus respectivos porcentajes de prorrateo.

Seleccione uno o más entes para continuar.

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Prorrateos del mismo  tipo

De la combinación entre prorrateos del mismo tipo se generará una matriz de entes, cuya estructura será el producto cartesiano de la combinación entre los entes individuales de cada grupo.

Ítems de contrapartida:
Aquí se detallan todos los entes relacionados con las contrapartidas que se generarán en el prorrateo, abarcando elementos como Cuenta contable, Centro de costo y otros similares. Incluya uno o más ítems para continuar.

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Si no se informa el ente contable obligatorio, se muestra un mensaje de atención informando al usuario que están faltando datos.

Se permite la confirmación del registro deProrrateo por evento (CTBA270)incluso con inconsistencias.

Esto porque el usuario puede realizar unProrrateo off line por combinaciones (CTBA281) e informar los entes contables obligatorios en esta rutina.

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Sin embargo, se recomienda que las inconsistencias se corrijan en el registro del Prorrateo por evento. 

Estas definiciones proporcionan una visión amplia y organizada de la información necesaria para realizar la inclusión de datos en el sistema. Asegúrese de informar adecuadamente cada sección de acuerdo con las especificaciones de su proceso contable.

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04.2. UTILIZACIÓN DEL NUEVO CAMPO DE EVENTO DE PRORRATEO

Para perfeccionar nuestro proceso, introducimos un nuevo campo de "Evento de prorrateo", utilizando la rutina CTBA111 como facilitador para el Registro de prorrateo por evento. El funcionamiento de este campo se detalla de la siguiente manera

04.1. INCLUINDO UMA NOVA REGRA DE RATEIO

Princípios da funcionalidade

Na rotina Novo Rateio por Evento (CTBA270) estão disponíveis:

• • • Dados do cabeçalho: Código do rateio (Automático), Descrição, Tipo (Movimentos Mês ou Saldo Acumulado), Percentual base e Bloqueado;
    • Dados de origem: Entidades contábeis utilizadas na composição do saldo a ser rateado.
    • Dados de partida: Entidades contábeis utilizadas na partida do lançamento de rateio que será gerado.
    • Dados de destino: Entidades contábeis, percentuais e valores com os quais serão gerados os lançamentos do rateio.

No Grupo de Rateio serão utilizados os tipos de rateio para definir as informações deste cadastro, conforme:

Origem:
Definem a quantidade de cadastros de rateios que serão gerados e que irão compor as entidades que definem o saldo a ser rateado.
Como para cada origem é necessário 01 (um) cadastro de Rateio por Evento, para cada combinação do tipo origem será gerado um cadastro de rateio.

Para cadastrar o Rateio por Evento (CTBA270) acesse: Contabilidade Gerencial> Atualizações> Rateios> Rateios Off-line>Rateio por Evento

Neste exemplo estamos usando duas entidades.
Podemos combinar todas as entidades de origem ao cadastrar o rateio: Conta Contábil, Centro de Custo, Item Contábil, Classe de Valor e Entidades Adicionais.
Para incluir o Rateio Off-line (CTBA280) ou Rateio Off-line Combinações (CTBA281) a tabela CTQ (Rateio Off-Line) deverá conter a chave de combinações de entidades de origem, isto é, de onde extrairá o saldo das Tabelas CQ's.

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Partida:

Definem as linhas de lançamentos do Rateio por Evento.
Através da combinação entre cadastro do tipo destino, para cada entidade contábil, determinará a quantidade de linhas de detalhe, as entidades contábeis utilizadas e seus respectivos percentuais de rateio.

Escolha uma ou mais entidades para continuar.

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Rateios do mesmo tipo

Da combinação entre rateios do mesmo tipo será gerada uma matriz de entidades, cuja estrutura será o produto cartesiano da combinação entre as entidades individuais de cada grupo.

Itens de Contra-Partida:
Aqui, são detalhadas todas as entidades relacionadas às Contra-Partidas que serão geradas no rateio, abrangendo elementos como Conta Contábil, Centro de Custo, e outros similares. Inclua um ou mais itens para continuar.

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Caso não seja informado a entidade contábil obrigatória, é exibido uma mensagem de atenção informando ao usuário que estão faltando dados.

É permitido a confirmação do cadastro de Rateio por Evento (CTBA270) mesmo com inconsistências.

Isso porque o usuário pode efetuar um Rateio Off-line por combinações (CTBA281) e informar as entidades contábeis obrigatórias nesta rotina.

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Porém o recomendado é que as inconsistências sejam corrigidas já no cadastro de Rateio por Evento. 

Essas definições proporcionam uma visão abrangente e organizada das informações necessárias ao realizar a inclusão de dados no sistema. Certifique-se de preencher adequadamente cada seção de acordo com as especificações do seu processo contábil.

04.2. UTILIZANDO O NOVO CAMPO DE EVENTO DE RATEIO

Na rotina de Rateio por Evento introduzimos um novo campo de "Evento de Rateio", utilizando a rotina CTBA111 como facilitador para o Cadastro de Rateio por Evento. O funcionamento desse campo é detalhado da seguinte maneira:

                     1. Acesso à Rotina Acceso a la rutina CTBA111:

Inicie a rotina la rutina CTBA111 para realizar o cadastroel registro.

2. Inclusão Inclusión de Evento evento de Rateioprorrateo:

Ao adicionar um Al agregar un evento de rateioprorrateo, você encontrará as seguintes opçõesencontrará las siguientes opciones:

OrigemOrigen:

Entidades Entes de origem referem-origen se refieren a lançamentos contábeis asientos contables considerados para a geração dos rateiosla generación de los prorrateos.
Campo "Ent. Base": Representa os lançamentos que serão considerados como origemlos asientos que se considerarán como origen. Por exemploejemplo, ao selecionar al seleccionar 1-Débito, todos os los campos relacionados a con Débito serão utilizados se utilizarán como origemorigen, como Conta DébitoCuenta débito, Centro de Custo Débito, entre outroscosto débito, etc.

Partida:

Entidades Entes de partida são os lançamentos contábeis contra a origemson los asientos contables contra el origen, considerados para a geração dos rateiosla generación de los prorrateos.
Campo "Ent. Base": As informações de partida são o oposto da origem. Utilizando o exemplo acima, todos os registros de débito representam a origem, enquanto as informações de crédito representam a partida. Exemplo: Conta Crédito, Centro de Custo CréditoLa información de partida es opuesta a la de origen. Si utilizamos el ejemplo anterior, todos los registros de débito representan el origen, mientras que la información de crédito representa la partida. Ejemplo: Curnta Crédito, Centro de costo crédito, etc.
Campo "Cod. RateioProrrateo": Código do Evento del evento de Rateio prorrateo que utilizará o el Evento de Rateio prorrateo para Origem e Origen y Partida.

ObservaçãoObservación:

As informações de Contra-Partida permanecerão sendo informadas no Cadastro de Rateio Off-line La información de Contrapartida permanecerá siendo informada en el Registro de prorrateo offline(CTBA280). Não houve alterações para esses itens.Essa implementação visa simplificar e otimizar o processo, proporcionando maior controle e eficiência na gestão de eventos de rateio. Certifique-se de seguir essas orientações ao utilizar o novo campo de evento de rateio.

Exemplo de Utilização:

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No hubo modificaciones para estos ítems.

Esta implementación tiene como objetivo simplificar y perfeccionar el proceso, proporcionando mayor control y eficiencia en la gestión de eventos de prorrateo. Asegúrese de seguir estas orientaciones al utilizar el nuevo campo de evento de prorrateo.

Ejemplo de utilización:

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ExplicaciónExplicação:

Ent. Base = Débito - Os lançamentos de origem levarão em conta os lançamentos contábeis Los asientos de origen tomarán en cuenta los asientos contables a débito.

Conta Débito Cuenta débito = 1101001 – Conta Contábil que será verificada para rateioCuenta contable que se verificará para prorrateo.

C Custo Deb Costo Déb = 01001 – Centro de Custo costo que será verificado se verificará para rateioprorrateo.

Conta Credit Cuenta Créd = 1110210 – Conta Contábil que será utilizada como Partida nos lançamentos de rateioCuenta contable que se utilizará como Partida en los asientos de prorrateo.

C Custo Crd Costo Créd = CC000008 – Centro de Custo costo que será utilizado se utilizará como Partida nos lançamentos de rateioen los asientos de prorrateo.

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04.3.

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IMPORTACIÓN DE UN ARCHIVO DE PRORRATEO

Si fuera necesario, es posible importar un archivo .csv con todos los datos de prorrateo. Para ello, haga clic en la opción 'Importar archivo' y seleccione el archivo que se importará.

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En caso de divergencia en el archivo, el proceso de prorrateo se activa y la opción 'Log' se habilita, suministrando detalles sobre los

Caso necessário é possível importar um arquivo .csv com todos os dados de rateio. Para isso clique no botão 'Importar Arquivo' e escolha o arquivo a ser importado.

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Em caso de divergência no arquivo, o processo de rateio é acionado, e o botão 'Log' é habilitado, fornecendo detalhes sobre os problemas encontrados.

Acesse o link abaixo para fazer o download de um arquivo .csv de exemplo, seguindo o formato correto que deve ser empregadoAcceda al siguiente enlace para hacer el download de un archivo .csv como ejemplo, siguiendo el formato correcto que debe utilizarse.

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04.4.

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IMPORTACIÓN DE ÍTEMS EN LA PANTALLA DE CONTRAPARTIDA DEL PRORRATEO

Si fuera necesario, el sistema también ofrece la opción de importar ítems de Contrapartida del prorrateo. Basta hacer clic en la opción 'Importar' y seleccionar el archivo deseado para importación. En situaciones en las que existe divergencias en el archivo, la opción 'Log' se habilitará para suministrar detalles sobre los problemas identificados. Esta funcionalidad facilita la entrada eficiente de datos, garantizando que eventuales incongruencias se identifiquen y comuniquen de manera transparente por medio del registro de  Se necessário, o sistema também oferece a opção de importar itens de Contra-Partida do rateio. Basta clicar na opção 'Importar' e selecionar o arquivo desejado para importação. Em situações em que houver divergências no arquivo, o botão 'Log' será habilitado para fornecer detalhes sobre os problemas identificados. Essa funcionalidade facilita a entrada eficiente de dados, garantindo que eventuais incongruências sejam identificadas e comunicadas de maneira transparente por meio do registro de log.

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04.5.

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APLICACIÓN DE UNA REGLA DE DE/

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A EN LOS ÍTEMS DE CONTRAPARTIDA DEL PRORRATEO

En la pantalla Ítems de contrapartida, encontrará la opción

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Na tela de Itens de Contra-Partida, você encontrará o botão 'Aplicar-De-ParaA'. Essa opção valida os cadastros Esta opción valida los registros de De/Para armazenados no A almacenados en el sistema, na tabela QLL. Se for identificada uma regra que atenda a uma entidade de origem, uma nova tela será aberta, permitindo que o cliente selecione qual regra de De/Para deseja aplicar. Essa funcionalidade oferece um meio eficiente de gerenciar e aplicar regras personalizadas, proporcionando flexibilidade e controle ao usuário.en la tabla QLL. Si se identifica una regla que atiende a un ente de origen, se abrirá una nueva pantalla, permitiendo que el cliente seleccione la regla de De/A que desea aplicar. Estafuncionalidad ofrece un medio eficiente de administrar y aplicar reglas personalizadas, proporcionando flexibilidad y control al usuario.

En el ejemplo suministrado, el centro de costo informado en el ítem 004 es No exemplo fornecido, o centro de custo informado no item 004 é 000000003. Para este centro de custo, foi identificada uma regra costo, se identificó una regla de De/Para avançada no A avanzada en el sistema. De acordo com essa regra, quando os 5 primeiros dígitos da entidade de origem forem acuerdo con esta regla, cuando los 5 primeros dígitos del ente de origen sean "00000", a conta contábil deve ser alterada para la cuenta contable debe modificarse a "00000000000000000102".

Ao selecionar e aplicar essa regra, o sistema preenche automaticamente a conta contábil do item 004 com o valor correto, conforme definido na regra de De/Para.

Al seleccionar y aplicar esta regla, el sistema completa automáticamente la cuenta contable del ítem 004 con el valor correcto, de acuerdo con lo definido en la regla de De/A.

Esta funcionalidad muestra cómo el sistema utiliza las reglas registradas para realizar modificaciones dinámicas en los datos, proporcionando una gestión eficaz y personalizada de los Essa funcionalidade demonstra como o sistema utiliza as regras cadastradas para efetuar alterações dinâmicas nos dados, proporcionando uma gestão eficaz e personalizada dos registros.

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05.

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PARAMETRIZACIÓN DE LA RUTINA DE PRORRATEO OFFLINE (CTBA280)

Data Fecha de Referência - Os lançamentos contábeis de rateio serão gerados com a data que se especifica neste parâmetroreferencia - Los asientos contables de prorrateo se generarán con la fecha que se especifica en este parámetro.

Grupo de características do lançamento contábil de rateio - Nestes parâmetros o usuário indica as características que os lançamentos de rateio gerados terão.

Número do Lote?

Número do Sub-Lote?

Número do Documento?

Cod. Hist. Padrão? O usuário deve possuir cadastro de histórico padrão como precondição para usar este parâmetro.

Cadastro de Rateios - Permite indicar quais cadastros rateio serão usados.

Do Rateio?| Até o Rateio? 

Grupo Moedas  

del asiento contable de prorrateo -En estos parámetros el usuario indica las características que los asientos de prorrateo generados tendrán.

¿Número de lote?

¿Número de sublote?

¿Número del documento?

¿Cód. Hist. Estándar?El usuario debe tener el registro del historial estándar como condición previa para usar este parámetro.

Registro de prorrateos - Permite indicar los registros de prorrateo que se utilizarán.

¿De Prorrateo?| ¿A Prorrateo? 

Grupo Monedas  

¿MonedasMoedas? (Todas|Específica)
Todas - Os lançamentos contábeis de rateio serão gerados para todas as moedas.
Específica - Os lançamentos contábeis de rateio serão para uma moeda escolhida no parâmetro 'Qual Moeda?'.

Qual Moeda? Moeda para gerar os lançamentos contábeis de rateio caso selecionado o parâmetro anterior Moedas = Específica.

Tipo de Saldo? Tipo de Saldo dos lançamentos contábeis de rateio.

Seleciona Filiais (Sim|Não)

Filial de? | Filial até?

Atualiza Saldo?(No Final | Durante)
No Final.- Realiza o reprocessamento de saldos contábeis (CTBA190) após gerar os lançamentos contábeis de rateio na filial corrente.
Durante.- Atualiza os saldos dos lançamentos contábeis durante o processamento de rateio.

Observações

• • A rotina Rateio Offline(CTBA280) não realiza controle de execuções num período dado. Se o usuário realizar n execuções num período, a rotina gerará os lançamentos de rateios para cada execução.
  • Os rateios são realizados pelos saldos da entidade nas tabelas CQ's, não pelo lançamento realizado na CT2. 
  • Se o cadastro de rateio considerar o 'Tipo = Movimento mês' o rateio será feito sobre o saldo da entidade no mês da data de referência.
  • Se a fórmula de rateio considerar o 'Tipo = Saldo acumulado' o rateio será feito sobre o saldo da entidade até o mês da data de referência.

05.1. EXECUTAR O RATEIO OFF-LINE (CTBA280) ou RATEIO OFF-LINE COMBINAÇÕES (CTBA281):

Importante

Em caso de utilização de entidades contábeis que estão configuradas para que seja obrigatório seu uso em conjunto com outras entidades, é importante que o usuário também informe essas entidades no cadastro de rateio para evitar inconsistências ao gerar os lançamentos de rateio na rotina CTBA280.

Exemplo:

Conta contábil configurada para ser utilizada obrigatoriamente com um centro de custo.

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Cadastro de rateio off-line com a entidade obrigatória preenchida.

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06. TABELAS UTILIZADAS

Los asientos contables de prorrateo se generarán para todas las monedas
Específica - Los asientos contables de prorrateo serán para una moneda elegida en el parámetro ‘¿Qué moneda?'.

¿Qué moneda? Moneda para generar los asientos contables de prorrateo si se selecciona el parámetro anterior Monedas = Específica.

¿Tipo de saldo? Tipo de saldo de los asientos contables de prorrateo.

Selecciona sucursales (Sí|No)

¿De Sucursal? | ¿A Sucursal?

¿Actualiza saldo?(Al final | Durante)
Al final.- Realiza el reprocesamiento de saldos contables (CTBA190) después de generar los asientos contables de prorrateo en la sucursal actual.
Durante.- Actualiza los saldos de los asientos contables durante el procesamiento de prorrateo.

Observaciones

• • La rutina Prorrateo offline(CTBA280) no realiza control de ejecuciones en un período determinado. Si el usuario realiza nejecuciones en un período, la rutina generará los asientos de prorrateos para cada ejecución.
  • Los prorrateos se realizan por medio de los saldos del ente en las tablas CC, no por el asiento realizado en CT2. 
  • Si el registro de prorrateo considera el ‘Tipo = Movimiento mes’ el prorrateo se realizará sobre el saldo del ente en el mes de la fecha de referencia.
  • Si la fórmula de prorrateo considera el ‘Tipo = Saldo acumulado’ el prorrateo se realizará sobre el saldo del ente hasta el mes de la fecha de referencia.

...

05.1. EJECUTAR EL PRORRATEO OFF-LINE (CTBA280) o PRORRATEO OFFLINE COMBINACIONES (CTBA281):

Importante

Si se utilizan entes contables que están configurados para que sea obligatorio su uso en conjunto con otros entes, es importante que el usuario también informe estos entes en el registro de prorrateo para evitar inconsistencias al generar los asientos de prorrateo en la rutina CTBA280.

Ejemplo:

Cuenta contable configurada para que se utilice obligatoriamente con un centro de costo.

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Registro de prorrateo offline con el ente obligatorioinformado.

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06. TABLAS UTILIZADAS

• QLL - Regla de De/A del prorrateo por evento
  
• CTQ - Prorrateo offline
• QLL - Regra de De/Para do Rateio por Evento
  
• CTQ - Rateio Off-Line
  
• CQ1, CQ2, CQ3, CQ4, CQ5 - Tabelas Tablas de Saldossaldos