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- Do 1° ao 6° nível foi reservado apenas para contas COSIF, ou seja, até o 6° nível as contas são totalizadoras e não permitem lançamentos;
- Do 1° ao 6° nível possuem dígito verificador conforme previsto no Bacen;
- No plano anexo para importação, estão as contas COSIF do 1° ao 6° nível para que os níveis analíticos sejam inseridos de acordo com a máscara que cada cliente utiliza;
- A criação da máscara deve ser parametrizada contando com a quantidade de níveis para compor as contas analíticas, ou seja, X.X.X.XX.XX.XX (COSIF) + X.X.XX (Analíticas) e nesse exemplo temos seis niveis COSIF mais três niveis analíticos totalizando nove niveis no plano contábil;
- O plano deve ser importado completo, ou seja, COSIF e Analíticas;
- O ultimo nível analítico aceita caracteres alfanuméricos, basta que a máscara seja compatível na quantidade de caracteres;
- Um range de contas pode ser importado de forma adicional após a importação inicial, porém, deve-se observar a conta que receberá as analíticas (conta pai ou totalizadora). Conforme informado neste tópico as contas COSIF serão todas totalizadoras e a qualquer momento podem receber contas analíticas, mas, se já existir por exemplo o 7° nível importado inicialmente sem nível abaixo, o sistema cria a conta como analítica, dessa forma não há como criar uma analítica abaixo de outra analítica. Nesse caso, se essa conta que era analítica não tiver movimentação, pode passar a ser totalizadora para receber novas analíticas, mas, precisa ser alterada para totalizadora antes de receber as novas analíticas;
- As contas analíticas obrigatoriamente iniciarão no 7° nível, e a forma como o sistema reconhece e organiza os níveis é a inclusão de zeros para composição de niveis faltantes. Isso ocorre porque no plano COSIF existem contas que param no 4° nível. No exemplo a seguir, a conta COSIF é de 4° nível e o 5° e 6° nível COSIF não existem, então, esses níveis são preenchidos com zeros para que o 7° nível seja utilizado para a conta analítica;
- As contas reduzidas utilizadas podem ser inseridas para importação e se a configuração da forma do código reduzido for "Empresa" o sistema incluirá automáticamente as contas reduzidas, evitando que precisem ser ineridas no arquivo e se repetir, o que causaria erros na importação.
- O layout de importação do plano contábil contém cinco colunas e consistências de validação, então caso não inclua a conta reduzida por exemplo, esse espaço deve ficar vazio, por isso o ideal é trabalhar o arquivo em excel e depois copiar o conteúdo para o arquivo notepad++.
- Código estruturado - é obrigatório informar o código da conta contábil e pode ser incluído com ou sem pontos (os pontos facilitam a visualização dos níveis);
- Código reduzido - é opcional e pode ser informado, não informado e alguns informados e outros não informados (conforme informado anteriormente);
- Classe da Conta - é obrigatório informar se a conta pertence ao (A) Ativo ou (P) Passivo;
- Natureza da conta - é obrigatório informar se a conta é (D) Devedora ou (C) Credora. Importante que as contas redutoras tenham a natureza invertida;
- Descrição ou nome da conta - é obrigatório e importante que a configuração do arquivo seja convertida para ANSI ou que a descrição das contas sejam cadastradas sem caracteres especiais ou acentuação para que não desconfigure as palavras.
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Doc_Config-Plano IFRS 9_Bacen.xlsx
Vídeo do processo de importação do plano contabil
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