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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al ejecutar el Informe PDT (FISR010), y generar el archivo .txt de Percepciones y Retenciones, se observa que éste es generado con un nombre erróneo, ya que asigna el año/periodo utilizando la fecha actual (Date).
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Paso 01, Paso 02Pre-condiciones, Informe PDT, Paso 03, Paso 04 |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (.RPO)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22780.
- Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
- En módulo SIGACOM menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N)
- Incluir una Factura de Entrada.
- En módulo SIGAFIN menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A)
- Realizar el pago del título de la factura capturada en el punto anterior.
- Capturar el Certificado de Percepción de la factura pagada en el punto anterior.
Informações |
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| Para generar el Certificado de Retención, puede realizar lo siguiente: - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN)
- Ir a la rutina Orden de Pago, ubicada en "Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago" (FINA085A)
- Informar los parámetros requeridos para mostrar la factura generada anteriormente.
- Seleccionar la factura capturada anteriormente (que cuenta con al menos una orden de pago) e ir a la opción Otras acciones | Certificado de Percepción; para la selección de los títulos considerar lo siguiente:
- Solo se permite la selección de títulos tipo NF y NCP.
- Se pueden seleccionar de 1 a N títulos, es decir, no hay un límite en la selección de los mismos.
- Al ingresar a la rutina Orden de Pago informar la pregunta ¿Filtra ya Generada? = No para poder seleccionar títulos que ya han sido dados de baja (leyenda roja),
- En la ventana "Certificado de Percepción" se mostrarán las órdenes de pago relacionadas a los títulos seleccionados, donde se permite la edición de los campos relacionados al Certificado de Percepción (Serie y Correlativo del Certificado, Fecha Certificado, % Percepción e Importe del Certificado):
Image Added
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Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), opción Informes | Específicos | Informe PDT (FISR010).
- Capturar las siguientes preguntas:
- ¿Tipo PDV? = IGV.
- ¿Fecha Inicial? = Fecha inicial del periodo a generar.
- ¿Fecha Final? = Fecha final del periodo a generar.
- ¿Directorio? = Carpeta donde se generará el archivo con las informaciones de retención y percepción, ejemplo: c:\archivos_texto\.
- Confirmar la generación del informe dando clic en el botón Imprimir.
- Se visualiza el informe mostrando los títulos y certificados que se encuentren dentro del periodo de fechas indicadas en los parámetros.
- Se genera el Archivo de texto plano (txt) que contiene la información de los Certificados de Percepción mostrados en el informe.
- Validar que el nombre del archivo de texto generado por el informe PDT cuente con la nomenclatura correcta:
0621 + RUC + PERIODO AAAAMM + P
Por ejemplo: 062120604938300202403p.txt |
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
Card documentos |
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Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS