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01. VISÃO GERAL

O relatório Eficiência do Contas a Pagar disponibiliza um resumo do Contas a Pagar referente aos últimos trinta dias.

O sistema apresenta os valores pagos com atraso, os valores pagos sem atraso, valores não pagos no dia do vencimento, saldo pendente na data da emissão do relatório, valor debitado na data, valor baixado sem débito e o percentual de eficiência do Contas a Pagar.

Abaixo segue as definições de cada coluna disponibilizada no relatório:

• Data de vencimento
  • Data de vencimento dos títulos.
• Valor dos títulos
  • Valores totais dos títulos que estão vencendo no intervalo de vencimento.
• Pagos S/ Atraso Desconto
  • Valores totais pagos sem atraso e com desconto.
• Pagos S/ Atraso Acréscimo
  • Valores totais pagos sem atraso e com acréscimo.
• Pagos S/ Atraso Total Pago
  • Valores totais pagos sem atraso.
• Pagos C/ Atraso Desconto
  • Valores totais pagos com atraso e com desconto.
• Pagos C/ Atraso Acréscimo
  • Valores totais pagos com atraso e com acréscimo.
• Pagos C/ Atraso Total Pago
  • Valores totais pagos com atraso.
• Valor não pago no dia do vencimento
  • Valores não pagos no intervalo de vencimento.
• Eficiência (%)
  • Realiza a soma dos valores de títulos vencidos no intervalo de vencimento e imprime a porcentagem dos títulos que foram pagos.
    • Exemplo de cálculo:  Valor não pago no dia do vencimento (Na data do vencimento) / Valor dos títulos (Na data do vencimento) * 100
• Saldo pendente
  • Realiza a soma dos saldos ainda pendentes de pagamento de todos os títulos no intervalo de vencimento.
• Atual (%)
  • Realiza a soma dos valores de títulos vencidos no intervalo de vencimento e imprime a porcentagem dos títulos ainda pendentes de pagamento.
    • Exemplo de cálculo: Saldo pendente (Na data do vencimento) / Valor dos títulos (Na data do vencimento) * 100
• Atual Vlr. Debitado no dia
  • Realiza a soma dos valores dos títulos debitados do banco no dia referente ao intervalo de vencimento.
• Valor baixado no dia
  • Realiza a soma dos valores dos títulos baixados no dia referente ao intervalo de vencimento.
• Valor baixado sem débito após data atual
  • Realiza a soma de títulos baixados com data posterior a data referente ao intervalo de vencimento e que não atualizaram saldo bancário.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

       Para emitir o relatório de eficiência do contas a pagar:

1. No relatório de Eficiência de Contas a Pagar, clique em Parâmetros..
2. Configure-os de acordo com orientação do help de campo.
3. Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.

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03. TELA DE PARÂMETROS

01. VISIÓN GENERAL

El informe Eficiencia del Cuentas por pagar pone a disposición un resumen del Cuentas por pagar referente a los últimos treinta días.

El sistema presenta los valores pagados con atraso, los valores pagados sin atraso, valores no pagados en el día del vencimiento, saldo pendiente en la fecha de la emisión del informe, valor debitado en la fecha, valor dado de baja sin débito y el porcentaje de eficiencia de Cuentas por pagar.

A continuación siguen las definiciones de cada columna puesta a disposición en el informe:

• Fecha de vencimiento
• Fecha de vencimiento de los títulos.
• Valor de los títulos
• Valores totales de los títulos que se están venciendo en el intervalo de vencimiento.
• Pagados S/ Atraso Descuento
• Valores totales pagados sin atraso y con descuento.
• Pagos S/ Atraso Aumento
• Valores totales pagados sin atraso y con aumento.
• Pagados S/ Atraso Total pagado
• Valores totales pagados sin atraso.
• Pagados C/ Atraso Descuento
• Valores totales pagados con atraso y con descuento.
• Pagados C/ Atraso Aumento
• Valores totales pagados con atraso y con aumento.
• Pagados C/ Atraso total pagado
• Valores totales pagados con atraso.
• Valor no pagado el día del vencimiento
• Valores no pagados en el intervalo de vencimiento.
• Eficiencia (%)
  • Ejemplo de cálculo:  Valor no pagado el día del vencimiento (En la fecha del vencimiento) / Valor de los títulos (En la fecha del vencimiento) * 100
• Realiza la suma de los valores de títulos vencidos en el intervalo de vencimiento e imprime el porcentaje de los títulos que se pagaron.
• Saldo pendiente
• Realiza la suma de los saldos aún pendientes de pago de todos los títulos en el intervalo de vencimiento.
• Actual (%)
  • Ejemplo de cálculo: Saldo pendiente (En la fecha del vencimiento) / Valor de los títulos (En la fecha del vencimiento) * 100
• Realiza la suma de los valores de títulos vencidos en el intervalo de vencimiento e imprime el porcentaje de los títulos aún pendientes de pago.
• Actual Val. Debitado en el día
• Realiza la suma dos valores de los títulos debitados del banco en el día referente al intervalo de vencimiento.
• Valor dado de baja en el día
• Realiza la suma de los valores de los títulos dados de baja en el día referente al intervalo de vencimiento.
• Valor dado de baja sin débito después de la fecha actual
• Realiza la suma de títulos dados de baja con fecha posterior a la fecha referente al intervalo de vencimiento y que no actualizaron saldo bancario.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

       Para emitir el informe de eficiencia de cuentas por pagar:

1. En el informe de Eficiencia del cuentas por pagar, haga clic en Parámetros..
2. Configúrelos de acuerdo con la orientación del help de campo.
3. Verifique las configuraciones y confirme la impresión del informe.

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03. PANTALLA DE PARÁMETROS

04.

...

INFORME

• Exemplo de impressão do relatórioEjemplo de impresión del informe:

05.

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TABLAS UTILIZADAS

• SE2 - Contas a PagarCuentas por pagar
• SA2 - FornecedoresProveedores
• FK2 - Baixas a PagarBajas por pagar
• FK5 - Movimentos BancáriosMovimientos bancarios
• FK6 - Valores Acessóriosaccesorios
• FKA - Rastreio Rastreo de Movimentomovimiento

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