Banco

Informar o código do Banco onde será cadastrada a conta corrente;

Estab

Inserir o código do estabelecimento que possui a conta corrente que está sendo cadastrada. Este vinculo do estabelecimento com a conta corrente será utilizado para emissão de relatórios e consultas no módulo Aplicações e Empréstimos.

Modalidade

Inserir a modalidade desta conta corrente. Esta modalidade é cadastrada e utilizada no módulo de Aplicações e Empréstimos, mas pode ser pesquisada e até implantada utilizando este campo. 

Data Saldo

Inserir a data inicial desta conta corrente, que será utilizada no Caixa e Bancos para movimentação Bancária. 

Saldo Inicial Empresa

Inserir o saldo bancário inicial desta conta da empresa, na data informada no campo Data Saldo. Este saldo é utilizado no módulo Caixa e Bancos.

Saldo Inicial Banco

Inserir o saldo inicial desta conta corrente no banco, na data informada no campo Data Saldo. Este saldo também é utilizado no módulo Caixa e Bancos. Pode ser diferente do saldo inicial da empresa nos casos de cheques não compensados.

Gera Disponível

Quando assinalado, indica que o saldo da conta corrente que está sendo cadastrada será considerado na geração do disponível no módulo Caixa e Bancos.

Agência Extrato

Inserir o número da agência onde a conta corrente que está sendo cadastrada se situa. O número da agência deve ser composto de: 6 (seis) números + (mais) 1 (um) verificador. Caso o número da agência seja de apenas 2 (dois) números e 1 (um) dígito, o mesmo deve ser completado com zeros na esquerda.

Exemplo:
Uma agência de número 38-8 deve ser preenchido: 000038-8.

Cta Corrente Extrato

Inserir o número da conta corrente da empresa registrado no banco. Este campo deve ser composto de 10 (dez) números + (mais) 1 (um) ou 2 (dois) dígitos verificadores. Caso o número da conta corrente seja composto de apenas 4 (quatro) números e 1 (um) dígito, o mesmo deve ser completado com zeros a esquerda antes do número.