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  • ER_PCREQ-8951- Baixa automática de nota de crédito

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Informações Gerais

 

Especificação

Produto

Logix

Módulo

Contas a receber

Segmento Executor

Manufatura

Projeto1

L_MAN_FIN001

IRM1

 PCREQ-8903 Pequenas melhorias - Financeiro

Requisito1

PCREQ-8951 - Participativo Tempermax - Baixa automática de nota de crédito

Subtarefa1

Analisar / Projetar Especificação PCREQ-8951 - Participativo - Baixa automática de nota de crédito

Chamado2

 

Release de Entrega Planejada

02/2016 - 12.1.10

Réplica

 

País

( X ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Outros

<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>.

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Objetivo

Possibilitar a baixa de títulos de através da conciliação com créditos de clientes (títulos de crédito e adiantamentos) sem a necessidade de fazer o relacionamento manual entre os títulos de débito e os créditos.

 

Definição da Regra de Negócio

FIN10060 - Baixa de títulos a receber

Incluir três novos campos na tela de detalhe de títulos (fin100601) conforme as características abaixo:

    • Baixa automática:
      Campo do tipo checkbox (S/N);
      Na abertura da tela o campo estará desmarcado;
      Estará visível somente para as formas de baixa NC (Nota de Crédito) e AD (Adiantamento).
      Indica se o processo de seleção dos títulos de crédito será automático (marcado) ou manual (desmarcado). 

    •  Mostrar créditos:
      Campo do tipo checkbox (S/N);
      Por padrão iniciará Marcado. 
      Indica se a tela de manutenção e relacionamento de títulos de crédito será aberta ou não na baixa automática.

      Marcado: efetua o relacionamento automaticamente, conforme a ordenação indicada na tela. Porém, abre a tela de títulos de crédito para conferencia e alterações a critério do usuário.

      Desmarcado: ao confirmar o Logix efetuará a baixa automática utilizando o critério de ordenação e valores informados pelo usuário na tela de detalhes da baixa. Não será exibida a tela de títulos de crédito, exceto se houver alguma inconsistência. Em caso de erro ou inconsistências a tela de crédito poderá ser aberta para manutenção.

    • Ordenação:
      Campo do tipo combobox com opções: 
      [Maior valor]: indica que a ordem de utilização dos títulos de crédito será do maior para o menor valor. 
      [Mais antigo]: indica que a ordem de utilização dos títulos de crédito será da data emissão antiga para a mais recente. 
      Estará visível somente para a forma de baixa NC (Nota de crédito).

 

Processamento da seleção automática dos créditos:

    • Ao confirmar a baixa na tela de detalhes, o Logix efetuará automaticamente o relacionamento entre os títulos de crédito e débito, conforme a ordenação definida pelo usuário na tela;
    • A exibição da tela de crédito está sujeita ao conteúdo do campo "Mostrar crédito", exceto quando houver alguma inconsistência entre os valores dos títulos de débito e crédito, como por exemplo, saldo insuficiente. 

Consistências

    • Para que ocorra a seleção automática é necessário que o valor total dos créditos seja igual ou superior ao valor total de recebimento dos títulos selecionados;
    • Caso o saldo não seja suficiente a baixa não será efetivada. Porém, o usuário terá a opção de efetuar a manutenção na tela de títulos ou até mesmo na tela de crédito. Adaptando os valores da forma que melhor julgar.

Manutenção facultativa

    • A tela de títulos de crédito poderá ou não ser exibida, porém em modo consulta e com o relacionamento pronto, ou seja o relacionamento entre os débitos e créditos será realizado pelo programa. A ideia é possibilitar ao usuário a conferência dos valores e títulos relacionados automaticamente. Caso queira será possível efetuar alteração através do botão modificar.
    • A manutenção é facultativa visto que o sistema previamente processará o relacionamento Título X crédito.

OBS: O processamento permanece inalterado para as baixas cuja opção "Baixa automática" este desmarcada. 

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

FIN10060 - Baixa de títulos

Alteração

Financeiro -> Contas a receber -> Processo -> Baixa -> baixa de títulos

-

 

 

Protótipo da tela com os novos campos (baixa automática, mostrar créditos e ordenação):

 

 

Exemplo na abertura da tela de créditos em modo consulta, para conferência dos créditos relacionados automaticamente pelo fin10060.

 

 

 

 

 

 

 Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.