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Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, inicia-se o processo de conciliação dos dados do remito com a nota fiscal, efetuando a inclusão do cabeçalho da nota fiscal.

Copiar

Será gerada uma cópia do cabeçalho da nota fiscal posicionada, acionando a tela RE0994A para efetuar as alterações necessárias.

ModificarSerá acionado o programa de manutenção do cabeçalho do nota (RE0994A) para efetuar as alterações no documento.
EliminarElimina o registro corrente.
Geração Autom Através PedidoSerá acionada a tela Geração Automática de Conciliação, a qual irá permitir gerar a conciliação de itens e despesas partindo do pedido de compras informado.
DuplicataPermite manipular os dados das duplicatas da nota antes do cálculo, caso necessário.
Cálculo FaturaQuando acionado, é apresentada a tela Confirmação do Cálculo da Fatura (RE0994C), que permite efetuar a conferência dos valores do documento para sua confirmação.
Dados Localização

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Esse botão é habilitado apenas quando o país for Argentina e permite acessar os dados específicos da localização, para o documento, por intermédio da tela ARG0033.

Total Impostos

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Quando acionado, apresenta a janela RE3001L, a qual permite efetuar a visualização do total por imposto antes de fazer a confirmação do documento.

MarcaQuando acionado, o item do remito selecionado será marcado para ser conciliado.
TodosQuando acionado, todos os itens do remito selecionado serão marcados para serem conciliados.
Gerar

Quando acionado, é possível selecionar determinadas faixas de remitos a serem considerados para a conciliação. Veja mais informações na tela RE0994G.

Obs.: No caso de conciliação de "Despesas", serão apresentados somente os remitos que possuírem o mesmo código de despesa informado na tela Manutenção de Faturas – Pasta Despesa e que atendam as faixas informadas por intermédio da tela RE0994G.

Seleciona Itens do Remito

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Quando acionado, são inseridos os itens marcados na Nota Fiscal que está sendo conciliada.

Exclui Item da Fatura

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Quando acionado, é excluído o item selecionado da Nota Fiscal.

Exclui Todos os Itens da Fatura

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Quando acionado, são excluídos todos os itens da Nota Fiscal.
IncluirPermite incluir os itens da nota fiscal de conciliação, quando estiver selecionado "Itens" para conciliação. Quando estiver selecionado "Despesas", permite incluir as despesas do item para conciliação.
ModificarPermite alterar o item da nota fiscal de conciliação, quando estiver selecionado "Itens" para conciliação. Quando estiver selecionado "Despesas", permite modificar a despesa do item para conciliação.
EliminarPermite eliminar o item da nota fiscal de conciliação.
Rat DespEfetua o rateio das despesas do documento para os itens da nota. Apresentado somente quando for conciliação de "Itens".


Tela Geração Automática Através de Pedidos

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Campo:

Descrição

Emitente

Inserir o código do fornecedor da mercadoria.

Série

Inserir a série da nota fiscal a ser conciliada. Esta informação é válida para todos os países que utilizem série, exceto para a Argentina.

Ponto de Emissão

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Inserir o Ponto de Emissão da fatura. Esta informação é apresentada no lugar do campo série, quando se tratar de país Argentina.

Sucursal Fatura

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Inserir o número da sucursal da fatura digitada.

Ponto de Venda

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Inserir o número do ponto de venda da fatura digitada.

Timbrado

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Inserir o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para o documento.

Data Vencimento

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Inserir a data de vencimento do Timbrado informado anteriormente.

DocumentoInserir o número da nota fiscal a ser conciliada.
EstabelecimentoInformar o código do estabelecimento no qual a nota fiscal está sendo conciliada.
EstadoSelecionar o estado do estabelecimento.
Data Transação

Inserir a data de transação. Exibe como padrão a data atual, podendo essa ser alterada.

UUID

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Inserir o número UUID (Identificador Único Universal) que consta na nota fiscal do fornecedor.

Nota
titleNota:

O botão localizado ao lado deste campo possibilita a escolha de um arquivo XML para que o UUID seja preenchido automaticamente, sem a necessidade de preenchimento dos 36 caracteres de forma manual.

Data EmissãoInserir a data de emissão da nota fiscal. Essa data deve ser a que consta na nota fiscal.
Conta Transitória

Selecionar a conta transitória de fornecedores, para a qual será realizada a contabilização da movimentação.

O default desse campo é a conta registrada na função Manutenção Parâmetros do Recebimento (RE0103).

Subconta TransitóriaInserir o centro de custo da conta transitória, quando a conta assim o exigir.
MoedaSelecionar o código da moeda em que a Nota Fiscal foi gerada.
Cotação Dia

Exibe a cotação da moeda para a conversão dos valores da nota fiscal.
Esse campo somente é habilitado quando informada uma moeda estrangeira no campo Moeda.

Entrega FuturaQuando assinalado, determina que será uma compra com entrega futura.
Natureza Vinculada

Inserir a natureza de operação que será utilizada na geração de saldo em poder de terceiros, quando se tratar de uma nota de entrega futura.

A natureza de operação deverá ser do tipo Saída e estar parametrizada como "Faturamento com Entrega Futura" na função Cadastro de Natureza de Operação (CD0609).

Base Tributável

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Inserir o valor de base tributável do documento, quando o fornecedor for estrangeiro.

Desconto/Sobretaxa

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Indicar se o valor informado será um desconto ou sobretaxa. Esta informação será utilizada somente para cálculo do total da nota e também na geração das duplicatas.

Valor Desconto/Sobretaxa

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Indicar o valor de desconto ou de sobretaxa que será aplicado ao valor total do documento e também nas duplicatas.

Portador/Modalidade

Informe o portador e a modalidade para o documento.

Tela Manutenção de Faturas - Pasta Observação - RE0994A

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Campo:

Descrição

Cod Imposto

Inserir o código de imposto do item.

Perc TaxaInserir o percentual de imposto.
Valor Base

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Inserir o valor base do imposto.

Valor Imposto

Inserir o valor total de imposto.

Nota
titleNota:

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Não será permitida a alteração.

Valor Imposto MN

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Inserir o valor total de imposto na moeda local. É calculado automaticamente conforme o percentual informado, porém permite alteração.

Informações
titleImportante
  • Será permitido relacionar somente um imposto do tipo "Valor Agregado" ao item do documento.
  • Será obrigatório a existência de um imposto do tipo "Valor Agregado" quando houver um imposto do tipo "Retenção" e a base de cálculo deste imposto for "IVA Normal".
  • Não será permitido informar impostos para itens de remito relacionados a faturas, pois os mesmos já foram informados na geração da mesma.

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